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中歐價值回報混合C基金盤中實時估值(018410)

今天最新凈值 1.2472 -0.0039 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2472
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2124億
  • 最近資產(chǎn)：6.67億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：藍(lán)小康
中歐價值回報混合C基金018410重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01336 新華保險 0.0000 7.07% -1.40% -0.0990%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.89% 0.05% 0.0029%
02628 中國人壽 0.0000 5.32% 1.03% 0.0548%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 5.29% 0.57% 0.0302%
02099 中國黃金國際 0.0000 4.84% 2.11% 0.1021%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 4.61% -1.89% -0.0871%
000951 中國重汽 0.0000 4.53% 0.17% 0.0077%
600031 三一重工 0.0000 4.28% -0.84% -0.0360%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 4.14% 1.76% 0.0729%
601601 中國太保 0.0000 3.79% -2.47% -0.0936%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
49.76% -0.0451% 92.84%
中歐價值回報混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.28%
2025-05-22 -0.31% 0.02%
2025-05-21 1.49% 1.62%
2025-05-20 0.64% 0.75%
2025-05-19 -0.15% -0.07%
2025-05-16 -0.37% -0.20%
2025-05-15 -1.35% -1.42%
2025-05-14 1.69% 1.62%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐價值回報混合C基金018410實時估值圖
中歐價值回報混合C基金018410實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%