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恒生前海恒潤純債C基金凈值查詢(018497)

今天最新凈值 1.0775 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月恒生前海恒潤純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海恒潤純債C(018497)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0776 1.1116 1.0775 1.1115 0.0001 0.01%
2025-05-21 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0775 1.1115 1.0776 1.1116 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0776 1.1116 1.0777 1.1117 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0777 1.1117 1.0771 1.1111 0.0006 0.06%
2025-05-16 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0771 1.1111 1.0772 1.1112 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0772 1.1112 1.0776 1.1116 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0776 1.1116 1.0777 1.1117 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0777 1.1117 1.0769 1.1109 0.0008 0.07%
2025-05-12 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0769 1.1109 1.0785 1.1125 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0785 1.1125 1.0783 1.1123 0.0002 0.02%
2025-05-08 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0783 1.1123 1.0775 1.1115 0.0008 0.07%
2025-05-07 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0775 1.1115 1.0776 1.1116 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0776 1.1116 1.0775 1.1115 0.0001 0.01%
2025-04-30 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0775 1.1115 1.0772 1.1112 0.0003 0.03%
2025-04-29 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0772 1.1112 1.0764 1.1104 0.0008 0.07%
2025-04-28 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0764 1.1104 1.0760 1.1100 0.0004 0.04%
2025-04-25 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0760 1.1100 1.0759 1.1099 0.0001 0.01%
2025-04-24 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0759 1.1099 1.0759 1.1099 0.0000 0.00%
2025-04-23 018497 恒生前海恒潤純債C 1.0759 1.1099 1.0763 1.1103 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%