搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

信澳瑞享利率債A(信澳瑞享利率債)基金凈值查詢(018427)

今天最新凈值 1.0255 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0682
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.5777億
  • 最近資產(chǎn)：44.40億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：周帥 馬俊飛
近一月信澳瑞享利率債A|信澳瑞享利率債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳瑞享利率債A(018427)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018427 信澳瑞享利率債A 1.0256 1.0683 1.0255 1.0682 0.0001 0.01%
2025-05-22 018427 信澳瑞享利率債A 1.0255 1.0682 1.0255 1.0682 0.0000 0.00%
2025-05-21 018427 信澳瑞享利率債A 1.0255 1.0682 1.0259 1.0686 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 018427 信澳瑞享利率債A 1.0259 1.0686 1.0262 1.0689 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 018427 信澳瑞享利率債A 1.0262 1.0689 1.0253 1.0680 0.0009 0.09%
2025-05-16 018427 信澳瑞享利率債A 1.0253 1.0680 1.0254 1.0681 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018427 信澳瑞享利率債A 1.0254 1.0681 1.0260 1.0687 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 018427 信澳瑞享利率債A 1.0260 1.0687 1.0264 1.0691 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 018427 信澳瑞享利率債A 1.0264 1.0691 1.0255 1.0682 0.0009 0.09%
2025-05-12 018427 信澳瑞享利率債A 1.0255 1.0682 1.0274 1.0701 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 018427 信澳瑞享利率債A 1.0274 1.0701 1.0273 1.0700 0.0001 0.01%
2025-05-08 018427 信澳瑞享利率債A 1.0273 1.0700 1.0262 1.0689 0.0011 0.11%
2025-05-07 018427 信澳瑞享利率債A 1.0262 1.0689 1.0265 1.0692 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018427 信澳瑞享利率債A 1.0265 1.0692 1.0265 1.0692 0.0000 0.00%
2025-04-30 018427 信澳瑞享利率債A 1.0265 1.0692 1.0262 1.0689 0.0003 0.03%
2025-04-29 018427 信澳瑞享利率債A 1.0262 1.0689 1.0254 1.0681 0.0008 0.08%
2025-04-28 018427 信澳瑞享利率債A 1.0254 1.0681 1.0249 1.0676 0.0005 0.05%
2025-04-25 018427 信澳瑞享利率債A 1.0249 1.0676 1.0248 1.0675 0.0001 0.01%
2025-04-24 018427 信澳瑞享利率債A 1.0248 1.0675 1.0249 1.0676 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%