東吳添瑞三個(gè)月定開債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018416)

今天最新凈值 1.1196 -0.0036 -0.3200% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1396
成立日期：2023-07-21
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.4855億
最近資產(chǎn)：6.85億
基金公司：東吳基金
基金經(jīng)理：邵笛

東吳添瑞三個(gè)月定開債券A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	0.00%	0.00%
2025-05-16	-0.32%	0.00%
2025-05-09	0.00%	0.00%
2025-04-30	0.54%	0.00%
2025-04-25	-0.09%	0.00%
2025-04-18	0.01%	0.00%
2025-04-11	0.63%	0.00%
2025-04-03	2.10%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

東吳添瑞三個(gè)月定開債券A基金018416實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

東吳基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東吳安享量化混合A	0.4753	0.2358%
東吳進(jìn)取策略混合A	1.2773	0.0558%
東吳優(yōu)益?zhèn)疉	1.1627	-0.0014%
東吳優(yōu)益?zhèn)疌	1.1387	-0.0014%
東吳新能源汽車股票A	1.2931	-0.0996%
東吳新能源汽車股票C	1.2758	-0.0996%
東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A	0.6178	-0.1114%
東吳安盈量化混合A	1.0480	-0.1618%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A	1.0096	-0.0012%

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東吳添瑞三個(gè)月定開債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018416)