銀河招益6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(018526)
今天最新凈值
1.0341
0.0006 0.0600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0345
0.0004 0.0357%
- 累計(jì)凈值：1.0341
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.1069億
- 最近資產(chǎn)：1.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭可成 魏璇
近一月銀河招益6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
近一月,銀河招益6個(gè)月持有混合C(018526)基金累計(jì)收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
018526 |
銀河招益6個(gè)月持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0004 |
0.04% |
