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渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(018499)

今天最新凈值 0.9530 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9530
  • 成立日期：2023-06-12
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1961億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經(jīng)理：葉萌 徐益東
近半年渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C(018499)基金累計收益率-2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9530 0.9530 0.0047 0.49%
2025-05-19 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9523 0.9523 0.0007 0.07%
2025-05-16 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9525 0.9525 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9525 0.9525 0.9572 0.9572 -0.0047 -0.49%
2025-05-14 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9572 0.9572 0.9549 0.9549 0.0023 0.24%
2025-05-13 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9561 0.9561 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9511 0.9511 0.0050 0.53%
2025-05-09 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9511 0.9511 0.9534 0.9534 -0.0023 -0.24%
2025-05-08 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9515 0.9515 0.0019 0.20%
2025-05-07 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9515 0.9515 0.9496 0.9496 0.0019 0.20%
2025-05-06 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9437 0.9437 0.0059 0.63%
2025-04-30 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9425 0.9425 0.0012 0.13%
2025-04-29 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9423 0.9423 0.0002 0.02%
2025-04-28 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9451 0.9451 -0.0028 -0.30%
2025-04-25 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9453 0.9453 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9453 0.9453 0.9463 0.9463 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9466 0.9466 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9460 0.9460 0.0006 0.06%
2025-04-21 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9460 0.9460 0.9415 0.9415 0.0045 0.48%
2025-04-18 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9415 0.9415 0.9432 0.9432 -0.0017 -0.18%
2025-04-17 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9423 0.9423 0.0009 0.10%
2025-04-16 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9448 0.9448 -0.0025 -0.26%
2025-04-15 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9448 0.9448 0.9456 0.9456 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9456 0.9456 0.9440 0.9440 0.0016 0.17%
2025-04-11 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9440 0.9440 0.9419 0.9419 0.0021 0.22%
2025-04-10 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9419 0.9419 0.9326 0.9326 0.0093 1.00%
2025-04-09 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9326 0.9326 0.9263 0.9263 0.0063 0.68%
2025-04-08 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9263 0.9263 0.9194 0.9194 0.0069 0.75%
2025-04-07 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9194 0.9194 0.9644 0.9644 -0.0450 -4.67%
2025-04-03 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9703 0.9703 -0.0059 -0.61%
2025-04-02 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9703 0.9703 0.9696 0.9696 0.0007 0.07%
2025-04-01 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9696 0.9696 0.9680 0.9680 0.0016 0.17%
2025-03-31 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9680 0.9680 0.9722 0.9722 -0.0042 -0.43%
2025-03-28 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9748 0.9748 -0.0026 -0.27%
2025-03-27 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9748 0.9748 0.9729 0.9729 0.0019 0.20%
2025-03-26 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9722 0.9722 0.0007 0.07%
2025-03-25 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9739 0.9739 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9739 0.9739 0.9721 0.9721 0.0018 0.19%
2025-03-21 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9721 0.9721 0.9800 0.9800 -0.0079 -0.81%
2025-03-20 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9838 0.9838 -0.0038 -0.39%
2025-03-19 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9860 0.9860 -0.0022 -0.22%
2025-03-18 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9860 0.9860 0.9838 0.9838 0.0022 0.22%
2025-03-17 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9836 0.9836 0.0002 0.02%
2025-03-14 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9713 0.9713 0.0123 1.27%
2025-03-13 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9713 0.9713 0.9755 0.9755 -0.0042 -0.43%
2025-03-12 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9755 0.9755 0.9770 0.9770 -0.0015 -0.15%
2025-03-11 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9770 0.9770 0.9745 0.9745 0.0025 0.26%
2025-03-10 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9751 0.9751 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9743 0.9743 0.0008 0.08%
2025-03-06 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9743 0.9743 0.9656 0.9656 0.0087 0.90%
2025-03-05 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9626 0.9626 0.0030 0.31%
2025-03-04 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9626 0.9626 0.9609 0.9609 0.0017 0.18%
2025-03-03 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9608 0.9608 0.0001 0.01%
2025-02-28 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9748 0.9748 -0.0140 -1.44%
2025-02-27 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9748 0.9748 0.9731 0.9731 0.0017 0.17%
2025-02-26 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9731 0.9731 0.9659 0.9659 0.0072 0.75%
2025-02-25 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9659 0.9659 0.9724 0.9724 -0.0065 -0.67%
2025-02-24 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9724 0.9724 0.9730 0.9730 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9730 0.9730 0.9624 0.9624 0.0106 1.10%
2025-02-20 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9624 0.9624 0.9614 0.9614 0.0010 0.10%
2025-02-19 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9559 0.9559 0.0055 0.58%
2025-02-18 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9631 0.9631 -0.0072 -0.75%
2025-02-17 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9614 0.9614 0.0017 0.18%
2025-02-14 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9576 0.9576 0.0038 0.40%
2025-02-13 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9617 0.9617 -0.0041 -0.43%
2025-02-12 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9572 0.9572 0.0045 0.47%
2025-02-11 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9572 0.9572 0.9586 0.9586 -0.0014 -0.15%
2025-02-10 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9586 0.9586 0.9572 0.9572 0.0014 0.15%
2025-02-07 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9572 0.9572 0.9506 0.9506 0.0066 0.69%
2025-02-06 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9431 0.9431 0.0075 0.80%
2025-02-05 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9431 0.9431 0.9481 0.9481 -0.0050 -0.53%
2025-01-27 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9481 0.9481 0.9499 0.9499 -0.0018 -0.19%
2025-01-24 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9499 0.9499 0.9439 0.9439 0.0060 0.64%
2025-01-23 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9464 0.9464 -0.0025 -0.26%
2025-01-20 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9457 0.9457 0.0031 0.33%
2025-01-10 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9294 0.9294 0.9376 0.9376 -0.0082 -0.87%
2025-01-09 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9376 0.9376 0.9370 0.9370 0.0006 0.06%
2025-01-08 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9367 0.9367 0.0003 0.03%
2025-01-07 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9321 0.9321 0.0046 0.49%
2025-01-06 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9321 0.9321 0.9334 0.9334 -0.0013 -0.14%
2025-01-03 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9334 0.9334 0.9405 0.9405 -0.0071 -0.75%
2025-01-02 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9539 0.9539 -0.0134 -1.40%
2024-12-31 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9611 0.9611 -0.0072 -0.75%
2024-12-30 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9606 0.9606 0.0005 0.05%
2024-12-27 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9607 0.9607 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9528 0.9528 0.0070 0.73%
2024-12-23 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9557 0.9557 -0.0029 -0.30%
2024-12-20 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9559 0.9559 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9545 0.9545 0.0014 0.15%
2024-12-18 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9526 0.9526 0.0019 0.20%
2024-12-17 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9539 0.9539 -0.0013 -0.14%
2024-12-16 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9592 0.9592 -0.0053 -0.55%
2024-12-13 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9592 0.9592 0.9693 0.9693 -0.0101 -1.04%
2024-12-12 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9693 0.9693 0.9640 0.9640 0.0053 0.55%
2024-12-11 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9640 0.9640 0.9622 0.9622 0.0018 0.19%
2024-12-10 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9582 0.9582 0.0040 0.42%
2024-12-09 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9580 0.9580 0.0002 0.02%
2024-12-06 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9580 0.9580 0.9521 0.9521 0.0059 0.62%
2024-12-05 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9521 0.9521 0.9526 0.9526 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9564 0.9564 -0.0038 -0.40%
2024-12-03 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9569 0.9569 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9512 0.9512 0.0057 0.60%
2024-11-29 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9512 0.9512 0.9444 0.9444 0.0068 0.72%
2024-11-28 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9493 0.9493 -0.0049 -0.52%
2024-11-27 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9389 0.9389 0.0104 1.11%
2024-11-26 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9389 0.9389 0.9408 0.9408 -0.0019 -0.20%
2024-11-25 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9408 0.9408 0.9424 0.9424 -0.0016 -0.17%