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銀河招益6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(018526)

今天最新凈值 1.0341 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0332 -0.0007 -0.0716%
  • 累計(jì)凈值：1.0341
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1069億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 魏璇
近半年銀河招益6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀河招益6個(gè)月持有混合C(018526)基金累計(jì)收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0339 1.0339 1.0341 1.0341 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-05-20 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0341 1.0341 1.0335 1.0335 0.0006 0.06%
2025-05-19 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2025-05-16 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0334 1.0334 1.0341 1.0341 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0341 1.0341 1.0338 1.0338 0.0003 0.03%
2025-05-13 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0338 1.0338 1.0320 1.0320 0.0018 0.17%
2025-05-12 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0320 1.0320 1.0332 1.0332 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-05-08 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0331 1.0331 1.0317 1.0317 0.0014 0.14%
2025-05-07 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0317 1.0317 1.0318 1.0318 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0318 1.0318 1.0309 1.0309 0.0009 0.09%
2025-04-30 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2025-04-29 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0307 1.0307 1.0293 1.0293 0.0014 0.14%
2025-04-28 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0293 1.0293 1.0296 1.0296 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-04-24 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2025-04-23 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0291 1.0291 1.0287 1.0287 0.0004 0.04%
2025-04-21 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0287 1.0287 1.0283 1.0283 0.0004 0.04%
2025-04-18 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0283 1.0283 1.0285 1.0285 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2025-04-16 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-04-15 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2025-04-14 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0281 1.0281 1.0276 1.0276 0.0005 0.05%
2025-04-11 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0276 1.0276 1.0280 1.0280 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0280 1.0280 1.0267 1.0267 0.0013 0.13%
2025-04-09 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0267 1.0267 1.0253 1.0253 0.0014 0.14%
2025-04-08 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0253 1.0253 1.0265 1.0265 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0265 1.0265 1.0346 1.0346 -0.0081 -0.78%
2025-04-03 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0346 1.0346 1.0369 1.0369 -0.0023 -0.22%
2025-04-02 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0369 1.0369 1.0362 1.0362 0.0007 0.07%
2025-04-01 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0362 1.0362 1.0354 1.0354 0.0008 0.08%
2025-03-31 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0354 1.0354 1.0359 1.0359 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0359 1.0359 1.0363 1.0363 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%
2025-03-26 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0360 1.0360 1.0353 1.0353 0.0007 0.07%
2025-03-25 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0353 1.0353 1.0356 1.0356 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0356 1.0356 1.0353 1.0353 0.0003 0.03%
2025-03-21 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0353 1.0353 1.0386 1.0386 -0.0033 -0.32%
2025-03-20 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2025-03-19 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0386 1.0386 1.0392 1.0392 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0392 1.0392 1.0381 1.0381 0.0011 0.11%
2025-03-17 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0381 1.0381 1.0389 1.0389 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0389 1.0389 1.0360 1.0360 0.0029 0.28%
2025-03-13 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0360 1.0360 1.0387 1.0387 -0.0027 -0.26%
2025-03-12 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0387 1.0387 1.0392 1.0392 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0392 1.0392 1.0403 1.0403 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0403 1.0403 1.0413 1.0413 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0413 1.0413 1.0416 1.0416 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0416 1.0416 1.0396 1.0396 0.0020 0.19%
2025-03-05 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0396 1.0396 1.0376 1.0376 0.0020 0.19%
2025-03-04 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0376 1.0376 1.0361 1.0361 0.0015 0.14%
2025-03-03 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0361 1.0361 1.0368 1.0368 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0368 1.0368 1.0422 1.0422 -0.0054 -0.52%
2025-02-27 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0422 1.0422 1.0438 1.0438 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0438 1.0438 1.0423 1.0423 0.0015 0.14%
2025-02-25 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0423 1.0423 1.0440 1.0440 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0440 1.0440 1.0464 1.0464 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0464 1.0464 1.0432 1.0432 0.0032 0.31%
2025-02-20 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0432 1.0432 1.0424 1.0424 0.0008 0.08%
2025-02-19 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0424 1.0424 1.0382 1.0382 0.0042 0.40%
2025-02-18 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0382 1.0382 1.0416 1.0416 -0.0034 -0.33%
2025-02-17 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0416 1.0416 1.0419 1.0419 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0419 1.0419 1.0395 1.0395 0.0024 0.23%
2025-02-13 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0395 1.0395 1.0415 1.0415 -0.0020 -0.19%
2025-02-12 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0415 1.0415 1.0395 1.0395 0.0020 0.19%
2025-02-11 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0395 1.0395 1.0392 1.0392 0.0003 0.03%
2025-02-10 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0392 1.0392 1.0395 1.0395 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0395 1.0395 1.0378 1.0378 0.0017 0.16%
2025-02-06 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0378 1.0378 1.0333 1.0333 0.0045 0.44%
2025-02-05 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0333 1.0333 1.0336 1.0336 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0336 1.0336 1.0328 1.0328 0.0008 0.08%
2025-01-22 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0300 1.0300 1.0311 1.0311 -0.0011 -0.11%
2025-01-14 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0292 1.0292 1.0253 1.0253 0.0039 0.38%
2025-01-13 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0253 1.0253 1.0288 1.0288 -0.0035 -0.34%
2025-01-10 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0288 1.0288 1.0311 1.0311 -0.0023 -0.22%
2025-01-09 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0311 1.0311 1.0330 1.0330 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0330 1.0330 1.0319 1.0319 0.0011 0.11%
2025-01-07 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-01-06 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0319 1.0319 1.0314 1.0314 0.0005 0.05%
2025-01-03 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0314 1.0314 1.0340 1.0340 -0.0026 -0.25%
2025-01-02 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0340 1.0340 1.0367 1.0367 -0.0027 -0.26%
2024-12-31 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0367 1.0367 1.0377 1.0377 -0.0010 -0.10%
2024-12-26 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0347 1.0347 1.0340 1.0340 0.0007 0.07%
2024-12-25 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0340 1.0340 1.0348 1.0348 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0348 1.0348 1.0327 1.0327 0.0021 0.20%
2024-12-23 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0327 1.0327 1.0331 1.0331 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0331 1.0331 1.0311 1.0311 0.0020 0.19%
2024-12-19 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0311 1.0311 1.0317 1.0317 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2024-12-17 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0312 1.0312 1.0333 1.0333 -0.0021 -0.20%
2024-12-16 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0333 1.0333 1.0327 1.0327 0.0006 0.06%
2024-12-13 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0327 1.0327 1.0346 1.0346 -0.0019 -0.18%
2024-12-12 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0346 1.0346 1.0318 1.0318 0.0028 0.27%
2024-12-11 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0318 1.0318 1.0274 1.0274 0.0044 0.43%
2024-12-10 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0274 1.0274 1.0245 1.0245 0.0029 0.28%
2024-12-09 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2024-12-06 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0244 1.0244 1.0235 1.0235 0.0009 0.09%
2024-12-05 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0235 1.0235 1.0226 1.0226 0.0009 0.09%
2024-12-04 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0226 1.0226 1.0220 1.0220 0.0006 0.06%
2024-12-03 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0220 1.0220 1.0221 1.0221 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0221 1.0221 1.0200 1.0200 0.0021 0.21%
2024-11-29 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20%
2024-11-28 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2024-11-27 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0177 1.0177 1.0155 1.0155 0.0022 0.22%
2024-11-26 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2024-11-25 018526 銀河招益6個(gè)月持有混合C 1.0155 1.0155 1.0163 1.0163 -0.0008 -0.08%