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建信開(kāi)元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起A - 基金主頁(yè)(代碼:018455)

今天最新凈值 1.0906 -0.0002 -0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0897 0.0002 0.0187%
  • 累計(jì)凈值：1.0906
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2668億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：趙榮杰 王琦
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.14% 0.06% 1.06% 1.00% 6.15% - - 9.06%
同類(lèi)排名 245/1325 580/1341 514/1343 310/1334 254/1290 -
建信開(kāi)元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 2.15% 0.00%
002027 分眾傳媒 0.0000 2.06% 1.49%
01398 工商銀行 0.0000 2.03% 1.24%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.55% -2.03%
00700 騰訊控股 0.0000 1.49% 0.19%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.87% -0.48%
600901 江蘇金租 0.0000 0.70% -0.17%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 0.69% 0.45%
002533 金杯電工 0.0000 0.66% 0.73%
02556 邁富時(shí) 0.0000 0.54% 1.00%
建信開(kāi)元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起A(018455)基金檔案
基金代碼 018455 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 建信開(kāi)元耀享9個(gè)月持有期混合發(fā)起A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2023-07-17~2023-08-04 成立日期 2023-08-08 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 趙榮杰 王琦 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 0.28億 最近份額 0.2668億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%