搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(018499)

今天最新凈值 0.9530 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9530
  • 成立日期：2023-06-12
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1961億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經(jīng)理：葉萌 徐益東
近一周渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C(018499)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9530 0.9530 0.0047 0.49%
2025-05-19 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9523 0.9523 0.0007 0.07%
2025-05-16 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9525 0.9525 -0.0002 -0.02%