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東吳添瑞三個月定開債券A基金凈值查詢(018416)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1196 -0.0036 -0.3200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1396
成立日期：2023-07-21
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.4855億
最近資產(chǎn)：6.85億
基金公司：東吳基金
基金經(jīng)理：邵笛

近一周東吳添瑞三個月定開債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,東吳添瑞三個月定開債券A(018416)基金累計收益率-0.32%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	018416	東吳添瑞三個月定開債券A	1.1206	1.1406	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

東吳基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東吳配置優(yōu)化A	1.2591	0.39%
東吳進(jìn)取策略混合A	1.2778	0.09%
東吳行業(yè)輪動混合A	0.6188	0.05%
東吳鼎泰純債A	1.1215	0.02%
東吳恒益純債債券A	1.0209	0.01%
東吳恒益純債債券C	1.0191	0.01%
東吳悅秀純債A	1.0982	0.01%
東吳悅秀純債C	1.0902	0.01%
東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0448	0.00%
東吳添瑞三個月定開債券A	1.1206	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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