權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 每份派現(xiàn)金0.0340元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
恒生前海港股通價(jià)值混合A | 1.0718 | 0.11% |
恒生前海港股通價(jià)值混合C | 1.0701 | 0.11% |
恒生前海福瑞30天持有期債券C | 1.0005 | 0.04% |
恒生前海福瑞30天持有期債券A | 1.0006 | 0.03% |
恒生前海港股通精選混合 | 0.8112 | 0.02% |
恒生前海恒揚(yáng)純債債券A | 1.1332 | 0.02% |
恒生前海恒祥純債債券C | 1.0962 | 0.02% |
恒生前海恒潤純債A | 1.0852 | 0.02% |