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東吳添瑞三個月定開債券A基金凈值查詢(018416)

今天最新凈值 1.1196 -0.0036 -0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1396
  • 成立日期：2023-07-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4855億
  • 最近資產(chǎn)：6.85億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：邵笛
近一月東吳添瑞三個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳添瑞三個月定開債券A(018416)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1206 1.1406 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1196 1.1396 1.1232 1.1432 -0.0036 -0.32%
2025-05-09 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1232 1.1432 1.1232 1.1432 0.0000 0.00%
2025-04-30 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1232 1.1432 1.1172 1.1372 0.0060 0.54%
2025-04-25 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 1.1172 1.1372 1.1182 1.1382 -0.0010 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%