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渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(018499)

今天最新凈值 0.9530 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9530
  • 成立日期：2023-06-12
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1961億
  • 最近資產：0.19億
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經理：葉萌 徐益東
近一月渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C(018499)基金累計收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9530 0.9530 0.0047 0.49%
2025-05-19 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9523 0.9523 0.0007 0.07%
2025-05-16 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9525 0.9525 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9525 0.9525 0.9572 0.9572 -0.0047 -0.49%
2025-05-14 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9572 0.9572 0.9549 0.9549 0.0023 0.24%
2025-05-13 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9561 0.9561 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9511 0.9511 0.0050 0.53%
2025-05-09 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9511 0.9511 0.9534 0.9534 -0.0023 -0.24%
2025-05-08 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9515 0.9515 0.0019 0.20%
2025-05-07 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9515 0.9515 0.9496 0.9496 0.0019 0.20%
2025-05-06 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9437 0.9437 0.0059 0.63%
2025-04-30 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9425 0.9425 0.0012 0.13%
2025-04-29 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9423 0.9423 0.0002 0.02%
2025-04-28 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9451 0.9451 -0.0028 -0.30%
2025-04-25 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9453 0.9453 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9453 0.9453 0.9463 0.9463 -0.0010 -0.11%
2025-04-23 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9466 0.9466 -0.0003 -0.03%