中歐價(jià)值回報(bào)混合C基金凈值查詢(018410)
今天最新凈值
1.2472
-0.0039 -0.3100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2427
-0.0045 -0.3568%
- 累計(jì)凈值：1.2472
- 成立日期：2023-06-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：9.2124億
- 最近資產(chǎn)：6.67億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：藍(lán)小康
近一月中歐價(jià)值回報(bào)混合C基金凈值查詢
近一月,中歐價(jià)值回報(bào)混合C(018410)基金累計(jì)收益率2.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0184 |
1.49% |
| 2025-05-20 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0168 |
-1.35% |
| 2025-05-14 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0207 |
1.69% |
| 2025-05-13 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0140 |
1.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-05-06 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0225 |
1.90% |
| 2025-04-30 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-04-29 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-04-24 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0049 |
-0.40% |
