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易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A(易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(018557)

今天最新凈值 1.0065 0.0228 2.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0065
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9178億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：成曦
近一季易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A|易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A(018557)基金累計(jì)收益率9.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0065 1.0065 0.0201 2.00%
2025-05-20 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0065 1.0065 0.9837 0.9837 0.0228 2.32%
2025-05-19 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9837 0.9837 0.9715 0.9715 0.0122 1.26%
2025-05-16 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9715 0.9715 0.9561 0.9561 0.0154 1.61%
2025-05-15 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9561 0.9561 0.9642 0.9642 -0.0081 -0.84%
2025-05-14 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9642 0.9642 0.9537 0.9537 0.0105 1.10%
2025-05-13 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9537 0.9537 0.9526 0.9526 0.0011 0.12%
2025-05-12 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9526 0.9526 0.9724 0.9724 -0.0198 -2.04%
2025-05-09 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9724 0.9724 0.9714 0.9714 0.0010 0.10%
2025-05-08 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9714 0.9714 0.9660 0.9660 0.0054 0.56%
2025-05-07 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9660 0.9660 0.9937 0.9937 -0.0277 -2.79%
2025-05-06 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9937 0.9937 0.9897 0.9897 0.0040 0.40%
2025-04-30 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9897 0.9897 0.9828 0.9828 0.0069 0.70%
2025-04-29 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9828 0.9828 0.9722 0.9722 0.0106 1.09%
2025-04-28 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9722 0.9722 0.9886 0.9886 -0.0164 -1.66%
2025-04-25 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9886 0.9886 0.9986 0.9986 -0.0100 -1.00%
2025-04-24 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9986 0.9986 0.9835 0.9835 0.0151 1.54%
2025-04-23 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9835 0.9835 0.9673 0.9673 0.0162 1.67%
2025-04-22 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9673 0.9673 0.9149 0.9149 0.0524 5.73%
2025-04-21 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9149 0.9149 0.9148 0.9148 0.0001 0.01%
2025-04-18 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9148 0.9148 0.9156 0.9156 -0.0008 -0.09%
2025-04-17 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9156 0.9156 0.9089 0.9089 0.0067 0.74%
2025-04-16 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9089 0.9089 0.9380 0.9380 -0.0291 -3.10%
2025-04-15 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9380 0.9380 0.9487 0.9487 -0.0107 -1.13%
2025-04-14 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9487 0.9487 0.9126 0.9126 0.0361 3.96%
2025-04-11 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9126 0.9126 0.8798 0.8798 0.0328 3.73%
2025-04-10 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8798 0.8798 0.8589 0.8589 0.0209 2.43%
2025-04-09 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8589 0.8589 0.8482 0.8482 0.0107 1.26%
2025-04-08 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8482 0.8482 0.8240 0.8240 0.0242 2.94%
2025-04-07 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8240 0.8240 0.9954 0.9954 -0.1714 -17.22%
2025-04-03 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9954 0.9954 1.0075 1.0075 -0.0121 -1.20%
2025-04-02 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0075 1.0075 1.0102 1.0102 -0.0027 -0.27%
2025-04-01 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0102 1.0102 0.9773 0.9773 0.0329 3.37%
2025-03-31 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9773 0.9773 0.9827 0.9827 -0.0054 -0.55%
2025-03-28 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9827 0.9827 0.9762 0.9762 0.0065 0.67%
2025-03-27 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9762 0.9762 0.9332 0.9332 0.0430 4.61%
2025-03-26 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9332 0.9332 0.9305 0.9305 0.0027 0.29%
2025-03-25 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9305 0.9305 0.9460 0.9460 -0.0155 -1.64%
2025-03-24 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9460 0.9460 0.9502 0.9502 -0.0042 -0.44%
2025-03-21 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9502 0.9502 0.9861 0.9861 -0.0359 -3.64%
2025-03-20 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9861 0.9861 0.9858 0.9858 0.0003 0.03%
2025-03-19 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9858 0.9858 0.9755 0.9755 0.0103 1.06%
2025-03-18 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9755 0.9755 0.9513 0.9513 0.0242 2.54%
2025-03-17 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9513 0.9513 0.9539 0.9539 -0.0026 -0.27%
2025-03-14 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9539 0.9539 0.9191 0.9191 0.0348 3.79%
2025-03-13 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9191 0.9191 0.9199 0.9199 -0.0008 -0.09%
2025-03-12 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9199 0.9199 0.9329 0.9329 -0.0130 -1.39%
2025-03-11 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9329 0.9329 0.9222 0.9222 0.0107 1.16%
2025-03-10 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9222 0.9222 0.9377 0.9377 -0.0155 -1.65%
2025-03-07 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9377 0.9377 0.9451 0.9451 -0.0074 -0.78%
2025-03-06 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9451 0.9451 0.9303 0.9303 0.0148 1.59%
2025-03-05 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9303 0.9303 0.9091 0.9091 0.0212 2.33%
2025-03-04 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9091 0.9091 0.9110 0.9110 -0.0019 -0.21%
2025-03-03 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9110 0.9110 0.9162 0.9162 -0.0052 -0.57%
2025-02-28 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9162 0.9162 0.9527 0.9527 -0.0365 -3.83%
2025-02-27 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9527 0.9527 0.9468 0.9468 0.0059 0.62%
2025-02-26 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9468 0.9468 0.9263 0.9263 0.0205 2.21%
2025-02-25 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9263 0.9263 0.9308 0.9308 -0.0045 -0.48%
2025-02-24 018557 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9308 0.9308 0.9500 0.9500 -0.0192 -2.02%