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建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起A基金凈值查詢(018455)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0906 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0892 -0.0003 -0.0310%

累計凈值：1.0906
成立日期：2023-08-08
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.2668億
最近資產(chǎn)：0.28億
基金公司：建信基金
基金經(jīng)理：趙榮杰王琦

近一周建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起A(018455)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	018455	建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起A	1.0895	1.0895	1.0906	1.0906	-0.0011	-0.10%
2025-05-21	018455	建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起A	1.0906	1.0906	1.0908	1.0908	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	018455	建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起A	1.0908	1.0908	1.0890	1.0890	0.0018	0.17%
2025-05-19	018455	建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起A	1.0890	1.0890	1.0880	1.0880	0.0010	0.09%
2025-05-16	018455	建信開元耀享9個月持有期混合發(fā)起A	1.0880	1.0880	1.0890	1.0890	-0.0010	-0.09%

標(biāo)簽云

建信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
300紅利	1.5202	0.42%
建信興衡優(yōu)選一年持有期混合A	0.9075	0.38%
建信興衡優(yōu)選一年持有期混合C	0.8966	0.37%
ESG建信	2.5378	0.37%
建信紅利精選股票發(fā)起A	1.0426	0.34%
建信紅利精選股票發(fā)起C	1.0456	0.34%
建信責(zé)任	2.6843	0.34%
建信匯利靈活配置混合	1.3566	0.33%
建信上海金ETF聯(lián)接A	1.8436	0.30%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合	0.9427	-0.07%
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A	1.0160	-0.09%
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C	1.0096	-0.09%
交銀穩(wěn)進(jìn)回報六個月持有期混合A	1.0077	-0.13%
交銀穩(wěn)進(jìn)回報六個月持有期混合C	0.9938	-0.13%
匯添富穩(wěn)健增長混合A	1.2331	-0.15%
匯添富穩(wěn)健增長混合C	1.2062	-0.15%
華寶安享混合A	1.1441	-0.17%
華寶安享混合C	1.1412	-0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%

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