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東吳添瑞三個月定開債券A基金凈值查詢(018416)

今天最新凈值 1.1196 -0.0036 -0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1396
  • 成立日期：2023-07-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4855億
  • 最近資產(chǎn)：6.85億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：邵笛
近一年東吳添瑞三個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東吳添瑞三個月定開債券A(018416)基金累計收益率8.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1206 1.1406 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1196 1.1396 1.1232 1.1432 -0.0036 -0.32%
2025-05-09 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1232 1.1432 1.1232 1.1432 0.0000 0.00%
2025-04-30 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1232 1.1432 1.1172 1.1372 0.0060 0.54%
2025-04-25 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1172 1.1372 1.1182 1.1382 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1182 1.1382 1.1181 1.1381 0.0001 0.01%
2025-04-11 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1181 1.1381 1.1111 1.1311 0.0070 0.63%
2025-04-03 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1111 1.1311 1.0883 1.1083 0.0228 2.10%
2025-03-28 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0883 1.1083 1.0794 1.0994 0.0089 0.82%
2025-03-21 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0794 1.0994 1.0837 1.1037 -0.0043 -0.40%
2025-03-14 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0837 1.1037 1.0930 1.1130 -0.0093 -0.85%
2025-03-07 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0930 1.1130 1.1037 1.1237 -0.0107 -0.97%
2025-03-06 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1037 1.1237 1.1093 1.1293 -0.0056 -0.50%
2025-03-05 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1093 1.1293 1.1074 1.1274 0.0019 0.17%
2025-03-04 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1074 1.1274 1.1084 1.1284 -0.0010 -0.09%
2025-03-03 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1084 1.1284 1.1037 1.1237 0.0047 0.43%
2025-02-28 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1037 1.1237 1.0999 1.1199 0.0038 0.35%
2025-02-27 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0999 1.1199 1.1027 1.1227 -0.0028 -0.25%
2025-02-26 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1027 1.1227 1.1024 1.1224 0.0003 0.03%
2025-02-25 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1024 1.1224 1.1018 1.1218 0.0006 0.05%
2025-02-24 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1018 1.1218 1.1084 1.1284 -0.0066 -0.60%
2025-02-21 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1084 1.1284 1.1143 1.1343 -0.0059 -0.53%
2025-02-20 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1143 1.1343 1.1195 1.1395 -0.0052 -0.46%
2025-02-19 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1195 1.1395 1.1179 1.1379 0.0016 0.14%
2025-02-18 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1179 1.1379 1.1207 1.1407 -0.0028 -0.25%
2025-02-17 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1207 1.1407 1.1270 1.1470 -0.0063 -0.56%
2025-02-14 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1270 1.1470 1.1300 1.1500 -0.0030 -0.27%
2025-02-13 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1300 1.1500 1.1303 1.1503 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1303 1.1503 1.1301 1.1501 0.0002 0.02%
2025-02-11 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1301 1.1501 1.1280 1.1480 0.0021 0.19%
2025-02-10 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1280 1.1480 1.1324 1.1524 -0.0044 -0.39%
2025-02-07 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1324 1.1524 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-27 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1241 1.1441 1.1184 1.1384 0.0057 0.51%
2025-01-17 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1190 1.1390 1.1194 1.1394 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1194 1.1394 1.1250 1.1450 -0.0056 -0.50%
2025-01-03 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1250 1.1450 1.1100 1.1300 0.0150 1.35%
2024-12-31 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1100 1.1300 1.1041 1.1241 0.0059 0.53%
2024-12-20 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1023 1.1223 1.0931 1.1131 0.0092 0.84%
2024-12-13 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0931 1.1131 1.0659 1.0859 0.0272 2.55%
2024-12-06 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0659 1.0859 1.0755 1.0755 -0.0096 0.97%
2024-11-29 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0755 1.0755 1.0668 1.0668 0.0087 0.82%
2024-11-22 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0668 1.0668 1.0653 1.0653 0.0015 0.14%
2024-11-15 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0653 1.0653 1.0626 1.0626 0.0027 0.25%
2024-11-08 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0626 1.0626 1.0612 1.0612 0.0014 0.13%
2024-11-07 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0612 1.0612 1.0608 1.0608 0.0004 0.04%
2024-11-06 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0608 1.0608 1.0606 1.0606 0.0002 0.02%
2024-11-05 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0606 1.0606 1.0590 1.0590 0.0016 0.15%
2024-11-04 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0590 1.0590 1.0585 1.0585 0.0005 0.05%
2024-11-01 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0585 1.0585 1.0567 1.0567 0.0018 0.17%
2024-10-31 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0567 1.0567 1.0549 1.0549 0.0018 0.17%
2024-10-30 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0549 1.0549 1.0544 1.0544 0.0005 0.05%
2024-10-29 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0544 1.0544 1.0541 1.0541 0.0003 0.03%
2024-10-28 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0541 1.0541 1.0559 1.0559 -0.0018 -0.17%
2024-10-25 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0559 1.0559 1.0564 1.0564 -0.0005 -0.05%
2024-10-24 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0564 1.0564 1.0574 1.0574 -0.0010 -0.09%
2024-10-23 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0574 1.0574 1.0598 1.0598 -0.0024 -0.23%
2024-10-22 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0598 1.0598 1.0618 1.0618 -0.0020 -0.19%
2024-10-21 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0618 1.0618 1.0619 1.0619 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0619 1.0619 1.0633 1.0633 -0.0014 -0.13%
2024-10-17 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0633 1.0633 1.0613 1.0613 0.0020 0.19%
2024-10-16 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0613 1.0613 1.0618 1.0618 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0618 1.0618 1.0610 1.0610 0.0008 0.08%
2024-10-14 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0610 1.0610 1.0613 1.0613 -0.0003 -0.03%
2024-10-11 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0613 1.0613 1.0562 1.0562 0.0051 0.48%
2024-09-30 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0562 1.0562 1.0584 1.0584 -0.0022 -0.21%
2024-09-20 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0699 1.0699 1.0674 1.0674 0.0025 0.23%
2024-09-13 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0674 1.0674 1.0629 1.0629 0.0045 0.42%
2024-09-06 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0629 1.0629 1.0587 1.0587 0.0042 0.40%
2024-08-30 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0587 1.0587 1.0601 1.0601 -0.0014 -0.13%
2024-08-23 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0601 1.0601 1.0578 1.0578 0.0023 0.22%
2024-08-16 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0578 1.0578 1.0604 1.0604 -0.0026 -0.25%
2024-08-09 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0604 1.0604 1.0634 1.0634 -0.0030 -0.28%
2024-08-02 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0634 1.0634 1.0590 1.0590 0.0044 0.42%
2024-07-26 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0590 1.0590 1.0572 1.0572 0.0018 0.17%
2024-07-19 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2024-07-12 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2024-07-11 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0567 1.0567 1.0563 1.0563 0.0004 0.04%
2024-07-10 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
2024-07-09 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0562 1.0562 1.0554 1.0554 0.0008 0.08%
2024-07-08 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0554 1.0554 1.0563 1.0563 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0563 1.0563 1.0570 1.0570 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2024-07-03 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0570 1.0570 1.0565 1.0565 0.0005 0.05%
2024-07-02 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0565 1.0565 1.0555 1.0555 0.0010 0.09%
2024-07-01 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0555 1.0555 1.0567 1.0567 -0.0012 -0.11%
2024-06-28 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0567 1.0567 1.0564 1.0564 0.0003 0.03%
2024-06-27 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0564 1.0564 1.0556 1.0556 0.0008 0.08%
2024-06-26 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0556 1.0556 1.0551 1.0551 0.0005 0.05%
2024-06-25 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0551 1.0551 1.0545 1.0545 0.0006 0.06%
2024-06-24 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0545 1.0545 1.0538 1.0538 0.0007 0.07%
2024-06-21 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0538 1.0538 1.0541 1.0541 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2024-06-19 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0541 1.0541 1.0532 1.0532 0.0009 0.09%
2024-06-18 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0532 1.0532 1.0528 1.0528 0.0004 0.04%
2024-06-17 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 0.0000 0.00%
2024-06-14 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0528 1.0528 1.0521 1.0521 0.0007 0.07%
2024-06-07 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0521 1.0521 1.0508 1.0508 0.0013 0.12%
2024-05-31 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0508 1.0508 1.0501 1.0501 0.0007 0.07%
2024-05-24 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%