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萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(018476)

今天最新凈值 1.1030 0.0074 0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0787 -0.0243 -2.2064%
  • 累計(jì)凈值：1.1030
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9715億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一季萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(018476)基金累計(jì)收益率-10.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0834 1.0834 1.1030 1.1030 -0.0196 -1.78%
2025-05-21 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1030 1.1030 1.0956 1.0956 0.0074 0.68%
2025-05-20 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0956 1.0956 1.0876 1.0876 0.0080 0.74%
2025-05-19 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0876 1.0876 1.1006 1.1006 -0.0130 -1.18%
2025-05-16 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1006 1.1006 1.1029 1.1029 -0.0023 -0.21%
2025-05-15 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1029 1.1029 1.1176 1.1176 -0.0147 -1.32%
2025-05-14 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1176 1.1176 1.0997 1.0997 0.0179 1.63%
2025-05-13 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0997 1.0997 1.1335 1.1335 -0.0338 -2.98%
2025-05-12 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1335 1.1335 1.0870 1.0870 0.0465 4.28%
2025-05-09 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0870 1.0870 1.0954 1.0954 -0.0084 -0.77%
2025-05-08 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0954 1.0954 1.0941 1.0941 0.0013 0.12%
2025-05-07 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0941 1.0941 1.1055 1.1055 -0.0114 -1.03%
2025-05-06 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1055 1.1055 1.0692 1.0692 0.0363 3.40%
2025-04-30 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0692 1.0692 1.0537 1.0537 0.0155 1.47%
2025-04-29 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0537 1.0537 1.0477 1.0477 0.0060 0.57%
2025-04-28 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0477 1.0477 1.0459 1.0459 0.0018 0.17%
2025-04-25 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0459 1.0459 1.0404 1.0404 0.0055 0.53%
2025-04-24 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0404 1.0404 1.0602 1.0602 -0.0198 -1.87%
2025-04-23 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0602 1.0602 1.0310 1.0310 0.0292 2.83%
2025-04-22 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0310 1.0310 1.0386 1.0386 -0.0076 -0.73%
2025-04-21 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2025-04-18 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0385 1.0385 1.0391 1.0391 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0391 1.0391 1.0207 1.0207 0.0184 1.80%
2025-04-16 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0207 1.0207 1.0613 1.0613 -0.0406 -3.83%
2025-04-15 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0613 1.0613 1.0600 1.0600 0.0013 0.12%
2025-04-14 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0600 1.0600 1.0364 1.0364 0.0236 2.28%
2025-04-11 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0364 1.0364 1.0319 1.0319 0.0045 0.44%
2025-04-10 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0319 1.0319 1.0158 1.0158 0.0161 1.58%
2025-04-09 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0158 1.0158 1.0009 1.0009 0.0149 1.49%
2025-04-08 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0009 1.0009 0.9620 0.9620 0.0389 4.04%
2025-04-07 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9620 0.9620 1.1326 1.1326 -0.1706 -15.06%
2025-04-03 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1326 1.1326 1.1542 1.1542 -0.0216 -1.87%
2025-04-02 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1542 1.1542 1.1443 1.1443 0.0099 0.87%
2025-04-01 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1443 1.1443 1.1324 1.1324 0.0119 1.05%
2025-03-31 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1324 1.1324 1.1552 1.1552 -0.0228 -1.97%
2025-03-28 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1552 1.1552 1.1640 1.1640 -0.0088 -0.76%
2025-03-27 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1640 1.1640 1.1585 1.1585 0.0055 0.47%
2025-03-26 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1585 1.1585 1.1495 1.1495 0.0090 0.78%
2025-03-25 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1495 1.1495 1.1858 1.1858 -0.0363 -3.06%
2025-03-24 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1858 1.1858 1.1794 1.1794 0.0064 0.54%
2025-03-21 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1794 1.1794 1.2127 1.2127 -0.0333 -2.75%
2025-03-20 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2127 1.2127 1.2621 1.2621 -0.0494 -3.91%
2025-03-19 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2621 1.2621 1.2739 1.2739 -0.0118 -0.93%
2025-03-18 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2739 1.2739 1.2275 1.2275 0.0464 3.78%
2025-03-17 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2275 1.2275 1.2324 1.2324 -0.0049 -0.40%
2025-03-14 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2324 1.2324 1.2013 1.2013 0.0311 2.59%
2025-03-13 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2013 1.2013 1.2227 1.2227 -0.0214 -1.75%
2025-03-12 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2227 1.2227 1.2425 1.2425 -0.0198 -1.59%
2025-03-11 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2425 1.2425 1.2343 1.2343 0.0082 0.66%
2025-03-10 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2343 1.2343 1.2674 1.2674 -0.0331 -2.61%
2025-03-07 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2674 1.2674 1.2761 1.2761 -0.0087 -0.68%
2025-03-06 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2761 1.2761 1.1842 1.1842 0.0919 7.76%
2025-03-05 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1842 1.1842 1.1469 1.1469 0.0373 3.25%
2025-03-04 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1469 1.1469 1.1433 1.1433 0.0036 0.31%
2025-03-03 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1433 1.1433 1.1376 1.1376 0.0057 0.50%
2025-02-28 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1376 1.1376 1.1932 1.1932 -0.0556 -4.66%
2025-02-27 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1932 1.1932 1.2160 1.2160 -0.0228 -1.88%
2025-02-26 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2160 1.2160 1.1709 1.1709 0.0451 3.85%
2025-02-25 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1709 1.1709 1.2119 1.2119 -0.0410 -3.38%
2025-02-24 018476 萬(wàn)家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2119 1.2119 1.2338 1.2338 -0.0219 -1.78%