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信澳瑞享利率債A(信澳瑞享利率債)基金凈值查詢(018427)

今天最新凈值 1.0255 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0682
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.5777億
  • 最近資產(chǎn)：44.40億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：周帥 馬俊飛
近一周信澳瑞享利率債A|信澳瑞享利率債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳瑞享利率債A(018427)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018427 信澳瑞享利率債A 1.0256 1.0683 1.0255 1.0682 0.0001 0.01%
2025-05-22 018427 信澳瑞享利率債A 1.0255 1.0682 1.0255 1.0682 0.0000 0.00%
2025-05-21 018427 信澳瑞享利率債A 1.0255 1.0682 1.0259 1.0686 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 018427 信澳瑞享利率債A 1.0259 1.0686 1.0262 1.0689 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 018427 信澳瑞享利率債A 1.0262 1.0689 1.0253 1.0680 0.0009 0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%