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易方達港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A(易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(018557)

今天最新凈值 1.0065 0.0228 2.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0065
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9178億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：成曦
近一周易方達港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A|易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A(018557)基金累計收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018557 易方達港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0065 1.0065 0.0201 2.00%
2025-05-20 018557 易方達港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0065 1.0065 0.9837 0.9837 0.0228 2.32%
2025-05-19 018557 易方達港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9837 0.9837 0.9715 0.9715 0.0122 1.26%
2025-05-16 018557 易方達港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9715 0.9715 0.9561 0.9561 0.0154 1.61%
2025-05-15 018557 易方達港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9561 0.9561 0.9642 0.9642 -0.0081 -0.84%