西部利得匯鑫6個月持有期混合A基金凈值查詢(018493)
今天最新凈值
1.0846
-0.0008 -0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0818
-0.0028 -0.2567%
- 累計凈值：1.0846
- 成立日期：2023-07-25
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5758億
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：劉心峰 陳保國
近一季,西部利得匯鑫6個月持有期混合A(018493)基金累計收益率-0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-05-09 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0040 |
-0.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-04-22 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-04-18 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-15 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-04-14 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-04-11 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-04-10 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-04-09 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-04-08 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0147 |
-1.36% |
| 2025-04-03 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2025-04-02 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-28 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-03-24 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-03-20 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-14 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-03-13 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-03-05 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-02-27 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-02-25 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
018493 |
西部利得匯鑫6個月持有期混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0007 |
-0.06% |
