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東吳添瑞三個(gè)月定開(kāi)債券A(018416)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1196 -0.0036 -0.3200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1396
  • 成立日期：2023-07-21
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4855億
  • 最近資產(chǎn)：6.85億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：邵笛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-04 2024-12-04 2024-12-06 每份派現(xiàn)金0.0200元
東吳基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東吳配置優(yōu)化A 1.2591 0.39%
東吳進(jìn)取策略混合A 1.2778 0.09%
東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6188 0.05%
東吳鼎泰純債A 1.1215 0.02%
東吳恒益純債債券A 1.0209 0.01%
東吳恒益純債債券C 1.0191 0.01%
東吳悅秀純債A 1.0982 0.01%
東吳悅秀純債C 1.0902 0.01%