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鑫元國證2000指數(shù)增強A基金凈值查詢(018579)

今天最新凈值 1.1003 -0.0050 -0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0898 0.0037 0.3426%
  • 累計凈值：1.1003
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5622億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉宇濤
近一周鑫元國證2000指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元國證2000指數(shù)增強A(018579)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018579 鑫元國證2000指數(shù)增強A 1.0861 1.0861 1.1003 1.1003 -0.0142 -1.29%
2025-05-21 018579 鑫元國證2000指數(shù)增強A 1.1003 1.1003 1.1053 1.1053 -0.0050 -0.45%
2025-05-20 018579 鑫元國證2000指數(shù)增強A 1.1053 1.1053 1.0952 1.0952 0.0101 0.92%
2025-05-19 018579 鑫元國證2000指數(shù)增強A 1.0952 1.0952 1.0892 1.0892 0.0060 0.55%
2025-05-16 018579 鑫元國證2000指數(shù)增強A 1.0892 1.0892 1.0815 1.0815 0.0077 0.71%