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中歐價值回報混合C基金凈值查詢(018410)

今天最新凈值 1.2511 0.0184 1.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2503 0.0031 0.2464%
  • 累計凈值：1.2511
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2124億
  • 最近資產(chǎn)：11.17億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：藍小康
近一年中歐價值回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐價值回報混合C(018410)基金累計收益率6.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018410 中歐價值回報混合C 1.2472 1.2472 1.2511 1.2511 -0.0039 -0.31%
2025-05-21 018410 中歐價值回報混合C 1.2511 1.2511 1.2327 1.2327 0.0184 1.49%
2025-05-20 018410 中歐價值回報混合C 1.2327 1.2327 1.2249 1.2249 0.0078 0.64%
2025-05-19 018410 中歐價值回報混合C 1.2249 1.2249 1.2267 1.2267 -0.0018 -0.15%
2025-05-16 018410 中歐價值回報混合C 1.2267 1.2267 1.2312 1.2312 -0.0045 -0.37%
2025-05-15 018410 中歐價值回報混合C 1.2312 1.2312 1.2480 1.2480 -0.0168 -1.35%
2025-05-14 018410 中歐價值回報混合C 1.2480 1.2480 1.2273 1.2273 0.0207 1.69%
2025-05-13 018410 中歐價值回報混合C 1.2273 1.2273 1.2285 1.2285 -0.0012 -0.10%
2025-05-12 018410 中歐價值回報混合C 1.2285 1.2285 1.2145 1.2145 0.0140 1.15%
2025-05-09 018410 中歐價值回報混合C 1.2145 1.2145 1.2176 1.2176 -0.0031 -0.25%
2025-05-08 018410 中歐價值回報混合C 1.2176 1.2176 1.2179 1.2179 -0.0003 -0.02%
2025-05-07 018410 中歐價值回報混合C 1.2179 1.2179 1.2072 1.2072 0.0107 0.89%
2025-05-06 018410 中歐價值回報混合C 1.2072 1.2072 1.1847 1.1847 0.0225 1.90%
2025-04-30 018410 中歐價值回報混合C 1.1847 1.1847 1.1910 1.1910 -0.0063 -0.53%
2025-04-29 018410 中歐價值回報混合C 1.1910 1.1910 1.1941 1.1941 -0.0031 -0.26%
2025-04-28 018410 中歐價值回報混合C 1.1941 1.1941 1.2044 1.2044 -0.0103 -0.86%
2025-04-25 018410 中歐價值回報混合C 1.2044 1.2044 1.2105 1.2105 -0.0061 -0.50%
2025-04-24 018410 中歐價值回報混合C 1.2105 1.2105 1.2154 1.2154 -0.0049 -0.40%
2025-04-23 018410 中歐價值回報混合C 1.2154 1.2154 1.2215 1.2215 -0.0061 -0.50%
2025-04-22 018410 中歐價值回報混合C 1.2215 1.2215 1.2119 1.2119 0.0096 0.79%
2025-04-21 018410 中歐價值回報混合C 1.2119 1.2119 1.2024 1.2024 0.0095 0.79%
2025-04-18 018410 中歐價值回報混合C 1.2024 1.2024 1.2014 1.2014 0.0010 0.08%
2025-04-17 018410 中歐價值回報混合C 1.2014 1.2014 1.1968 1.1968 0.0046 0.38%
2025-04-16 018410 中歐價值回報混合C 1.1968 1.1968 1.1969 1.1969 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 018410 中歐價值回報混合C 1.1969 1.1969 1.1957 1.1957 0.0012 0.10%
2025-04-14 018410 中歐價值回報混合C 1.1957 1.1957 1.1773 1.1773 0.0184 1.56%
2025-04-11 018410 中歐價值回報混合C 1.1773 1.1773 1.1611 1.1611 0.0162 1.40%
2025-04-10 018410 中歐價值回報混合C 1.1611 1.1611 1.1433 1.1433 0.0178 1.56%
2025-04-09 018410 中歐價值回報混合C 1.1433 1.1433 1.1221 1.1221 0.0212 1.89%
2025-04-08 018410 中歐價值回報混合C 1.1221 1.1221 1.0965 1.0965 0.0256 2.33%
2025-04-07 018410 中歐價值回報混合C 1.0965 1.0965 1.2159 1.2159 -0.1194 -9.82%
2025-04-03 018410 中歐價值回報混合C 1.2159 1.2159 1.2288 1.2288 -0.0129 -1.05%
2025-04-02 018410 中歐價值回報混合C 1.2288 1.2288 1.2236 1.2236 0.0052 0.42%
2025-04-01 018410 中歐價值回報混合C 1.2236 1.2236 1.2207 1.2207 0.0029 0.24%
2025-03-31 018410 中歐價值回報混合C 1.2207 1.2207 1.2292 1.2292 -0.0085 -0.69%
2025-03-28 018410 中歐價值回報混合C 1.2292 1.2292 1.2267 1.2267 0.0025 0.20%
2025-03-27 018410 中歐價值回報混合C 1.2267 1.2267 1.2237 1.2237 0.0030 0.25%
2025-03-26 018410 中歐價值回報混合C 1.2237 1.2237 1.2276 1.2276 -0.0039 -0.32%
2025-03-25 018410 中歐價值回報混合C 1.2276 1.2276 1.2388 1.2388 -0.0112 -0.90%
2025-03-24 018410 中歐價值回報混合C 1.2388 1.2388 1.2354 1.2354 0.0034 0.28%
2025-03-21 018410 中歐價值回報混合C 1.2354 1.2354 1.2491 1.2491 -0.0137 -1.10%
2025-03-20 018410 中歐價值回報混合C 1.2491 1.2491 1.2712 1.2712 -0.0221 -1.74%
2025-03-19 018410 中歐價值回報混合C 1.2712 1.2712 1.2663 1.2663 0.0049 0.39%
2025-03-18 018410 中歐價值回報混合C 1.2663 1.2663 1.2575 1.2575 0.0088 0.70%
2025-03-17 018410 中歐價值回報混合C 1.2575 1.2575 1.2553 1.2553 0.0022 0.18%
2025-03-14 018410 中歐價值回報混合C 1.2553 1.2553 1.2098 1.2098 0.0455 3.76%
2025-03-13 018410 中歐價值回報混合C 1.2098 1.2098 1.2115 1.2115 -0.0017 -0.14%
2025-03-12 018410 中歐價值回報混合C 1.2115 1.2115 1.2084 1.2084 0.0031 0.26%
2025-03-11 018410 中歐價值回報混合C 1.2084 1.2084 1.2084 1.2084 0.0000 0.00%
2025-03-10 018410 中歐價值回報混合C 1.2084 1.2084 1.2086 1.2086 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 018410 中歐價值回報混合C 1.2086 1.2086 1.2062 1.2062 0.0024 0.20%
2025-03-06 018410 中歐價值回報混合C 1.2062 1.2062 1.1917 1.1917 0.0145 1.22%
2025-03-05 018410 中歐價值回報混合C 1.1917 1.1917 1.1653 1.1653 0.0264 2.27%
2025-03-04 018410 中歐價值回報混合C 1.1653 1.1653 1.1622 1.1622 0.0031 0.27%
2025-03-03 018410 中歐價值回報混合C 1.1622 1.1622 1.1533 1.1533 0.0089 0.77%
2025-02-28 018410 中歐價值回報混合C 1.1533 1.1533 1.1807 1.1807 -0.0274 -2.32%
2025-02-27 018410 中歐價值回報混合C 1.1807 1.1807 1.1748 1.1748 0.0059 0.50%
2025-02-26 018410 中歐價值回報混合C 1.1748 1.1748 1.1600 1.1600 0.0148 1.28%
2025-02-25 018410 中歐價值回報混合C 1.1600 1.1600 1.1784 1.1784 -0.0184 -1.56%
2025-02-24 018410 中歐價值回報混合C 1.1784 1.1784 1.1642 1.1642 0.0142 1.22%
2025-02-21 018410 中歐價值回報混合C 1.1642 1.1642 1.1627 1.1627 0.0015 0.13%
2025-02-20 018410 中歐價值回報混合C 1.1627 1.1627 1.1671 1.1671 -0.0044 -0.38%
2025-02-19 018410 中歐價值回報混合C 1.1671 1.1671 1.1615 1.1615 0.0056 0.48%
2025-02-18 018410 中歐價值回報混合C 1.1615 1.1615 1.1628 1.1628 -0.0013 -0.11%
2025-02-17 018410 中歐價值回報混合C 1.1628 1.1628 1.1764 1.1764 -0.0136 -1.16%
2025-02-14 018410 中歐價值回報混合C 1.1764 1.1764 1.1606 1.1606 0.0158 1.36%
2025-02-13 018410 中歐價值回報混合C 1.1606 1.1606 1.1671 1.1671 -0.0065 -0.56%
2025-02-12 018410 中歐價值回報混合C 1.1671 1.1671 1.1584 1.1584 0.0087 0.75%
2025-02-11 018410 中歐價值回報混合C 1.1584 1.1584 1.1668 1.1668 -0.0084 -0.72%
2025-02-10 018410 中歐價值回報混合C 1.1668 1.1668 1.1579 1.1579 0.0089 0.77%
2025-02-07 018410 中歐價值回報混合C 1.1579 1.1579 1.1426 1.1426 0.0153 1.34%
2025-02-06 018410 中歐價值回報混合C 1.1426 1.1426 1.1389 1.1389 0.0037 0.32%
2025-02-05 018410 中歐價值回報混合C 1.1389 1.1389 1.1450 1.1450 -0.0061 -0.53%
2025-01-27 018410 中歐價值回報混合C 1.1450 1.1450 1.1400 1.1400 0.0050 0.44%
2025-01-22 018410 中歐價值回報混合C 1.1246 1.1246 1.1340 1.1340 -0.0094 -0.83%
2025-01-14 018410 中歐價值回報混合C 1.1301 1.1301 1.1057 1.1057 0.0244 2.21%
2025-01-13 018410 中歐價值回報混合C 1.1057 1.1057 1.1080 1.1080 -0.0023 -0.21%
2025-01-10 018410 中歐價值回報混合C 1.1080 1.1080 1.1193 1.1193 -0.0113 -1.01%
2025-01-09 018410 中歐價值回報混合C 1.1193 1.1193 1.1211 1.1211 -0.0018 -0.16%
2025-01-08 018410 中歐價值回報混合C 1.1211 1.1211 1.1188 1.1188 0.0023 0.21%
2025-01-07 018410 中歐價值回報混合C 1.1188 1.1188 1.1142 1.1142 0.0046 0.41%
2025-01-06 018410 中歐價值回報混合C 1.1142 1.1142 1.1164 1.1164 -0.0022 -0.20%
2025-01-03 018410 中歐價值回報混合C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2025-01-02 018410 中歐價值回報混合C 1.1164 1.1164 1.1386 1.1386 -0.0222 -1.95%
2024-12-31 018410 中歐價值回報混合C 1.1386 1.1386 1.1412 1.1412 -0.0026 -0.23%
2024-12-26 018410 中歐價值回報混合C 1.1401 1.1401 1.1418 1.1418 -0.0017 -0.15%
2024-12-25 018410 中歐價值回報混合C 1.1418 1.1418 1.1422 1.1422 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 018410 中歐價值回報混合C 1.1422 1.1422 1.1304 1.1304 0.0118 1.04%
2024-12-23 018410 中歐價值回報混合C 1.1304 1.1304 1.1157 1.1157 0.0147 1.32%
2024-12-20 018410 中歐價值回報混合C 1.1157 1.1157 1.1311 1.1311 -0.0154 -1.36%
2024-12-19 018410 中歐價值回報混合C 1.1311 1.1311 1.1340 1.1340 -0.0029 -0.26%
2024-12-18 018410 中歐價值回報混合C 1.1340 1.1340 1.1303 1.1303 0.0037 0.33%
2024-12-17 018410 中歐價值回報混合C 1.1303 1.1303 1.1323 1.1323 -0.0020 -0.18%
2024-12-16 018410 中歐價值回報混合C 1.1323 1.1323 1.1504 1.1504 -0.0181 -1.57%
2024-12-13 018410 中歐價值回報混合C 1.1504 1.1504 1.1812 1.1812 -0.0308 -2.61%
2024-12-12 018410 中歐價值回報混合C 1.1812 1.1812 1.1743 1.1743 0.0069 0.59%
2024-12-11 018410 中歐價值回報混合C 1.1743 1.1743 1.1742 1.1742 0.0001 0.01%
2024-12-10 018410 中歐價值回報混合C 1.1742 1.1742 1.1808 1.1808 -0.0066 -0.56%
2024-12-09 018410 中歐價值回報混合C 1.1808 1.1808 1.1586 1.1586 0.0222 1.92%
2024-12-06 018410 中歐價值回報混合C 1.1586 1.1586 1.1465 1.1465 0.0121 1.06%
2024-12-05 018410 中歐價值回報混合C 1.1465 1.1465 1.1550 1.1550 -0.0085 -0.74%
2024-12-04 018410 中歐價值回報混合C 1.1550 1.1550 1.1593 1.1593 -0.0043 -0.37%
2024-12-03 018410 中歐價值回報混合C 1.1593 1.1593 1.1497 1.1497 0.0096 0.84%
2024-12-02 018410 中歐價值回報混合C 1.1497 1.1497 1.1450 1.1450 0.0047 0.41%
2024-11-29 018410 中歐價值回報混合C 1.1450 1.1450 1.1328 1.1328 0.0122 1.08%
2024-11-28 018410 中歐價值回報混合C 1.1328 1.1328 1.1444 1.1444 -0.0116 -1.01%
2024-11-27 018410 中歐價值回報混合C 1.1444 1.1444 1.1255 1.1255 0.0189 1.68%
2024-11-26 018410 中歐價值回報混合C 1.1255 1.1255 1.1347 1.1347 -0.0092 -0.81%
2024-11-25 018410 中歐價值回報混合C 1.1347 1.1347 1.1406 1.1406 -0.0059 -0.52%
2024-11-22 018410 中歐價值回報混合C 1.1406 1.1406 1.1744 1.1744 -0.0338 -2.88%
2024-11-21 018410 中歐價值回報混合C 1.1744 1.1744 1.1702 1.1702 0.0042 0.36%
2024-11-20 018410 中歐價值回報混合C 1.1702 1.1702 1.1664 1.1664 0.0038 0.33%
2024-11-19 018410 中歐價值回報混合C 1.1664 1.1664 1.1559 1.1559 0.0105 0.91%
2024-11-18 018410 中歐價值回報混合C 1.1559 1.1559 1.1494 1.1494 0.0065 0.57%
2024-11-15 018410 中歐價值回報混合C 1.1494 1.1494 1.1517 1.1517 -0.0023 -0.20%
2024-11-14 018410 中歐價值回報混合C 1.1517 1.1517 1.1695 1.1695 -0.0178 -1.52%
2024-11-13 018410 中歐價值回報混合C 1.1695 1.1695 1.1674 1.1674 0.0021 0.18%
2024-11-12 018410 中歐價值回報混合C 1.1674 1.1674 1.1974 1.1974 -0.0300 -2.51%
2024-11-11 018410 中歐價值回報混合C 1.1974 1.1974 1.2181 1.2181 -0.0207 -1.70%
2024-11-08 018410 中歐價值回報混合C 1.2181 1.2181 1.2416 1.2416 -0.0235 -1.89%
2024-11-07 018410 中歐價值回報混合C 1.2416 1.2416 1.2052 1.2052 0.0364 3.02%
2024-11-06 018410 中歐價值回報混合C 1.2052 1.2052 1.2232 1.2232 -0.0180 -1.47%
2024-11-05 018410 中歐價值回報混合C 1.2232 1.2232 1.2013 1.2013 0.0219 1.82%
2024-11-04 018410 中歐價值回報混合C 1.2013 1.2013 1.1958 1.1958 0.0055 0.46%
2024-11-01 018410 中歐價值回報混合C 1.1958 1.1958 1.1859 1.1859 0.0099 0.83%
2024-10-31 018410 中歐價值回報混合C 1.1859 1.1859 1.1802 1.1802 0.0057 0.48%
2024-10-30 018410 中歐價值回報混合C 1.1802 1.1802 1.1863 1.1863 -0.0061 -0.51%
2024-10-29 018410 中歐價值回報混合C 1.1863 1.1863 1.1954 1.1954 -0.0091 -0.76%
2024-10-28 018410 中歐價值回報混合C 1.1954 1.1954 1.1926 1.1926 0.0028 0.23%
2024-10-25 018410 中歐價值回報混合C 1.1926 1.1926 1.1951 1.1951 -0.0025 -0.21%
2024-10-24 018410 中歐價值回報混合C 1.1951 1.1951 1.2092 1.2092 -0.0141 -1.17%
2024-10-23 018410 中歐價值回報混合C 1.2092 1.2092 1.2017 1.2017 0.0075 0.62%
2024-10-22 018410 中歐價值回報混合C 1.2017 1.2017 1.1960 1.1960 0.0057 0.48%
2024-10-21 018410 中歐價值回報混合C 1.1960 1.1960 1.2000 1.2000 -0.0040 -0.33%
2024-10-18 018410 中歐價值回報混合C 1.2000 1.2000 1.1647 1.1647 0.0353 3.03%
2024-10-17 018410 中歐價值回報混合C 1.1647 1.1647 1.1863 1.1863 -0.0216 -1.82%
2024-10-16 018410 中歐價值回報混合C 1.1863 1.1863 1.1692 1.1692 0.0171 1.46%
2024-10-15 018410 中歐價值回報混合C 1.1692 1.1692 1.2097 1.2097 -0.0405 -3.35%
2024-10-14 018410 中歐價值回報混合C 1.2097 1.2097 1.1845 1.1845 0.0252 2.13%
2024-10-11 018410 中歐價值回報混合C 1.1845 1.1845 1.1968 1.1968 -0.0123 -1.03%
2024-10-10 018410 中歐價值回報混合C 1.1968 1.1968 1.1571 1.1571 0.0397 3.43%
2024-10-09 018410 中歐價值回報混合C 1.1571 1.1571 1.2250 1.2250 -0.0679 -5.54%
2024-10-08 018410 中歐價值回報混合C 1.2250 1.2250 1.2125 1.2125 0.0125 1.03%
2024-09-30 018410 中歐價值回報混合C 1.2125 1.2125 1.1533 1.1533 0.0592 5.13%
2024-09-27 018410 中歐價值回報混合C 1.1533 1.1533 1.1157 1.1157 0.0376 3.37%
2024-09-26 018410 中歐價值回報混合C 1.1157 1.1157 1.0776 1.0776 0.0381 3.54%
2024-09-25 018410 中歐價值回報混合C 1.0776 1.0776 1.0710 1.0710 0.0066 0.62%
2024-09-24 018410 中歐價值回報混合C 1.0710 1.0710 1.0284 1.0284 0.0426 4.14%
2024-09-23 018410 中歐價值回報混合C 1.0284 1.0284 1.0195 1.0195 0.0089 0.87%
2024-09-20 018410 中歐價值回報混合C 1.0195 1.0195 1.0150 1.0150 0.0045 0.44%
2024-09-19 018410 中歐價值回報混合C 1.0150 1.0150 0.9989 0.9989 0.0161 1.61%
2024-09-18 018410 中歐價值回報混合C 0.9989 0.9989 0.9798 0.9798 0.0191 1.95%
2024-09-13 018410 中歐價值回報混合C 0.9798 0.9798 0.9771 0.9771 0.0027 0.28%
2024-09-12 018410 中歐價值回報混合C 0.9771 0.9771 0.9779 0.9779 -0.0008 -0.08%
2024-09-11 018410 中歐價值回報混合C 0.9779 0.9779 0.9799 0.9799 -0.0020 -0.20%
2024-09-10 018410 中歐價值回報混合C 0.9799 0.9799 0.9822 0.9822 -0.0023 -0.23%
2024-09-06 018410 中歐價值回報混合C 1.0064 1.0064 1.0130 1.0130 -0.0066 -0.65%
2024-09-05 018410 中歐價值回報混合C 1.0130 1.0130 1.0126 1.0126 0.0004 0.04%
2024-09-04 018410 中歐價值回報混合C 1.0126 1.0126 1.0312 1.0312 -0.0186 -1.80%
2024-09-03 018410 中歐價值回報混合C 1.0312 1.0312 1.0327 1.0327 -0.0015 -0.15%
2024-09-02 018410 中歐價值回報混合C 1.0327 1.0327 1.0495 1.0495 -0.0168 -1.60%
2024-08-30 018410 中歐價值回報混合C 1.0495 1.0495 1.0441 1.0441 0.0054 0.52%
2024-08-29 018410 中歐價值回報混合C 1.0441 1.0441 1.0487 1.0487 -0.0046 -0.44%
2024-08-28 018410 中歐價值回報混合C 1.0487 1.0487 1.0600 1.0600 -0.0113 -1.07%
2024-08-27 018410 中歐價值回報混合C 1.0600 1.0600 1.0644 1.0644 -0.0044 -0.41%
2024-08-26 018410 中歐價值回報混合C 1.0644 1.0644 1.0610 1.0610 0.0034 0.32%
2024-08-23 018410 中歐價值回報混合C 1.0610 1.0610 1.0560 1.0560 0.0050 0.47%
2024-08-22 018410 中歐價值回報混合C 1.0560 1.0560 1.0596 1.0596 -0.0036 -0.34%
2024-08-21 018410 中歐價值回報混合C 1.0596 1.0596 1.0628 1.0628 -0.0032 -0.30%
2024-08-20 018410 中歐價值回報混合C 1.0628 1.0628 1.0799 1.0799 -0.0171 -1.58%
2024-08-19 018410 中歐價值回報混合C 1.0799 1.0799 1.0669 1.0669 0.0130 1.22%
2024-08-16 018410 中歐價值回報混合C 1.0669 1.0669 1.0663 1.0663 0.0006 0.06%
2024-08-15 018410 中歐價值回報混合C 1.0663 1.0663 1.0570 1.0570 0.0093 0.88%
2024-08-14 018410 中歐價值回報混合C 1.0570 1.0570 1.0687 1.0687 -0.0117 -1.09%
2024-08-13 018410 中歐價值回報混合C 1.0687 1.0687 1.0670 1.0670 0.0017 0.16%
2024-08-12 018410 中歐價值回報混合C 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2024-08-09 018410 中歐價值回報混合C 1.0668 1.0668 1.0608 1.0608 0.0060 0.57%
2024-08-08 018410 中歐價值回報混合C 1.0608 1.0608 1.0631 1.0631 -0.0023 -0.22%
2024-08-07 018410 中歐價值回報混合C 1.0631 1.0631 1.0550 1.0550 0.0081 0.77%
2024-08-06 018410 中歐價值回報混合C 1.0550 1.0550 1.0589 1.0589 -0.0039 -0.37%
2024-08-05 018410 中歐價值回報混合C 1.0589 1.0589 1.0798 1.0798 -0.0209 -1.94%
2024-08-02 018410 中歐價值回報混合C 1.0798 1.0798 1.0926 1.0926 -0.0128 -1.17%
2024-07-31 018410 中歐價值回報混合C 1.0984 1.0984 1.0669 1.0669 0.0315 2.95%
2024-07-30 018410 中歐價值回報混合C 1.0669 1.0669 1.0735 1.0735 -0.0066 -0.61%
2024-07-29 018410 中歐價值回報混合C 1.0735 1.0735 1.0706 1.0706 0.0029 0.27%
2024-07-26 018410 中歐價值回報混合C 1.0706 1.0706 1.0571 1.0571 0.0135 1.28%
2024-07-25 018410 中歐價值回報混合C 1.0571 1.0571 1.0842 1.0842 -0.0271 -2.50%
2024-07-24 018410 中歐價值回報混合C 1.0842 1.0842 1.0874 1.0874 -0.0032 -0.29%
2024-07-23 018410 中歐價值回報混合C 1.0874 1.0874 1.1083 1.1083 -0.0209 -1.89%
2024-07-22 018410 中歐價值回報混合C 1.1083 1.1083 1.1121 1.1121 -0.0038 -0.34%
2024-07-19 018410 中歐價值回報混合C 1.1121 1.1121 1.1317 1.1317 -0.0196 -1.73%
2024-07-18 018410 中歐價值回報混合C 1.1317 1.1317 1.1201 1.1201 0.0116 1.04%
2024-07-17 018410 中歐價值回報混合C 1.1201 1.1201 1.1301 1.1301 -0.0100 -0.88%
2024-07-16 018410 中歐價值回報混合C 1.1301 1.1301 1.1322 1.1322 -0.0021 -0.19%
2024-07-15 018410 中歐價值回報混合C 1.1322 1.1322 1.1265 1.1265 0.0057 0.51%
2024-07-12 018410 中歐價值回報混合C 1.1265 1.1265 1.1284 1.1284 -0.0019 -0.17%
2024-07-11 018410 中歐價值回報混合C 1.1284 1.1284 1.1063 1.1063 0.0221 2.00%
2024-07-10 018410 中歐價值回報混合C 1.1063 1.1063 1.1222 1.1222 -0.0159 -1.42%
2024-07-09 018410 中歐價值回報混合C 1.1222 1.1222 1.1231 1.1231 -0.0009 -0.08%
2024-07-08 018410 中歐價值回報混合C 1.1231 1.1231 1.1326 1.1326 -0.0095 -0.84%
2024-07-05 018410 中歐價值回報混合C 1.1326 1.1326 1.1243 1.1243 0.0083 0.74%
2024-07-04 018410 中歐價值回報混合C 1.1243 1.1243 1.1240 1.1240 0.0003 0.03%
2024-07-03 018410 中歐價值回報混合C 1.1240 1.1240 1.1229 1.1229 0.0011 0.10%
2024-07-02 018410 中歐價值回報混合C 1.1229 1.1229 1.1280 1.1280 -0.0051 -0.45%
2024-07-01 018410 中歐價值回報混合C 1.1280 1.1280 1.1145 1.1145 0.0135 1.21%
2024-06-28 018410 中歐價值回報混合C 1.1145 1.1145 1.0980 1.0980 0.0165 1.50%
2024-06-27 018410 中歐價值回報混合C 1.0980 1.0980 1.1181 1.1181 -0.0201 -1.80%
2024-06-26 018410 中歐價值回報混合C 1.1181 1.1181 1.1205 1.1205 -0.0024 -0.21%
2024-06-25 018410 中歐價值回報混合C 1.1205 1.1205 1.1172 1.1172 0.0033 0.30%
2024-06-24 018410 中歐價值回報混合C 1.1172 1.1172 1.1295 1.1295 -0.0123 -1.09%
2024-06-21 018410 中歐價值回報混合C 1.1295 1.1295 1.1354 1.1354 -0.0059 -0.52%
2024-06-20 018410 中歐價值回報混合C 1.1354 1.1354 1.1314 1.1314 0.0040 0.35%
2024-06-19 018410 中歐價值回報混合C 1.1314 1.1314 1.1211 1.1211 0.0103 0.92%
2024-06-18 018410 中歐價值回報混合C 1.1211 1.1211 1.1154 1.1154 0.0057 0.51%
2024-06-17 018410 中歐價值回報混合C 1.1154 1.1154 1.1274 1.1274 -0.0120 -1.06%
2024-06-14 018410 中歐價值回報混合C 1.1274 1.1274 1.1271 1.1271 0.0003 0.03%
2024-06-13 018410 中歐價值回報混合C 1.1271 1.1271 1.1344 1.1344 -0.0073 -0.64%
2024-06-12 018410 中歐價值回報混合C 1.1344 1.1344 1.1265 1.1265 0.0079 0.70%
2024-06-11 018410 中歐價值回報混合C 1.1265 1.1265 1.1496 1.1496 -0.0231 -2.01%
2024-06-07 018410 中歐價值回報混合C 1.1496 1.1496 1.1437 1.1437 0.0059 0.52%
2024-06-06 018410 中歐價值回報混合C 1.1437 1.1437 1.1339 1.1339 0.0098 0.86%
2024-06-05 018410 中歐價值回報混合C 1.1339 1.1339 1.1499 1.1499 -0.0160 -1.39%
2024-06-04 018410 中歐價值回報混合C 1.1499 1.1499 1.1420 1.1420 0.0079 0.69%
2024-06-03 018410 中歐價值回報混合C 1.1420 1.1420 1.1484 1.1484 -0.0064 -0.56%
2024-05-31 018410 中歐價值回報混合C 1.1484 1.1484 1.1541 1.1541 -0.0057 -0.49%
2024-05-30 018410 中歐價值回報混合C 1.1541 1.1541 1.1715 1.1715 -0.0174 -1.49%
2024-05-29 018410 中歐價值回報混合C 1.1715 1.1715 1.1695 1.1695 0.0020 0.17%
2024-05-28 018410 中歐價值回報混合C 1.1695 1.1695 1.1747 1.1747 -0.0052 -0.44%
2024-05-27 018410 中歐價值回報混合C 1.1747 1.1747 1.1573 1.1573 0.0174 1.50%
2024-05-24 018410 中歐價值回報混合C 1.1573 1.1573 1.1577 1.1577 -0.0004 -0.03%
2024-05-23 018410 中歐價值回報混合C 1.1577 1.1577 1.1712 1.1712 -0.0135 -1.15%