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中銀純債債券D基金凈值查詢(018581)

今天最新凈值 1.1973 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1973
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：194.0036億
  • 最近資產：70.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林炎濱
近一年中銀純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀純債債券D(018581)基金累計收益率4.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018581 中銀純債債券D 1.1974 1.1974 1.1973 1.1973 0.0001 0.01%
2025-05-22 018581 中銀純債債券D 1.1973 1.1973 1.1970 1.1970 0.0003 0.03%
2025-05-21 018581 中銀純債債券D 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.00%
2025-05-20 018581 中銀純債債券D 1.1970 1.1970 1.1961 1.1961 0.0009 0.08%
2025-05-19 018581 中銀純債債券D 1.1961 1.1961 1.1952 1.1952 0.0009 0.08%
2025-05-16 018581 中銀純債債券D 1.1952 1.1952 1.1958 1.1958 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 018581 中銀純債債券D 1.1958 1.1958 1.1958 1.1958 0.0000 0.00%
2025-05-14 018581 中銀純債債券D 1.1958 1.1958 1.1960 1.1960 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018581 中銀純債債券D 1.1960 1.1960 1.1945 1.1945 0.0015 0.13%
2025-05-12 018581 中銀純債債券D 1.1945 1.1945 1.1968 1.1968 -0.0023 -0.19%
2025-05-09 018581 中銀純債債券D 1.1968 1.1968 1.1958 1.1958 0.0010 0.08%
2025-05-08 018581 中銀純債債券D 1.1958 1.1958 1.1938 1.1938 0.0020 0.17%
2025-05-07 018581 中銀純債債券D 1.1938 1.1938 1.1941 1.1941 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018581 中銀純債債券D 1.1941 1.1941 1.1939 1.1939 0.0002 0.02%
2025-04-30 018581 中銀純債債券D 1.1939 1.1939 1.1932 1.1932 0.0007 0.06%
2025-04-29 018581 中銀純債債券D 1.1932 1.1932 1.1913 1.1913 0.0019 0.16%
2025-04-28 018581 中銀純債債券D 1.1913 1.1913 1.1904 1.1904 0.0009 0.08%
2025-04-25 018581 中銀純債債券D 1.1904 1.1904 1.1906 1.1906 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 018581 中銀純債債券D 1.1906 1.1906 1.1910 1.1910 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 018581 中銀純債債券D 1.1910 1.1910 1.1920 1.1920 -0.0010 -0.08%
2025-04-22 018581 中銀純債債券D 1.1920 1.1920 1.1914 1.1914 0.0006 0.05%
2025-04-21 018581 中銀純債債券D 1.1914 1.1914 1.1919 1.1919 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 018581 中銀純債債券D 1.1919 1.1919 1.1918 1.1918 0.0001 0.01%
2025-04-17 018581 中銀純債債券D 1.1918 1.1918 1.1923 1.1923 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 018581 中銀純債債券D 1.1923 1.1923 1.1917 1.1917 0.0006 0.05%
2025-04-15 018581 中銀純債債券D 1.1917 1.1917 1.1920 1.1920 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 018581 中銀純債債券D 1.1920 1.1920 1.1919 1.1919 0.0001 0.01%
2025-04-11 018581 中銀純債債券D 1.1919 1.1919 1.1919 1.1919 0.0000 0.00%
2025-04-10 018581 中銀純債債券D 1.1919 1.1919 1.1920 1.1920 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 018581 中銀純債債券D 1.1920 1.1920 1.1921 1.1921 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 018581 中銀純債債券D 1.1921 1.1921 1.1942 1.1942 -0.0021 -0.18%
2025-04-07 018581 中銀純債債券D 1.1942 1.1942 1.1892 1.1892 0.0050 0.42%
2025-04-03 018581 中銀純債債券D 1.1892 1.1892 1.1846 1.1846 0.0046 0.39%
2025-04-02 018581 中銀純債債券D 1.1846 1.1846 1.1830 1.1830 0.0016 0.14%
2025-04-01 018581 中銀純債債券D 1.1830 1.1830 1.1827 1.1827 0.0003 0.03%
2025-03-31 018581 中銀純債債券D 1.1827 1.1827 1.1823 1.1823 0.0004 0.03%
2025-03-28 018581 中銀純債債券D 1.1823 1.1823 1.1823 1.1823 0.0000 0.00%
2025-03-27 018581 中銀純債債券D 1.1823 1.1823 1.1823 1.1823 0.0000 0.00%
2025-03-26 018581 中銀純債債券D 1.1823 1.1823 1.1814 1.1814 0.0009 0.08%
2025-03-25 018581 中銀純債債券D 1.1814 1.1814 1.1803 1.1803 0.0011 0.09%
2025-03-24 018581 中銀純債債券D 1.1803 1.1803 1.1796 1.1796 0.0007 0.06%
2025-03-21 018581 中銀純債債券D 1.1796 1.1796 1.1789 1.1789 0.0007 0.06%
2025-03-20 018581 中銀純債債券D 1.1789 1.1789 1.1762 1.1762 0.0027 0.23%
2025-03-19 018581 中銀純債債券D 1.1762 1.1762 1.1749 1.1749 0.0013 0.11%
2025-03-18 018581 中銀純債債券D 1.1749 1.1749 1.1742 1.1742 0.0007 0.06%
2025-03-17 018581 中銀純債債券D 1.1742 1.1742 1.1763 1.1763 -0.0021 -0.18%
2025-03-14 018581 中銀純債債券D 1.1763 1.1763 1.1757 1.1757 0.0006 0.05%
2025-03-13 018581 中銀純債債券D 1.1757 1.1757 1.1741 1.1741 0.0016 0.14%
2025-03-12 018581 中銀純債債券D 1.1741 1.1741 1.1721 1.1721 0.0020 0.17%
2025-03-11 018581 中銀純債債券D 1.1721 1.1721 1.1754 1.1754 -0.0033 -0.28%
2025-03-10 018581 中銀純債債券D 1.1754 1.1754 1.1766 1.1766 -0.0012 -0.10%
2025-03-07 018581 中銀純債債券D 1.1766 1.1766 1.1811 1.1811 -0.0045 -0.38%
2025-03-06 018581 中銀純債債券D 1.1811 1.1811 1.1831 1.1831 -0.0020 -0.17%
2025-03-05 018581 中銀純債債券D 1.1831 1.1831 1.1828 1.1828 0.0003 0.03%
2025-03-04 018581 中銀純債債券D 1.1828 1.1828 1.1830 1.1830 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 018581 中銀純債債券D 1.1830 1.1830 1.1811 1.1811 0.0019 0.16%
2025-02-28 018581 中銀純債債券D 1.1811 1.1811 1.1804 1.1804 0.0007 0.06%
2025-02-27 018581 中銀純債債券D 1.1804 1.1804 1.1818 1.1818 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 018581 中銀純債債券D 1.1818 1.1818 1.1812 1.1812 0.0006 0.05%
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2025-02-24 018581 中銀純債債券D 1.1808 1.1808 1.1842 1.1842 -0.0034 -0.29%
2025-02-21 018581 中銀純債債券D 1.1842 1.1842 1.1871 1.1871 -0.0029 -0.24%
2025-02-20 018581 中銀純債債券D 1.1871 1.1871 1.1894 1.1894 -0.0023 -0.19%
2025-02-19 018581 中銀純債債券D 1.1894 1.1894 1.1883 1.1883 0.0011 0.09%
2025-02-18 018581 中銀純債債券D 1.1883 1.1883 1.1898 1.1898 -0.0015 -0.13%
2025-02-17 018581 中銀純債債券D 1.1898 1.1898 1.1919 1.1919 -0.0021 -0.18%
2025-02-14 018581 中銀純債債券D 1.1919 1.1919 1.1936 1.1936 -0.0017 -0.14%
2025-02-13 018581 中銀純債債券D 1.1936 1.1936 1.1938 1.1938 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 018581 中銀純債債券D 1.1938 1.1938 1.1939 1.1939 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 018581 中銀純債債券D 1.1939 1.1939 1.1937 1.1937 0.0002 0.02%
2025-02-10 018581 中銀純債債券D 1.1937 1.1937 1.1954 1.1954 -0.0017 -0.14%
2025-02-07 018581 中銀純債債券D 1.1954 1.1954 1.1954 1.1954 0.0000 0.00%
2025-02-06 018581 中銀純債債券D 1.1954 1.1954 1.1936 1.1936 0.0018 0.15%
2025-02-05 018581 中銀純債債券D 1.1936 1.1936 1.1921 1.1921 0.0015 0.13%
2025-01-27 018581 中銀純債債券D 1.1921 1.1921 1.1897 1.1897 0.0024 0.20%
2025-01-22 018581 中銀純債債券D 1.1903 1.1903 1.1901 1.1901 0.0002 0.02%
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2025-01-13 018581 中銀純債債券D 1.1894 1.1894 1.1911 1.1911 -0.0017 -0.14%
2025-01-10 018581 中銀純債債券D 1.1911 1.1911 1.1912 1.1912 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 018581 中銀純債債券D 1.1912 1.1912 1.1932 1.1932 -0.0020 -0.17%
2025-01-08 018581 中銀純債債券D 1.1932 1.1932 1.1936 1.1936 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 018581 中銀純債債券D 1.1936 1.1936 1.1950 1.1950 -0.0014 -0.12%
2025-01-06 018581 中銀純債債券D 1.1950 1.1950 1.1946 1.1946 0.0004 0.03%
2025-01-03 018581 中銀純債債券D 1.1946 1.1946 1.1939 1.1939 0.0007 0.06%
2025-01-02 018581 中銀純債債券D 1.1939 1.1939 1.1904 1.1904 0.0035 0.29%
2024-12-31 018581 中銀純債債券D 1.1904 1.1904 1.1875 1.1875 0.0029 0.24%
2024-12-26 018581 中銀純債債券D 1.1841 1.1841 1.1836 1.1836 0.0005 0.04%
2024-12-25 018581 中銀純債債券D 1.1836 1.1836 1.1847 1.1847 -0.0011 -0.09%
2024-12-24 018581 中銀純債債券D 1.1847 1.1847 1.1857 1.1857 -0.0010 -0.08%
2024-12-23 018581 中銀純債債券D 1.1857 1.1857 1.1852 1.1852 0.0005 0.04%
2024-12-20 018581 中銀純債債券D 1.1852 1.1852 1.1827 1.1827 0.0025 0.21%
2024-12-19 018581 中銀純債債券D 1.1827 1.1827 1.1830 1.1830 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 018581 中銀純債債券D 1.1830 1.1830 1.1843 1.1843 -0.0013 -0.11%
2024-12-17 018581 中銀純債債券D 1.1843 1.1843 1.1851 1.1851 -0.0008 -0.07%
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2024-12-13 018581 中銀純債債券D 1.1829 1.1829 1.1802 1.1802 0.0027 0.23%
2024-12-12 018581 中銀純債債券D 1.1802 1.1802 1.1797 1.1797 0.0005 0.04%
2024-12-11 018581 中銀純債債券D 1.1797 1.1797 1.1799 1.1799 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 018581 中銀純債債券D 1.1799 1.1799 1.1763 1.1763 0.0036 0.31%
2024-12-09 018581 中銀純債債券D 1.1763 1.1763 1.1754 1.1754 0.0009 0.08%
2024-12-06 018581 中銀純債債券D 1.1754 1.1754 1.1754 1.1754 0.0000 0.00%
2024-12-05 018581 中銀純債債券D 1.1754 1.1754 1.1749 1.1749 0.0005 0.04%
2024-12-04 018581 中銀純債債券D 1.1749 1.1749 1.1735 1.1735 0.0014 0.12%
2024-12-03 018581 中銀純債債券D 1.1735 1.1735 1.1736 1.1736 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 018581 中銀純債債券D 1.1736 1.1736 1.1701 1.1701 0.0035 0.30%
2024-11-29 018581 中銀純債債券D 1.1701 1.1701 1.1689 1.1689 0.0012 0.10%
2024-11-28 018581 中銀純債債券D 1.1689 1.1689 1.1680 1.1680 0.0009 0.08%
2024-11-27 018581 中銀純債債券D 1.1680 1.1680 1.1677 1.1677 0.0003 0.03%
2024-11-26 018581 中銀純債債券D 1.1677 1.1677 1.1673 1.1673 0.0004 0.03%
2024-11-25 018581 中銀純債債券D 1.1673 1.1673 1.1658 1.1658 0.0015 0.13%
2024-11-22 018581 中銀純債債券D 1.1658 1.1658 1.1651 1.1651 0.0007 0.06%
2024-11-21 018581 中銀純債債券D 1.1651 1.1651 1.1641 1.1641 0.0010 0.09%
2024-11-20 018581 中銀純債債券D 1.1641 1.1641 1.1639 1.1639 0.0002 0.02%
2024-11-19 018581 中銀純債債券D 1.1639 1.1639 1.1635 1.1635 0.0004 0.03%
2024-11-18 018581 中銀純債債券D 1.1635 1.1635 1.1642 1.1642 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 018581 中銀純債債券D 1.1642 1.1642 1.1640 1.1640 0.0002 0.02%
2024-11-14 018581 中銀純債債券D 1.1640 1.1640 1.1639 1.1639 0.0001 0.01%
2024-11-13 018581 中銀純債債券D 1.1639 1.1639 1.1644 1.1644 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 018581 中銀純債債券D 1.1644 1.1644 1.1631 1.1631 0.0013 0.11%
2024-11-11 018581 中銀純債債券D 1.1631 1.1631 1.1623 1.1623 0.0008 0.07%
2024-11-08 018581 中銀純債債券D 1.1623 1.1623 1.1618 1.1618 0.0005 0.04%
2024-11-07 018581 中銀純債債券D 1.1618 1.1618 1.1609 1.1609 0.0009 0.08%
2024-11-06 018581 中銀純債債券D 1.1609 1.1609 1.1607 1.1607 0.0002 0.02%
2024-11-05 018581 中銀純債債券D 1.1607 1.1607 1.1604 1.1604 0.0003 0.03%
2024-11-04 018581 中銀純債債券D 1.1604 1.1604 1.1601 1.1601 0.0003 0.03%
2024-11-01 018581 中銀純債債券D 1.1601 1.1601 1.1586 1.1586 0.0015 0.13%
2024-10-31 018581 中銀純債債券D 1.1586 1.1586 1.1575 1.1575 0.0011 0.10%
2024-10-30 018581 中銀純債債券D 1.1575 1.1575 1.1574 1.1574 0.0001 0.01%
2024-10-29 018581 中銀純債債券D 1.1574 1.1574 1.1572 1.1572 0.0002 0.02%
2024-10-28 018581 中銀純債債券D 1.1572 1.1572 1.1579 1.1579 -0.0007 -0.06%
2024-10-25 018581 中銀純債債券D 1.1579 1.1579 1.1581 1.1581 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 018581 中銀純債債券D 1.1581 1.1581 1.1584 1.1584 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 018581 中銀純債債券D 1.1584 1.1584 1.1601 1.1601 -0.0017 -0.15%
2024-10-22 018581 中銀純債債券D 1.1601 1.1601 1.1614 1.1614 -0.0013 -0.11%
2024-10-21 018581 中銀純債債券D 1.1614 1.1614 1.1617 1.1617 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 018581 中銀純債債券D 1.1617 1.1617 1.1618 1.1618 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 018581 中銀純債債券D 1.1618 1.1618 1.1611 1.1611 0.0007 0.06%
2024-10-16 018581 中銀純債債券D 1.1611 1.1611 1.1611 1.1611 0.0000 0.00%
2024-10-15 018581 中銀純債債券D 1.1611 1.1611 1.1601 1.1601 0.0010 0.09%
2024-10-14 018581 中銀純債債券D 1.1601 1.1601 1.1574 1.1574 0.0027 0.23%
2024-10-11 018581 中銀純債債券D 1.1574 1.1574 1.1545 1.1545 0.0029 0.25%
2024-10-10 018581 中銀純債債券D 1.1545 1.1545 1.1502 1.1502 0.0043 0.37%
2024-10-09 018581 中銀純債債券D 1.1502 1.1502 1.1518 1.1518 -0.0016 -0.14%
2024-10-08 018581 中銀純債債券D 1.1518 1.1518 1.1557 1.1557 -0.0039 -0.34%
2024-09-30 018581 中銀純債債券D 1.1557 1.1557 1.1605 1.1605 -0.0048 -0.41%
2024-09-26 018581 中銀純債債券D 1.1675 1.1675 1.1692 1.1692 -0.0017 -0.15%
2024-09-25 018581 中銀純債債券D 1.1692 1.1692 1.1668 1.1668 0.0024 0.21%
2024-09-24 018581 中銀純債債券D 1.1668 1.1668 1.1682 1.1682 -0.0014 -0.12%
2024-09-23 018581 中銀純債債券D 1.1682 1.1682 1.1679 1.1679 0.0003 0.03%
2024-09-20 018581 中銀純債債券D 1.1679 1.1679 1.1678 1.1678 0.0001 0.01%
2024-09-19 018581 中銀純債債券D 1.1678 1.1678 1.1681 1.1681 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 018581 中銀純債債券D 1.1681 1.1681 1.1663 1.1663 0.0018 0.15%
2024-09-13 018581 中銀純債債券D 1.1663 1.1663 1.1651 1.1651 0.0012 0.10%
2024-09-12 018581 中銀純債債券D 1.1651 1.1651 1.1645 1.1645 0.0006 0.05%
2024-09-11 018581 中銀純債債券D 1.1645 1.1645 1.1637 1.1637 0.0008 0.07%
2024-09-10 018581 中銀純債債券D 1.1637 1.1637 1.1632 1.1632 0.0005 0.04%
2024-09-09 018581 中銀純債債券D 1.1632 1.1632 1.1625 1.1625 0.0007 0.06%
2024-09-06 018581 中銀純債債券D 1.1625 1.1625 1.1625 1.1625 0.0000 0.00%
2024-09-05 018581 中銀純債債券D 1.1625 1.1625 1.1621 1.1621 0.0004 0.03%
2024-09-04 018581 中銀純債債券D 1.1621 1.1621 1.1614 1.1614 0.0007 0.06%
2024-09-03 018581 中銀純債債券D 1.1614 1.1614 1.1610 1.1610 0.0004 0.03%
2024-09-02 018581 中銀純債債券D 1.1610 1.1610 1.1590 1.1590 0.0020 0.17%
2024-08-30 018581 中銀純債債券D 1.1590 1.1590 1.1588 1.1588 0.0002 0.02%
2024-08-29 018581 中銀純債債券D 1.1588 1.1588 1.1588 1.1588 0.0000 0.00%
2024-08-28 018581 中銀純債債券D 1.1588 1.1588 1.1574 1.1574 0.0014 0.12%
2024-08-27 018581 中銀純債債券D 1.1574 1.1574 1.1595 1.1595 -0.0021 -0.18%
2024-08-26 018581 中銀純債債券D 1.1595 1.1595 1.1604 1.1604 -0.0009 -0.08%
2024-08-23 018581 中銀純債債券D 1.1604 1.1604 1.1605 1.1605 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 018581 中銀純債債券D 1.1605 1.1605 1.1602 1.1602 0.0003 0.03%
2024-08-21 018581 中銀純債債券D 1.1602 1.1602 1.1609 1.1609 -0.0007 -0.06%
2024-08-20 018581 中銀純債債券D 1.1609 1.1609 1.1608 1.1608 0.0001 0.01%
2024-08-19 018581 中銀純債債券D 1.1608 1.1608 1.1601 1.1601 0.0007 0.06%
2024-08-16 018581 中銀純債債券D 1.1601 1.1601 1.1600 1.1600 0.0001 0.01%
2024-08-15 018581 中銀純債債券D 1.1600 1.1600 1.1613 1.1613 -0.0013 -0.11%
2024-08-14 018581 中銀純債債券D 1.1613 1.1613 1.1595 1.1595 0.0018 0.16%
2024-08-13 018581 中銀純債債券D 1.1595 1.1595 1.1578 1.1578 0.0017 0.15%
2024-08-12 018581 中銀純債債券D 1.1578 1.1578 1.1614 1.1614 -0.0036 -0.31%
2024-08-09 018581 中銀純債債券D 1.1614 1.1614 1.1627 1.1627 -0.0013 -0.11%
2024-08-08 018581 中銀純債債券D 1.1627 1.1627 1.1643 1.1643 -0.0016 -0.14%
2024-08-07 018581 中銀純債債券D 1.1643 1.1643 1.1635 1.1635 0.0008 0.07%
2024-08-06 018581 中銀純債債券D 1.1635 1.1635 1.1642 1.1642 -0.0007 -0.06%
2024-08-05 018581 中銀純債債券D 1.1642 1.1642 1.1634 1.1634 0.0008 0.07%
2024-08-02 018581 中銀純債債券D 1.1634 1.1634 1.1626 1.1626 0.0008 0.07%
2024-07-31 018581 中銀純債債券D 1.1615 1.1615 1.1610 1.1610 0.0005 0.04%
2024-07-30 018581 中銀純債債券D 1.1610 1.1610 1.1604 1.1604 0.0006 0.05%
2024-07-29 018581 中銀純債債券D 1.1604 1.1604 1.1594 1.1594 0.0010 0.09%
2024-07-26 018581 中銀純債債券D 1.1594 1.1594 1.1587 1.1587 0.0007 0.06%
2024-07-25 018581 中銀純債債券D 1.1587 1.1587 1.1578 1.1578 0.0009 0.08%
2024-07-24 018581 中銀純債債券D 1.1578 1.1578 1.1577 1.1577 0.0001 0.01%
2024-07-23 018581 中銀純債債券D 1.1577 1.1577 1.1563 1.1563 0.0014 0.12%
2024-07-22 018581 中銀純債債券D 1.1563 1.1563 1.1544 1.1544 0.0019 0.16%
2024-07-19 018581 中銀純債債券D 1.1544 1.1544 1.1540 1.1540 0.0004 0.03%
2024-07-18 018581 中銀純債債券D 1.1540 1.1540 1.1544 1.1544 -0.0004 -0.03%
2024-07-17 018581 中銀純債債券D 1.1544 1.1544 1.1542 1.1542 0.0002 0.02%
2024-07-16 018581 中銀純債債券D 1.1542 1.1542 1.1538 1.1538 0.0004 0.03%
2024-07-15 018581 中銀純債債券D 1.1538 1.1538 1.1530 1.1530 0.0008 0.07%
2024-07-12 018581 中銀純債債券D 1.1530 1.1530 1.1522 1.1522 0.0008 0.07%
2024-07-11 018581 中銀純債債券D 1.1522 1.1522 1.1517 1.1517 0.0005 0.04%
2024-07-10 018581 中銀純債債券D 1.1517 1.1517 1.1517 1.1517 0.0000 0.00%
2024-07-09 018581 中銀純債債券D 1.1517 1.1517 1.1506 1.1506 0.0011 0.10%
2024-07-08 018581 中銀純債債券D 1.1506 1.1506 1.1522 1.1522 -0.0016 -0.14%
2024-07-05 018581 中銀純債債券D 1.1522 1.1522 1.1533 1.1533 -0.0011 -0.10%
2024-07-04 018581 中銀純債債券D 1.1533 1.1533 1.1532 1.1532 0.0001 0.01%
2024-07-03 018581 中銀純債債券D 1.1532 1.1532 1.1523 1.1523 0.0009 0.08%
2024-07-02 018581 中銀純債債券D 1.1523 1.1523 1.1513 1.1513 0.0010 0.09%
2024-07-01 018581 中銀純債債券D 1.1513 1.1513 1.1527 1.1527 -0.0014 -0.12%
2024-06-28 018581 中銀純債債券D 1.1527 1.1527 1.1522 1.1522 0.0005 0.04%
2024-06-27 018581 中銀純債債券D 1.1522 1.1522 1.1511 1.1511 0.0011 0.10%
2024-06-26 018581 中銀純債債券D 1.1511 1.1511 1.1507 1.1507 0.0004 0.03%
2024-06-25 018581 中銀純債債券D 1.1507 1.1507 1.1499 1.1499 0.0008 0.07%
2024-06-24 018581 中銀純債債券D 1.1499 1.1499 1.1493 1.1493 0.0006 0.05%
2024-06-21 018581 中銀純債債券D 1.1493 1.1493 1.1498 1.1498 -0.0005 -0.04%
2024-06-20 018581 中銀純債債券D 1.1498 1.1498 1.1496 1.1496 0.0002 0.02%
2024-06-19 018581 中銀純債債券D 1.1496 1.1496 1.1490 1.1490 0.0006 0.05%
2024-06-18 018581 中銀純債債券D 1.1490 1.1490 1.1485 1.1485 0.0005 0.04%
2024-06-17 018581 中銀純債債券D 1.1485 1.1485 1.1482 1.1482 0.0003 0.03%
2024-06-14 018581 中銀純債債券D 1.1482 1.1482 1.1478 1.1478 0.0004 0.03%
2024-06-13 018581 中銀純債債券D 1.1478 1.1478 1.1475 1.1475 0.0003 0.03%
2024-06-12 018581 中銀純債債券D 1.1475 1.1475 1.1475 1.1475 0.0000 0.00%
2024-06-11 018581 中銀純債債券D 1.1475 1.1475 1.1470 1.1470 0.0005 0.04%
2024-06-07 018581 中銀純債債券D 1.1470 1.1470 1.1467 1.1467 0.0003 0.03%
2024-06-06 018581 中銀純債債券D 1.1467 1.1467 1.1464 1.1464 0.0003 0.03%
2024-06-05 018581 中銀純債債券D 1.1464 1.1464 1.1455 1.1455 0.0009 0.08%
2024-06-04 018581 中銀純債債券D 1.1455 1.1455 1.1452 1.1452 0.0003 0.03%
2024-06-03 018581 中銀純債債券D 1.1452 1.1452 1.1442 1.1442 0.0010 0.09%
2024-05-31 018581 中銀純債債券D 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
2024-05-30 018581 中銀純債債券D 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
2024-05-29 018581 中銀純債債券D 1.1442 1.1442 1.1437 1.1437 0.0005 0.04%
2024-05-28 018581 中銀純債債券D 1.1437 1.1437 1.1430 1.1430 0.0007 0.06%
2024-05-27 018581 中銀純債債券D 1.1430 1.1430 1.1427 1.1427 0.0003 0.03%
2024-05-24 018581 中銀純債債券D 1.1427 1.1427 1.1428 1.1428 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%