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易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C基金凈值查詢(018412)

今天最新凈值 1.0871 -0.0021 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0869 -0.0002 -0.0204%
  • 累計凈值：1.0871
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0317億
  • 最近資產：1.86億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：張湛
近半年易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C(018412)基金累計收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0718 1.0718 1.0871 1.0871 -0.0153 -1.41%
2025-05-22 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0871 1.0871 1.0892 1.0892 -0.0021 -0.19%
2025-05-21 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0892 1.0892 1.1002 1.1002 -0.0110 -1.00%
2025-05-20 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1002 1.1002 1.0962 1.0962 0.0040 0.36%
2025-05-19 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0962 1.0962 1.0926 1.0926 0.0036 0.33%
2025-05-16 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0926 1.0926 1.0953 1.0953 -0.0027 -0.25%
2025-05-15 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0953 1.0953 1.1159 1.1159 -0.0206 -1.85%
2025-05-14 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1159 1.1159 1.1112 1.1112 0.0047 0.42%
2025-05-13 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1112 1.1112 1.1162 1.1162 -0.0050 -0.45%
2025-05-12 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1162 1.1162 1.1114 1.1114 0.0048 0.43%
2025-05-09 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1114 1.1114 1.1348 1.1348 -0.0234 -2.06%
2025-05-08 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1348 1.1348 1.1418 1.1418 -0.0070 -0.61%
2025-05-07 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1418 1.1418 1.1467 1.1467 -0.0049 -0.43%
2025-05-06 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1467 1.1467 1.1312 1.1312 0.0155 1.37%
2025-04-30 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1312 1.1312 1.1197 1.1197 0.0115 1.03%
2025-04-29 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1197 1.1197 1.1090 1.1090 0.0107 0.96%
2025-04-28 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1090 1.1090 1.1064 1.1064 0.0026 0.23%
2025-04-25 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1064 1.1064 1.1088 1.1088 -0.0024 -0.22%
2025-04-24 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1088 1.1088 1.1210 1.1210 -0.0122 -1.09%
2025-04-23 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1210 1.1210 1.1218 1.1218 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1218 1.1218 1.1262 1.1262 -0.0044 -0.39%
2025-04-21 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1262 1.1262 1.1151 1.1151 0.0111 1.00%
2025-04-18 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1151 1.1151 1.1264 1.1264 -0.0113 -1.00%
2025-04-17 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1264 1.1264 1.1224 1.1224 0.0040 0.36%
2025-04-16 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1224 1.1224 1.1111 1.1111 0.0113 1.02%
2025-04-15 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1111 1.1111 1.1236 1.1236 -0.0125 -1.11%
2025-04-14 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1236 1.1236 1.1226 1.1226 0.0010 0.09%
2025-04-11 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1226 1.1226 1.0785 1.0785 0.0441 4.09%
2025-04-10 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0785 1.0785 1.0682 1.0682 0.0103 0.96%
2025-04-09 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0682 1.0682 1.0194 1.0194 0.0488 4.79%
2025-04-08 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0194 1.0194 1.0205 1.0205 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0205 1.0205 1.1100 1.1100 -0.0895 -8.06%
2025-04-03 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1100 1.1100 1.1137 1.1137 -0.0037 -0.33%
2025-04-02 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1137 1.1137 1.1150 1.1150 -0.0013 -0.12%
2025-04-01 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1150 1.1150 1.1146 1.1146 0.0004 0.04%
2025-03-31 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1146 1.1146 1.1149 1.1149 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1149 1.1149 1.1321 1.1321 -0.0172 -1.52%
2025-03-27 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1321 1.1321 1.1209 1.1209 0.0112 1.00%
2025-03-26 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1209 1.1209 1.1215 1.1215 -0.0006 -0.05%
2025-03-25 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1215 1.1215 1.1420 1.1420 -0.0205 -1.80%
2025-03-24 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1420 1.1420 1.1341 1.1341 0.0079 0.70%
2025-03-21 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1341 1.1341 1.1621 1.1621 -0.0280 -2.41%
2025-03-20 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1621 1.1621 1.1721 1.1721 -0.0100 -0.85%
2025-03-19 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1721 1.1721 1.1867 1.1867 -0.0146 -1.23%
2025-03-18 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1867 1.1867 1.1793 1.1793 0.0074 0.63%
2025-03-17 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1793 1.1793 1.1843 1.1843 -0.0050 -0.42%
2025-03-14 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1843 1.1843 1.1643 1.1643 0.0200 1.72%
2025-03-13 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1643 1.1643 1.1962 1.1962 -0.0319 -2.67%
2025-03-12 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1962 1.1962 1.2003 1.2003 -0.0041 -0.34%
2025-03-11 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.2003 1.2003 1.2083 1.2083 -0.0080 -0.66%
2025-03-10 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.2083 1.2083 1.2109 1.2109 -0.0026 -0.21%
2025-03-07 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.2109 1.2109 1.2283 1.2283 -0.0174 -1.42%
2025-03-06 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.2283 1.2283 1.1950 1.1950 0.0333 2.79%
2025-03-05 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1950 1.1950 1.1902 1.1902 0.0048 0.40%
2025-03-04 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1902 1.1902 1.1650 1.1650 0.0252 2.16%
2025-03-03 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1650 1.1650 1.1822 1.1822 -0.0172 -1.45%
2025-02-28 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1822 1.1822 1.2375 1.2375 -0.0553 -4.47%
2025-02-27 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.2375 1.2375 1.2416 1.2416 -0.0041 -0.33%
2025-02-26 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.2416 1.2416 1.2215 1.2215 0.0201 1.65%
2025-02-25 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.2215 1.2215 1.2244 1.2244 -0.0029 -0.24%
2025-02-24 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.2244 1.2244 1.2208 1.2208 0.0036 0.29%
2025-02-21 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.2208 1.2208 1.1625 1.1625 0.0583 5.02%
2025-02-20 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1625 1.1625 1.1685 1.1685 -0.0060 -0.51%
2025-02-19 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1685 1.1685 1.1256 1.1256 0.0429 3.81%
2025-02-18 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1256 1.1256 1.1479 1.1479 -0.0223 -1.94%
2025-02-17 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1479 1.1479 1.1341 1.1341 0.0138 1.22%
2025-02-14 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1341 1.1341 1.1338 1.1338 0.0003 0.03%
2025-02-13 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1338 1.1338 1.1651 1.1651 -0.0313 -2.69%
2025-02-12 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1651 1.1651 1.1320 1.1320 0.0331 2.92%
2025-02-11 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1320 1.1320 1.1438 1.1438 -0.0118 -1.03%
2025-02-10 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1438 1.1438 1.1329 1.1329 0.0109 0.96%
2025-02-07 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1329 1.1329 1.1296 1.1296 0.0033 0.29%
2025-02-06 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1296 1.1296 1.0873 1.0873 0.0423 3.89%
2025-02-05 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0873 1.0873 1.0565 1.0565 0.0308 2.92%
2025-01-27 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0565 1.0565 1.0838 1.0838 -0.0273 -2.52%
2025-01-22 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0902 1.0902 1.0908 1.0908 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0836 1.0836 1.0463 1.0463 0.0373 3.56%
2025-01-13 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0463 1.0463 1.0505 1.0505 -0.0042 -0.40%
2025-01-10 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0505 1.0505 1.0548 1.0548 -0.0043 -0.41%
2025-01-09 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0548 1.0548 1.0516 1.0516 0.0032 0.30%
2025-01-08 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0516 1.0516 1.0503 1.0503 0.0013 0.12%
2025-01-07 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0503 1.0503 1.0078 1.0078 0.0425 4.22%
2025-01-06 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0078 1.0078 1.0153 1.0153 -0.0075 -0.74%
2025-01-03 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0153 1.0153 1.0356 1.0356 -0.0203 -1.96%
2025-01-02 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0356 1.0356 1.0812 1.0812 -0.0456 -4.22%
2024-12-31 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0812 1.0812 1.1242 1.1242 -0.0430 -3.82%
2024-12-26 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1341 1.1341 1.1134 1.1134 0.0207 1.86%
2024-12-25 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1134 1.1134 1.1131 1.1131 0.0003 0.03%
2024-12-24 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1131 1.1131 1.0969 1.0969 0.0162 1.48%
2024-12-23 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0969 1.0969 1.1158 1.1158 -0.0189 -1.69%
2024-12-20 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.1158 1.1158 1.0814 1.0814 0.0344 3.18%
2024-12-19 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0814 1.0814 1.0586 1.0586 0.0228 2.15%
2024-12-18 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0586 1.0586 1.0301 1.0301 0.0285 2.77%
2024-12-17 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0301 1.0301 1.0389 1.0389 -0.0088 -0.85%
2024-12-16 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0389 1.0389 1.0556 1.0556 -0.0167 -1.58%
2024-12-13 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0556 1.0556 1.0719 1.0719 -0.0163 -1.52%
2024-12-12 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0719 1.0719 1.0638 1.0638 0.0081 0.76%
2024-12-11 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0638 1.0638 1.0681 1.0681 -0.0043 -0.40%
2024-12-10 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0681 1.0681 1.0603 1.0603 0.0078 0.74%
2024-12-09 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0603 1.0603 1.0768 1.0768 -0.0165 -1.53%
2024-12-06 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0768 1.0768 1.0638 1.0638 0.0130 1.22%
2024-12-05 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0638 1.0638 1.0667 1.0667 -0.0029 -0.27%
2024-12-04 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0667 1.0667 1.0638 1.0638 0.0029 0.27%
2024-12-03 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0638 1.0638 1.0806 1.0806 -0.0168 -1.55%
2024-12-02 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0806 1.0806 1.0738 1.0738 0.0068 0.63%
2024-11-29 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0738 1.0738 1.0541 1.0541 0.0197 1.87%
2024-11-28 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0541 1.0541 1.0579 1.0579 -0.0038 -0.36%
2024-11-27 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0579 1.0579 1.0265 1.0265 0.0314 3.06%
2024-11-26 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0265 1.0265 1.0336 1.0336 -0.0071 -0.69%
2024-11-25 018412 易方達中證芯片產業(yè)ETF聯接發(fā)起式C 1.0336 1.0336 1.0475 1.0475 -0.0139 -1.33%