金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C基金凈值查詢(018548)
今天最新凈值
1.0820
-0.0085 -0.7800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0854
0.0066 0.6080%
- 累計凈值：1.0820
- 成立日期：2023-08-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.4753億
- 最近資產(chǎn)：1.47億
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：倪超
近一月金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C(018548)基金累計收益率2.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2025-05-20 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0114 |
1.06% |
| 2025-05-19 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0161 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0181 |
1.69% |
| 2025-05-09 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0199 |
-1.82% |
|
|
| 2025-05-08 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0091 |
0.84% |
| 2025-05-07 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0119 |
-1.09% |
| 2025-05-06 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0209 |
1.94% |
| 2025-04-30 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0168 |
1.59% |
| 2025-04-29 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0106 |
-1.00% |
| 2025-04-25 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
018548 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0136 |
1.29% |
