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金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C基金凈值查詢(018548)

今天最新凈值 1.0820 -0.0085 -0.7800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0860 0.0072 0.6704%
  • 累計(jì)凈值：1.0820
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4753億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：倪超
近一年金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C(018548)基金累計(jì)收益率18.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0788 1.0788 1.0820 1.0820 -0.0032 -0.30%
2025-05-21 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0905 1.0905 -0.0085 -0.78%
2025-05-20 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0905 1.0905 1.0791 1.0791 0.0114 1.06%
2025-05-19 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0791 1.0791 1.0773 1.0773 0.0018 0.17%
2025-05-16 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0773 1.0773 1.0724 1.0724 0.0049 0.46%
2025-05-15 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0724 1.0724 1.0885 1.0885 -0.0161 -1.48%
2025-05-14 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0823 1.0823 0.0062 0.57%
2025-05-13 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0823 1.0823 1.0920 1.0920 -0.0097 -0.89%
2025-05-12 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0739 1.0739 0.0181 1.69%
2025-05-09 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0739 1.0739 1.0938 1.0938 -0.0199 -1.82%
2025-05-08 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0938 1.0938 1.0847 1.0847 0.0091 0.84%
2025-05-07 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0847 1.0847 1.0966 1.0966 -0.0119 -1.09%
2025-05-06 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.0757 1.0757 0.0209 1.94%
2025-04-30 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0757 1.0757 1.0589 1.0589 0.0168 1.59%
2025-04-29 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0538 1.0538 0.0051 0.48%
2025-04-28 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0538 1.0538 1.0644 1.0644 -0.0106 -1.00%
2025-04-25 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0644 1.0644 1.0654 1.0654 -0.0010 -0.09%
2025-04-24 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0654 1.0654 1.0684 1.0684 -0.0030 -0.28%
2025-04-23 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0684 1.0684 1.0548 1.0548 0.0136 1.29%
2025-04-22 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2025-04-21 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0398 1.0398 0.0150 1.44%
2025-04-18 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-04-17 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0374 1.0374 0.0024 0.23%
2025-04-16 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0374 1.0374 1.0504 1.0504 -0.0130 -1.24%
2025-04-15 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0593 1.0593 -0.0089 -0.84%
2025-04-14 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0593 1.0593 1.0521 1.0521 0.0072 0.68%
2025-04-11 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0521 1.0521 1.0350 1.0350 0.0171 1.65%
2025-04-10 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0350 1.0350 1.0229 1.0229 0.0121 1.18%
2025-04-09 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0229 1.0229 1.0061 1.0061 0.0168 1.67%
2025-04-08 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0061 1.0061 0.9936 0.9936 0.0125 1.26%
2025-04-07 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9936 0.9936 1.0843 1.0843 -0.0907 -8.36%
2025-04-03 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0843 1.0843 1.0908 1.0908 -0.0065 -0.60%
2025-04-02 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0908 1.0908 1.0947 1.0947 -0.0039 -0.36%
2025-04-01 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0942 1.0942 0.0005 0.05%
2025-03-31 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0942 1.0942 1.1079 1.1079 -0.0137 -1.24%
2025-03-28 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1079 1.1079 1.1124 1.1124 -0.0045 -0.40%
2025-03-27 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1124 1.1124 1.1098 1.1098 0.0026 0.23%
2025-03-26 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1098 1.1098 1.1030 1.1030 0.0068 0.62%
2025-03-25 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.1267 1.1267 -0.0237 -2.10%
2025-03-24 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1267 1.1267 1.1191 1.1191 0.0076 0.68%
2025-03-21 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1191 1.1191 1.1423 1.1423 -0.0232 -2.03%
2025-03-20 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1423 1.1423 1.1545 1.1545 -0.0122 -1.06%
2025-03-19 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1545 1.1545 1.1600 1.1600 -0.0055 -0.47%
2025-03-18 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1600 1.1600 1.1490 1.1490 0.0110 0.96%
2025-03-17 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1490 1.1490 1.1459 1.1459 0.0031 0.27%
2025-03-14 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1459 1.1459 1.1278 1.1278 0.0181 1.60%
2025-03-13 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1278 1.1278 1.1489 1.1489 -0.0211 -1.84%
2025-03-12 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1489 1.1489 1.1556 1.1556 -0.0067 -0.58%
2025-03-11 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1556 1.1556 1.1596 1.1596 -0.0040 -0.34%
2025-03-10 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1596 1.1596 1.1733 1.1733 -0.0137 -1.17%
2025-03-07 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1733 1.1733 1.1877 1.1877 -0.0144 -1.21%
2025-03-06 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1877 1.1877 1.1571 1.1571 0.0306 2.64%
2025-03-05 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1571 1.1571 1.1313 1.1313 0.0258 2.28%
2025-03-04 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1313 1.1313 1.1296 1.1296 0.0017 0.15%
2025-03-03 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1366 1.1366 -0.0070 -0.62%
2025-02-28 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1366 1.1366 1.1869 1.1869 -0.0503 -4.24%
2025-02-27 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1869 1.1869 1.2096 1.2096 -0.0227 -1.88%
2025-02-26 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.2096 1.2096 1.1803 1.1803 0.0293 2.48%
2025-02-25 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1803 1.1803 1.1849 1.1849 -0.0046 -0.39%
2025-02-24 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1849 1.1849 1.1954 1.1954 -0.0105 -0.88%
2025-02-21 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1954 1.1954 1.1452 1.1452 0.0502 4.38%
2025-02-20 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1452 1.1452 1.1520 1.1520 -0.0068 -0.59%
2025-02-19 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1520 1.1520 1.1179 1.1179 0.0341 3.05%
2025-02-18 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.1110 1.1110 0.0069 0.62%
2025-02-17 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1110 1.1110 1.1012 1.1012 0.0098 0.89%
2025-02-14 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1012 1.1012 1.0780 1.0780 0.0232 2.15%
2025-02-13 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0780 1.0780 1.1137 1.1137 -0.0357 -3.21%
2025-02-12 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.1137 1.1137 1.0848 1.0848 0.0289 2.66%
2025-02-11 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0848 1.0848 1.0994 1.0994 -0.0146 -1.33%
2025-02-10 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0994 1.0994 1.0943 1.0943 0.0051 0.47%
2025-02-07 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0943 1.0943 1.0885 1.0885 0.0058 0.53%
2025-02-06 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0490 1.0490 0.0395 3.77%
2025-02-05 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0490 1.0490 1.0079 1.0079 0.0411 4.08%
2025-01-27 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0079 1.0079 1.0359 1.0359 -0.0280 -2.70%
2025-01-22 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0183 1.0183 1.0230 1.0230 -0.0047 -0.46%
2025-01-14 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9777 0.9777 0.9366 0.9366 0.0411 4.39%
2025-01-13 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9366 0.9366 0.9382 0.9382 -0.0016 -0.17%
2025-01-10 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9382 0.9382 0.9418 0.9418 -0.0036 -0.38%
2025-01-09 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9418 0.9418 0.9246 0.9246 0.0172 1.86%
2025-01-08 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9246 0.9246 0.9309 0.9309 -0.0063 -0.68%
2025-01-07 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9309 0.9309 0.9303 0.9303 0.0006 0.06%
2025-01-06 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9303 0.9303 0.9375 0.9375 -0.0072 -0.77%
2025-01-03 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9375 0.9375 0.9420 0.9420 -0.0045 -0.48%
2025-01-02 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9420 0.9420 0.9677 0.9677 -0.0257 -2.66%
2024-12-31 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9677 0.9677 0.9887 0.9887 -0.0210 -2.12%
2024-12-26 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9880 0.9880 0.9826 0.9826 0.0054 0.55%
2024-12-25 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9826 0.9826 0.9871 0.9871 -0.0045 -0.46%
2024-12-24 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9871 0.9871 0.9775 0.9775 0.0096 0.98%
2024-12-23 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9775 0.9775 0.9912 0.9912 -0.0137 -1.38%
2024-12-20 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9912 0.9912 0.9824 0.9824 0.0088 0.90%
2024-12-19 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9824 0.9824 0.9817 0.9817 0.0007 0.07%
2024-12-18 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9817 0.9817 0.9779 0.9779 0.0038 0.39%
2024-12-17 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9779 0.9779 0.9930 0.9930 -0.0151 -1.52%
2024-12-16 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9930 0.9930 1.0035 1.0035 -0.0105 -1.05%
2024-12-13 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0035 1.0035 1.0178 1.0178 -0.0143 -1.40%
2024-12-12 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0178 1.0178 1.0064 1.0064 0.0114 1.13%
2024-12-11 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0064 1.0064 1.0103 1.0103 -0.0039 -0.39%
2024-12-10 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0103 1.0103 1.0134 1.0134 -0.0031 -0.31%
2024-12-09 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0134 1.0134 0.9992 0.9992 0.0142 1.42%
2024-12-06 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9992 0.9992 0.9866 0.9866 0.0126 1.28%
2024-12-05 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9873 0.9873 -0.0007 -0.07%
2024-12-04 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9873 0.9873 0.9930 0.9930 -0.0057 -0.57%
2024-12-03 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9930 0.9930 0.9983 0.9983 -0.0053 -0.53%
2024-12-02 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9983 0.9983 0.9823 0.9823 0.0160 1.63%
2024-11-29 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9823 0.9823 0.9690 0.9690 0.0133 1.37%
2024-11-28 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9690 0.9690 0.9791 0.9791 -0.0101 -1.03%
2024-11-27 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9791 0.9791 0.9587 0.9587 0.0204 2.13%
2024-11-26 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9587 0.9587 0.9787 0.9787 -0.0200 -2.04%
2024-11-25 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9787 0.9787 0.9804 0.9804 -0.0017 -0.17%
2024-11-22 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9804 0.9804 1.0047 1.0047 -0.0243 -2.42%
2024-11-21 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0047 1.0047 1.0090 1.0090 -0.0043 -0.43%
2024-11-20 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0090 1.0090 0.9917 0.9917 0.0173 1.74%
2024-11-19 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9917 0.9917 0.9797 0.9797 0.0120 1.22%
2024-11-18 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9797 0.9797 0.9919 0.9919 -0.0122 -1.23%
2024-11-15 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9919 0.9919 1.0061 1.0061 -0.0142 -1.41%
2024-11-14 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0061 1.0061 1.0397 1.0397 -0.0336 -3.23%
2024-11-13 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0397 1.0397 1.0265 1.0265 0.0132 1.29%
2024-11-12 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0265 1.0265 1.0439 1.0439 -0.0174 -1.67%
2024-11-11 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0190 1.0190 0.0249 2.44%
2024-11-08 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0190 1.0190 1.0263 1.0263 -0.0073 -0.71%
2024-11-07 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0263 1.0263 1.0198 1.0198 0.0065 0.64%
2024-11-06 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0198 1.0198 1.0216 1.0216 -0.0018 -0.18%
2024-11-05 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0216 1.0216 0.9927 0.9927 0.0289 2.91%
2024-11-04 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9927 0.9927 0.9822 0.9822 0.0105 1.07%
2024-11-01 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9822 0.9822 0.9691 0.9691 0.0131 1.35%
2024-10-31 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9691 0.9691 0.9730 0.9730 -0.0039 -0.40%
2024-10-30 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9730 0.9730 0.9735 0.9735 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9735 0.9735 0.9804 0.9804 -0.0069 -0.70%
2024-10-28 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9804 0.9804 0.9863 0.9863 -0.0059 -0.60%
2024-10-25 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9863 0.9863 0.9754 0.9754 0.0109 1.12%
2024-10-24 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9754 0.9754 0.9885 0.9885 -0.0131 -1.33%
2024-10-23 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9885 0.9885 0.9892 0.9892 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9867 0.9867 0.0025 0.25%
2024-10-21 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9897 0.9897 -0.0030 -0.30%
2024-10-18 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9897 0.9897 0.9537 0.9537 0.0360 3.77%
2024-10-17 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9537 0.9537 0.9563 0.9563 -0.0026 -0.27%
2024-10-16 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9563 0.9563 0.9670 0.9670 -0.0107 -1.11%
2024-10-15 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9670 0.9670 0.9951 0.9951 -0.0281 -2.82%
2024-10-14 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9951 0.9951 1.0011 1.0011 -0.0060 -0.60%
2024-10-11 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0011 1.0011 1.0203 1.0203 -0.0192 -1.88%
2024-10-10 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0203 1.0203 0.9980 0.9980 0.0223 2.23%
2024-10-09 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9980 0.9980 1.0520 1.0520 -0.0540 -5.13%
2024-10-08 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 1.0520 1.0520 0.9964 0.9964 0.0556 5.58%
2024-09-30 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9964 0.9964 0.9456 0.9456 0.0508 5.37%
2024-09-27 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9456 0.9456 0.9050 0.9050 0.0406 4.49%
2024-09-26 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9050 0.9050 0.8733 0.8733 0.0317 3.63%
2024-09-25 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8733 0.8733 0.8699 0.8699 0.0034 0.39%
2024-09-24 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8699 0.8699 0.8432 0.8432 0.0267 3.17%
2024-09-23 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8432 0.8432 0.8452 0.8452 -0.0020 -0.24%
2024-09-20 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8452 0.8452 0.8500 0.8500 -0.0048 -0.56%
2024-09-19 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8500 0.8500 0.8386 0.8386 0.0114 1.36%
2024-09-18 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8386 0.8386 0.8347 0.8347 0.0039 0.47%
2024-09-13 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8347 0.8347 0.8359 0.8359 -0.0012 -0.14%
2024-09-12 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8392 0.8392 -0.0033 -0.39%
2024-09-11 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8392 0.8392 0.8324 0.8324 0.0068 0.82%
2024-09-10 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8324 0.8324 0.8356 0.8356 -0.0032 -0.38%
2024-09-09 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8356 0.8356 0.8404 0.8404 -0.0048 -0.57%
2024-09-06 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8404 0.8404 0.8448 0.8448 -0.0044 -0.52%
2024-09-05 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8448 0.8448 0.8458 0.8458 -0.0010 -0.12%
2024-09-04 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8458 0.8458 0.8487 0.8487 -0.0029 -0.34%
2024-09-03 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8487 0.8487 0.8454 0.8454 0.0033 0.39%
2024-09-02 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8454 0.8454 0.8638 0.8638 -0.0184 -2.13%
2024-08-30 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8638 0.8638 0.8555 0.8555 0.0083 0.97%
2024-08-29 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8555 0.8555 0.8517 0.8517 0.0038 0.45%
2024-08-28 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8517 0.8517 0.8548 0.8548 -0.0031 -0.36%
2024-08-27 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8548 0.8548 0.8562 0.8562 -0.0014 -0.16%
2024-08-26 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8562 0.8562 0.8581 0.8581 -0.0019 -0.22%
2024-08-23 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8581 0.8581 0.8609 0.8609 -0.0028 -0.33%
2024-08-22 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8609 0.8609 0.8547 0.8547 0.0062 0.73%
2024-08-21 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8547 0.8547 0.8553 0.8553 -0.0006 -0.07%
2024-08-20 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8553 0.8553 0.8584 0.8584 -0.0031 -0.36%
2024-08-19 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8584 0.8584 0.8591 0.8591 -0.0007 -0.08%
2024-08-16 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8591 0.8591 0.8538 0.8538 0.0053 0.62%
2024-08-15 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8538 0.8538 0.8509 0.8509 0.0029 0.34%
2024-08-14 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8509 0.8509 0.8583 0.8583 -0.0074 -0.86%
2024-08-13 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8583 0.8583 0.8533 0.8533 0.0050 0.59%
2024-08-12 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8533 0.8533 0.8531 0.8531 0.0002 0.02%
2024-08-09 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8531 0.8531 0.8505 0.8505 0.0026 0.31%
2024-08-08 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8505 0.8505 0.8501 0.8501 0.0004 0.05%
2024-08-07 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8501 0.8501 0.8481 0.8481 0.0020 0.24%
2024-08-06 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8481 0.8481 0.8407 0.8407 0.0074 0.88%
2024-08-05 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8407 0.8407 0.8530 0.8530 -0.0123 -1.44%
2024-08-02 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8530 0.8530 0.8649 0.8649 -0.0119 -1.38%
2024-07-31 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8689 0.8689 0.8569 0.8569 0.0120 1.40%
2024-07-30 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8569 0.8569 0.8598 0.8598 -0.0029 -0.34%
2024-07-29 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8598 0.8598 0.8633 0.8633 -0.0035 -0.41%
2024-07-26 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8633 0.8633 0.8609 0.8609 0.0024 0.28%
2024-07-25 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8609 0.8609 0.8718 0.8718 -0.0109 -1.25%
2024-07-24 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8718 0.8718 0.8719 0.8719 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8719 0.8719 0.8883 0.8883 -0.0164 -1.85%
2024-07-22 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8883 0.8883 0.8809 0.8809 0.0074 0.84%
2024-07-19 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8809 0.8809 0.8797 0.8797 0.0012 0.14%
2024-07-18 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8797 0.8797 0.8725 0.8725 0.0072 0.83%
2024-07-17 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8725 0.8725 0.8770 0.8770 -0.0045 -0.51%
2024-07-16 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8770 0.8770 0.8801 0.8801 -0.0031 -0.35%
2024-07-15 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8801 0.8801 0.8855 0.8855 -0.0054 -0.61%
2024-07-12 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8855 0.8855 0.8810 0.8810 0.0045 0.51%
2024-07-11 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8810 0.8810 0.8689 0.8689 0.0121 1.39%
2024-07-10 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8689 0.8689 0.8730 0.8730 -0.0041 -0.47%
2024-07-09 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8730 0.8730 0.8688 0.8688 0.0042 0.48%
2024-07-08 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8688 0.8688 0.8759 0.8759 -0.0071 -0.81%
2024-07-05 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8759 0.8759 0.8720 0.8720 0.0039 0.45%
2024-07-04 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8720 0.8720 0.8753 0.8753 -0.0033 -0.38%
2024-07-03 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8753 0.8753 0.8734 0.8734 0.0019 0.22%
2024-07-02 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8734 0.8734 0.8788 0.8788 -0.0054 -0.61%
2024-07-01 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8788 0.8788 0.8792 0.8792 -0.0004 -0.05%
2024-06-28 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8792 0.8792 0.8694 0.8694 0.0098 1.13%
2024-06-27 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8694 0.8694 0.8835 0.8835 -0.0141 -1.60%
2024-06-26 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8835 0.8835 0.8757 0.8757 0.0078 0.89%
2024-06-25 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8757 0.8757 0.8752 0.8752 0.0005 0.06%
2024-06-24 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8752 0.8752 0.8877 0.8877 -0.0125 -1.41%
2024-06-21 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8877 0.8877 0.8912 0.8912 -0.0035 -0.39%
2024-06-20 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8912 0.8912 0.8970 0.8970 -0.0058 -0.65%
2024-06-19 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8970 0.8970 0.8976 0.8976 -0.0006 -0.07%
2024-06-18 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8976 0.8976 0.8938 0.8938 0.0038 0.43%
2024-06-17 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8938 0.8938 0.8939 0.8939 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8939 0.8939 0.8982 0.8982 -0.0043 -0.48%
2024-06-13 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8982 0.8982 0.8932 0.8932 0.0050 0.56%
2024-06-12 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8932 0.8932 0.8965 0.8965 -0.0033 -0.37%
2024-06-11 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8965 0.8965 0.9006 0.9006 -0.0041 -0.46%
2024-06-07 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9006 0.9006 0.9041 0.9041 -0.0035 -0.39%
2024-06-06 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9041 0.9041 0.9056 0.9056 -0.0015 -0.17%
2024-06-05 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9056 0.9056 0.9092 0.9092 -0.0036 -0.40%
2024-06-04 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9092 0.9092 0.9000 0.9000 0.0092 1.02%
2024-06-03 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9000 0.9000 0.8955 0.8955 0.0045 0.50%
2024-05-31 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8955 0.8955 0.8954 0.8954 0.0001 0.01%
2024-05-30 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8954 0.8954 0.8936 0.8936 0.0018 0.20%
2024-05-29 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8936 0.8936 0.8967 0.8967 -0.0031 -0.35%
2024-05-28 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8967 0.8967 0.8988 0.8988 -0.0021 -0.23%
2024-05-27 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8988 0.8988 0.8901 0.8901 0.0087 0.98%
2024-05-24 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.8901 0.8901 0.9006 0.9006 -0.0105 -1.17%
2024-05-23 018548 金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C 0.9006 0.9006 0.9126 0.9126 -0.0120 -1.31%