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南方穩(wěn)瑞90天持有債券C基金凈值查詢(018415)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0547 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0547
成立日期：2023-08-09
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：0.6816億
最近資產(chǎn)：69.23億元
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：王景明

近一月南方穩(wěn)瑞90天持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,南方穩(wěn)瑞90天持有債券C(018415)基金累計收益率0.10%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	018415	南方穩(wěn)瑞90天持有債券C	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2025-05-21	018415	南方穩(wěn)瑞90天持有債券C	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2025-05-20	018415	南方穩(wěn)瑞90天持有債券C	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2025-05-19	018415	南方穩(wěn)瑞90天持有債券C	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546	0.0001	0.01%
2025-05-16	018415	南方穩(wěn)瑞90天持有債券C	1.0546	1.0546	1.0547	1.0547	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	018415	南方穩(wěn)瑞90天持有債券C	1.0547	1.0547	1.0548	1.0548	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	018415	南方穩(wěn)瑞90天持有債券C	1.0548	1.0548	1.0548	1.0548	0.0000	0.00%
2025-05-13	018415	南方穩(wěn)瑞90天持有債券C	1.0548	1.0548	1.0546	1.0546	0.0002	0.02%
2025-05-12	018415	南方穩(wěn)瑞90天持有債券C	1.0546	1.0546	1.0548	1.0548	-0.0002	-0.02%
2025-05-09	018415	南方穩(wěn)瑞90天持有債券C	1.0548	1.0548	1.0546	1.0546	0.0002	0.02%

2025-05-08	018415	南方穩(wěn)瑞90天持有債券C	1.0546	1.0546	1.0542	1.0542	0.0004	0.04%
2025-05-07	018415	南方穩(wěn)瑞90天持有債券C	1.0542	1.0542	1.0542	1.0542	0.0000	0.00%
2025-05-06	018415	南方穩(wěn)瑞90天持有債券C	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%
2025-04-30	018415	南方穩(wěn)瑞90天持有債券C	1.0541	1.0541	1.0539	1.0539	0.0002	0.02%
2025-04-29	018415	南方穩(wěn)瑞90天持有債券C	1.0539	1.0539	1.0538	1.0538	0.0001	0.01%
2025-04-28	018415	南方穩(wěn)瑞90天持有債券C	1.0538	1.0538	1.0536	1.0536	0.0002	0.02%
2025-04-25	018415	南方穩(wěn)瑞90天持有債券C	1.0536	1.0536	1.0536	1.0536	0.0000	0.00%
2025-04-24	018415	南方穩(wěn)瑞90天持有債券C	1.0536	1.0536	1.0536	1.0536	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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