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招商上證綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢(018384)

今天最新凈值 1.0614 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0500 -0.0078 -0.7352%
  • 累計(jì)凈值：1.0614
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：鄧童
近一周招商上證綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商上證綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(018384)基金累計(jì)收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018384 招商上證綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0578 1.0578 1.0614 1.0614 -0.0036 -0.34%
2025-05-21 018384 招商上證綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0614 1.0614 1.0615 1.0615 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018384 招商上證綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0615 1.0615 1.0557 1.0557 0.0058 0.55%
2025-05-19 018384 招商上證綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0557 1.0557 1.0511 1.0511 0.0046 0.44%
2025-05-16 018384 招商上證綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0511 1.0511 1.0505 1.0505 0.0006 0.06%