搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健指數(shù)發(fā)起式(QDII)C)基金凈值查詢(018433)

今天最新凈值 0.9011 0.0162 1.8300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8922 -0.0002 -0.0175%
  • 累計(jì)凈值：0.9011
  • 成立日期：2023-05-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2782億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近半年嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C|嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健指數(shù)發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C(018433)基金累計(jì)收益率25.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8924 0.8924 0.9011 0.9011 -0.0087 -0.97%
2025-05-21 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.9011 0.9011 0.8849 0.8849 0.0162 1.83%
2025-05-20 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8849 0.8849 0.8644 0.8644 0.0205 2.37%
2025-05-19 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8644 0.8644 0.8545 0.8545 0.0099 1.16%
2025-05-16 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8545 0.8545 0.8419 0.8419 0.0126 1.50%
2025-05-15 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8419 0.8419 0.8480 0.8480 -0.0061 -0.72%
2025-05-14 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8480 0.8480 0.8402 0.8402 0.0078 0.93%
2025-05-13 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8402 0.8402 0.8380 0.8380 0.0022 0.26%
2025-05-12 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8380 0.8380 0.8553 0.8553 -0.0173 -2.02%
2025-05-09 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8553 0.8553 0.8542 0.8542 0.0011 0.13%
2025-05-08 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8542 0.8542 0.8501 0.8501 0.0041 0.48%
2025-05-07 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8501 0.8501 0.8742 0.8742 -0.0241 -2.76%
2025-05-06 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8742 0.8742 0.8707 0.8707 0.0035 0.40%
2025-04-30 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8707 0.8707 0.8648 0.8648 0.0059 0.68%
2025-04-29 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8648 0.8648 0.8561 0.8561 0.0087 1.02%
2025-04-28 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8561 0.8561 0.8692 0.8692 -0.0131 -1.51%
2025-04-25 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8692 0.8692 0.8777 0.8777 -0.0085 -0.97%
2025-04-24 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8777 0.8777 0.8640 0.8640 0.0137 1.59%
2025-04-23 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8640 0.8640 0.8507 0.8507 0.0133 1.56%
2025-04-22 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8507 0.8507 0.8051 0.8051 0.0456 5.66%
2025-04-21 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8051 0.8051 0.8050 0.8050 0.0001 0.01%
2025-04-18 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8050 0.8050 0.8055 0.8055 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8055 0.8055 0.8005 0.8005 0.0050 0.62%
2025-04-16 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8005 0.8005 0.8262 0.8262 -0.0257 -3.11%
2025-04-15 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8262 0.8262 0.8348 0.8348 -0.0086 -1.03%
2025-04-14 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8348 0.8348 0.8025 0.8025 0.0323 4.02%
2025-04-11 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8025 0.8025 0.7742 0.7742 0.0283 3.66%
2025-04-10 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7742 0.7742 0.7575 0.7575 0.0167 2.20%
2025-04-09 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7575 0.7575 0.7463 0.7463 0.0112 1.50%
2025-04-08 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7463 0.7463 0.7233 0.7233 0.0230 3.18%
2025-04-07 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7233 0.7233 0.8759 0.8759 -0.1526 -17.42%
2025-04-03 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8759 0.8759 0.8862 0.8862 -0.0103 -1.16%
2025-04-02 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8862 0.8862 0.8886 0.8886 -0.0024 -0.27%
2025-04-01 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8886 0.8886 0.8620 0.8620 0.0266 3.09%
2025-03-31 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8620 0.8620 0.8668 0.8668 -0.0048 -0.55%
2025-03-28 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8668 0.8668 0.8605 0.8605 0.0063 0.73%
2025-03-27 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8605 0.8605 0.8249 0.8249 0.0356 4.32%
2025-03-26 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8249 0.8249 0.8218 0.8218 0.0031 0.38%
2025-03-25 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8218 0.8218 0.8373 0.8373 -0.0155 -1.85%
2025-03-24 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8373 0.8373 0.8410 0.8410 -0.0037 -0.44%
2025-03-21 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8410 0.8410 0.8722 0.8722 -0.0312 -3.58%
2025-03-20 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8722 0.8722 0.8719 0.8719 0.0003 0.03%
2025-03-19 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8719 0.8719 0.8631 0.8631 0.0088 1.02%
2025-03-18 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8631 0.8631 0.8427 0.8427 0.0204 2.42%
2025-03-17 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8427 0.8427 0.8444 0.8444 -0.0017 -0.20%
2025-03-14 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8444 0.8444 0.8142 0.8142 0.0302 3.71%
2025-03-13 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8142 0.8142 0.8170 0.8170 -0.0028 -0.34%
2025-03-12 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8170 0.8170 0.8283 0.8283 -0.0113 -1.36%
2025-03-11 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8283 0.8283 0.8178 0.8178 0.0105 1.28%
2025-03-10 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8178 0.8178 0.8308 0.8308 -0.0130 -1.56%
2025-03-07 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8308 0.8308 0.8379 0.8379 -0.0071 -0.85%
2025-03-06 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8379 0.8379 0.8245 0.8245 0.0134 1.63%
2025-03-05 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8245 0.8245 0.8047 0.8047 0.0198 2.46%
2025-03-04 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8047 0.8047 0.8060 0.8060 -0.0013 -0.16%
2025-03-03 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8060 0.8060 0.8105 0.8105 -0.0045 -0.56%
2025-02-28 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8105 0.8105 0.8431 0.8431 -0.0326 -3.87%
2025-02-27 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8431 0.8431 0.8366 0.8366 0.0065 0.78%
2025-02-26 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8366 0.8366 0.8170 0.8170 0.0196 2.40%
2025-02-25 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8170 0.8170 0.8221 0.8221 -0.0051 -0.62%
2025-02-24 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8221 0.8221 0.8382 0.8382 -0.0161 -1.92%
2025-02-21 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8382 0.8382 0.8026 0.8026 0.0356 4.44%
2025-02-20 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.8026 0.8026 0.7964 0.7964 0.0062 0.78%
2025-02-19 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7964 0.7964 0.7905 0.7905 0.0059 0.75%
2025-02-18 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7905 0.7905 0.7788 0.7788 0.0117 1.50%
2025-02-17 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7788 0.7788 0.7751 0.7751 0.0037 0.48%
2025-02-14 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7751 0.7751 0.7253 0.7253 0.0498 6.87%
2025-02-13 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7253 0.7253 0.7325 0.7325 -0.0072 -0.98%
2025-02-12 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7325 0.7325 0.7286 0.7286 0.0039 0.54%
2025-02-11 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7286 0.7286 0.7441 0.7441 -0.0155 -2.08%
2025-02-10 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7441 0.7441 0.7317 0.7317 0.0124 1.69%
2025-02-07 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7317 0.7317 0.7315 0.7315 0.0002 0.03%
2025-02-06 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7315 0.7315 0.7066 0.7066 0.0249 3.52%
2025-02-05 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7066 0.7066 0.6991 0.6991 0.0075 1.07%
2025-01-27 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.6991 0.6991 0.6923 0.6923 0.0068 0.98%
2025-01-22 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.6872 0.6872 0.6890 0.6890 -0.0018 -0.26%
2025-01-14 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.6743 0.6743 0.6575 0.6575 0.0168 2.56%
2025-01-13 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.6575 0.6575 0.6633 0.6633 -0.0058 -0.87%
2025-01-10 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.6633 0.6633 0.6704 0.6704 -0.0071 -1.06%
2025-01-09 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.6704 0.6704 0.6648 0.6648 0.0056 0.84%
2025-01-08 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.6648 0.6648 0.6743 0.6743 -0.0095 -1.41%
2025-01-07 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.6743 0.6743 0.6792 0.6792 -0.0049 -0.72%
2025-01-06 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.6792 0.6792 0.6809 0.6809 -0.0017 -0.25%
2025-01-03 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.6809 0.6809 0.6844 0.6844 -0.0035 -0.51%
2025-01-02 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.6844 0.6844 0.7043 0.7043 -0.0199 -2.83%
2024-12-31 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7043 0.7043 0.7028 0.7028 0.0015 0.21%
2024-12-26 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7068 0.7068 0.7066 0.7066 0.0002 0.03%
2024-12-25 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7066 0.7066 0.7064 0.7064 0.0002 0.03%
2024-12-24 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7064 0.7064 0.7004 0.7004 0.0060 0.86%
2024-12-23 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7004 0.7004 0.6967 0.6967 0.0037 0.53%
2024-12-20 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.6967 0.6967 0.7013 0.7013 -0.0046 -0.66%
2024-12-19 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7013 0.7013 0.7094 0.7094 -0.0081 -1.14%
2024-12-18 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7094 0.7094 0.7009 0.7009 0.0085 1.21%
2024-12-17 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7009 0.7009 0.7052 0.7052 -0.0043 -0.61%
2024-12-16 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7052 0.7052 0.7196 0.7196 -0.0144 -2.00%
2024-12-13 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7196 0.7196 0.7336 0.7336 -0.0140 -1.91%
2024-12-12 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7336 0.7336 0.7328 0.7328 0.0008 0.11%
2024-12-11 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7328 0.7328 0.7335 0.7335 -0.0007 -0.10%
2024-12-10 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7335 0.7335 0.7487 0.7487 -0.0152 -2.03%
2024-12-09 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7487 0.7487 0.7275 0.7275 0.0212 2.91%
2024-12-06 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7275 0.7275 0.7165 0.7165 0.0110 1.54%
2024-12-05 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7165 0.7165 0.7277 0.7277 -0.0112 -1.54%
2024-12-04 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7277 0.7277 0.7349 0.7349 -0.0072 -0.98%
2024-12-03 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7349 0.7349 0.7258 0.7258 0.0091 1.25%
2024-12-02 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7258 0.7258 0.7210 0.7210 0.0048 0.67%
2024-11-29 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7210 0.7210 0.7148 0.7148 0.0062 0.87%
2024-11-28 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7148 0.7148 0.7272 0.7272 -0.0124 -1.71%
2024-11-27 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7272 0.7272 0.7064 0.7064 0.0208 2.94%
2024-11-26 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7064 0.7064 0.7040 0.7040 0.0024 0.34%
2024-11-25 018433 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 0.7040 0.7040 0.6973 0.6973 0.0067 0.96%