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恒生前海恒潤(rùn)純債C基金凈值查詢(018497)

今天最新凈值 1.0775 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一周恒生前海恒潤(rùn)純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,恒生前海恒潤(rùn)純債C(018497)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018497 恒生前海恒潤(rùn)純債C 1.0776 1.1116 1.0775 1.1115 0.0001 0.01%
2025-05-21 018497 恒生前海恒潤(rùn)純債C 1.0775 1.1115 1.0776 1.1116 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018497 恒生前海恒潤(rùn)純債C 1.0776 1.1116 1.0777 1.1117 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 018497 恒生前海恒潤(rùn)純債C 1.0777 1.1117 1.0771 1.1111 0.0006 0.06%
2025-05-16 018497 恒生前海恒潤(rùn)純債C 1.0771 1.1111 1.0772 1.1112 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%