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東財光伏C(東財中證光伏指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(018503)

今天最新凈值 0.6692 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6633 -0.0059 -0.8789%
  • 累計凈值：0.6692
  • 成立日期：2023-09-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5225億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕
近一季東財光伏C|東財中證光伏指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東財光伏C(018503)基金累計收益率-5.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018503 東財光伏C 0.6613 0.6613 0.6692 0.6692 -0.0079 -1.18%
2025-05-21 018503 東財光伏C 0.6692 0.6692 0.6692 0.6692 0.0000 0.00%
2025-05-20 018503 東財光伏C 0.6692 0.6692 0.6692 0.6692 0.0000 0.00%
2025-05-19 018503 東財光伏C 0.6692 0.6692 0.6710 0.6710 -0.0018 -0.27%
2025-05-16 018503 東財光伏C 0.6710 0.6710 0.6683 0.6683 0.0027 0.40%
2025-05-15 018503 東財光伏C 0.6683 0.6683 0.6830 0.6830 -0.0147 -2.15%
2025-05-14 018503 東財光伏C 0.6830 0.6830 0.6897 0.6897 -0.0067 -0.97%
2025-05-13 018503 東財光伏C 0.6897 0.6897 0.6798 0.6798 0.0099 1.46%
2025-05-12 018503 東財光伏C 0.6798 0.6798 0.6613 0.6613 0.0185 2.80%
2025-05-09 018503 東財光伏C 0.6613 0.6613 0.6718 0.6718 -0.0105 -1.56%
2025-05-08 018503 東財光伏C 0.6718 0.6718 0.6624 0.6624 0.0094 1.42%
2025-05-07 018503 東財光伏C 0.6624 0.6624 0.6611 0.6611 0.0013 0.20%
2025-05-06 018503 東財光伏C 0.6611 0.6611 0.6460 0.6460 0.0151 2.34%
2025-04-30 018503 東財光伏C 0.6460 0.6460 0.6444 0.6444 0.0016 0.25%
2025-04-29 018503 東財光伏C 0.6444 0.6444 0.6479 0.6479 -0.0035 -0.54%
2025-04-28 018503 東財光伏C 0.6479 0.6479 0.6479 0.6479 0.0000 0.00%
2025-04-25 018503 東財光伏C 0.6479 0.6479 0.6423 0.6423 0.0056 0.87%
2025-04-24 018503 東財光伏C 0.6423 0.6423 0.6496 0.6496 -0.0073 -1.12%
2025-04-23 018503 東財光伏C 0.6496 0.6496 0.6462 0.6462 0.0034 0.53%
2025-04-22 018503 東財光伏C 0.6462 0.6462 0.6493 0.6493 -0.0031 -0.48%
2025-04-21 018503 東財光伏C 0.6493 0.6493 0.6468 0.6468 0.0025 0.39%
2025-04-18 018503 東財光伏C 0.6468 0.6468 0.6490 0.6490 -0.0022 -0.34%
2025-04-17 018503 東財光伏C 0.6490 0.6490 0.6520 0.6520 -0.0030 -0.46%
2025-04-16 018503 東財光伏C 0.6520 0.6520 0.6557 0.6557 -0.0037 -0.56%
2025-04-15 018503 東財光伏C 0.6557 0.6557 0.6585 0.6585 -0.0028 -0.43%
2025-04-14 018503 東財光伏C 0.6585 0.6585 0.6546 0.6546 0.0039 0.60%
2025-04-11 018503 東財光伏C 0.6546 0.6546 0.6546 0.6546 0.0000 0.00%
2025-04-10 018503 東財光伏C 0.6546 0.6546 0.6393 0.6393 0.0153 2.39%
2025-04-09 018503 東財光伏C 0.6393 0.6393 0.6343 0.6343 0.0050 0.79%
2025-04-08 018503 東財光伏C 0.6343 0.6343 0.6310 0.6310 0.0033 0.52%
2025-04-07 018503 東財光伏C 0.6310 0.6310 0.7085 0.7085 -0.0775 -10.94%
2025-04-03 018503 東財光伏C 0.7085 0.7085 0.7231 0.7231 -0.0146 -2.02%
2025-04-02 018503 東財光伏C 0.7231 0.7231 0.7248 0.7248 -0.0017 -0.23%
2025-04-01 018503 東財光伏C 0.7248 0.7248 0.7164 0.7164 0.0084 1.17%
2025-03-31 018503 東財光伏C 0.7164 0.7164 0.7375 0.7375 -0.0211 -2.86%
2025-03-28 018503 東財光伏C 0.7375 0.7375 0.7437 0.7437 -0.0062 -0.83%
2025-03-27 018503 東財光伏C 0.7437 0.7437 0.7554 0.7554 -0.0117 -1.55%
2025-03-26 018503 東財光伏C 0.7554 0.7554 0.7469 0.7469 0.0085 1.14%
2025-03-25 018503 東財光伏C 0.7469 0.7469 0.7399 0.7399 0.0070 0.95%
2025-03-24 018503 東財光伏C 0.7399 0.7399 0.7438 0.7438 -0.0039 -0.52%
2025-03-21 018503 東財光伏C 0.7438 0.7438 0.7527 0.7527 -0.0089 -1.18%
2025-03-20 018503 東財光伏C 0.7527 0.7527 0.7600 0.7600 -0.0073 -0.96%
2025-03-19 018503 東財光伏C 0.7600 0.7600 0.7647 0.7647 -0.0047 -0.61%
2025-03-18 018503 東財光伏C 0.7647 0.7647 0.7605 0.7605 0.0042 0.55%
2025-03-17 018503 東財光伏C 0.7605 0.7605 0.7560 0.7560 0.0045 0.60%
2025-03-14 018503 東財光伏C 0.7560 0.7560 0.7437 0.7437 0.0123 1.65%
2025-03-13 018503 東財光伏C 0.7437 0.7437 0.7498 0.7498 -0.0061 -0.81%
2025-03-12 018503 東財光伏C 0.7498 0.7498 0.7512 0.7512 -0.0014 -0.19%
2025-03-11 018503 東財光伏C 0.7512 0.7512 0.7488 0.7488 0.0024 0.32%
2025-03-10 018503 東財光伏C 0.7488 0.7488 0.7443 0.7443 0.0045 0.60%
2025-03-07 018503 東財光伏C 0.7443 0.7443 0.7501 0.7501 -0.0058 -0.77%
2025-03-06 018503 東財光伏C 0.7501 0.7501 0.7373 0.7373 0.0128 1.74%
2025-03-05 018503 東財光伏C 0.7373 0.7373 0.7492 0.7492 -0.0119 -1.59%
2025-03-04 018503 東財光伏C 0.7492 0.7492 0.7472 0.7472 0.0020 0.27%
2025-03-03 018503 東財光伏C 0.7472 0.7472 0.7444 0.7444 0.0028 0.38%
2025-02-28 018503 東財光伏C 0.7444 0.7444 0.7596 0.7596 -0.0152 -2.00%
2025-02-27 018503 東財光伏C 0.7596 0.7596 0.7689 0.7689 -0.0093 -1.21%
2025-02-26 018503 東財光伏C 0.7689 0.7689 0.7459 0.7459 0.0230 3.08%
2025-02-25 018503 東財光伏C 0.7459 0.7459 0.7448 0.7448 0.0011 0.15%
2025-02-24 018503 東財光伏C 0.7448 0.7448 0.7375 0.7375 0.0073 0.99%