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安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018361)

今天最新凈值 1.1362 0.0011 0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1359 -0.0003 -0.0227%
  • 累計凈值：1.1362
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4963億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：占冠良
近一季安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(018361)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1362 1.1362 0.0040 0.35%
2025-05-19 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1362 1.1362 1.1351 1.1351 0.0011 0.10%
2025-05-16 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1351 1.1351 1.1345 1.1345 0.0006 0.05%
2025-05-15 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1345 1.1345 1.1372 1.1372 -0.0027 -0.24%
2025-05-14 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1372 1.1372 1.1358 1.1358 0.0014 0.12%
2025-05-13 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1358 1.1358 1.1367 1.1367 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1367 1.1367 1.1336 1.1336 0.0031 0.27%
2025-05-09 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1349 1.1349 -0.0013 -0.11%
2025-05-08 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1349 1.1349 1.1330 1.1330 0.0019 0.17%
2025-05-07 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1330 1.1330 1.1332 1.1332 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1332 1.1332 1.1280 1.1280 0.0052 0.46%
2025-04-30 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1280 1.1280 1.1263 1.1263 0.0017 0.15%
2025-04-29 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1263 1.1263 1.1245 1.1245 0.0018 0.16%
2025-04-28 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1245 1.1245 1.1251 1.1251 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1251 1.1251 1.1247 1.1247 0.0004 0.04%
2025-04-24 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1259 1.1259 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1259 1.1259 1.1243 1.1243 0.0016 0.14%
2025-04-22 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1243 1.1243 1.1227 1.1227 0.0016 0.14%
2025-04-21 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1227 1.1227 1.1188 1.1188 0.0039 0.35%
2025-04-18 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1188 1.1188 1.1195 1.1195 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1195 1.1195 1.1178 1.1178 0.0017 0.15%
2025-04-16 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1178 1.1178 1.1213 1.1213 -0.0035 -0.31%
2025-04-15 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1213 1.1213 1.1217 1.1217 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1217 1.1217 1.1166 1.1166 0.0051 0.46%
2025-04-11 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1127 1.1127 0.0039 0.35%
2025-04-10 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1127 1.1127 1.1040 1.1040 0.0087 0.79%
2025-04-09 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1040 1.1040 1.0984 1.0984 0.0056 0.51%
2025-04-08 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0984 1.0984 1.0973 1.0973 0.0011 0.10%
2025-04-07 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0973 1.0973 1.1325 1.1325 -0.0352 -3.11%
2025-04-03 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1369 1.1369 -0.0044 -0.39%
2025-04-02 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1369 1.1369 1.1361 1.1361 0.0008 0.07%
2025-04-01 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1361 1.1361 1.1331 1.1331 0.0030 0.26%
2025-03-31 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1331 1.1331 1.1364 1.1364 -0.0033 -0.29%
2025-03-28 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1364 1.1364 1.1386 1.1386 -0.0022 -0.19%
2025-03-27 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1371 1.1371 0.0015 0.13%
2025-03-26 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1357 1.1357 0.0014 0.12%
2025-03-25 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1357 1.1357 1.1381 1.1381 -0.0024 -0.21%
2025-03-24 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1381 1.1381 1.1384 1.1384 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1384 1.1384 1.1447 1.1447 -0.0063 -0.55%
2025-03-20 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1447 1.1447 1.1468 1.1468 -0.0021 -0.18%
2025-03-19 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1468 1.1468 1.1483 1.1483 -0.0015 -0.13%
2025-03-18 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1483 1.1483 1.1454 1.1454 0.0029 0.25%
2025-03-17 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1454 1.1454 1.1447 1.1447 0.0007 0.06%
2025-03-14 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1447 1.1447 1.1377 1.1377 0.0070 0.62%
2025-03-13 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1377 1.1377 1.1404 1.1404 -0.0027 -0.24%
2025-03-12 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1404 1.1404 1.1405 1.1405 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1405 1.1405 1.1412 1.1412 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1412 1.1412 1.1423 1.1423 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1441 1.1441 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1441 1.1441 1.1383 1.1383 0.0058 0.51%
2025-03-05 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1383 1.1383 1.1358 1.1358 0.0025 0.22%
2025-03-04 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1358 1.1358 1.1338 1.1338 0.0020 0.18%
2025-03-03 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1338 1.1338 1.1332 1.1332 0.0006 0.05%
2025-02-28 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1332 1.1332 1.1424 1.1424 -0.0092 -0.81%
2025-02-27 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1424 1.1424 1.1440 1.1440 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1440 1.1440 1.1393 1.1393 0.0047 0.41%
2025-02-25 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1393 1.1393 1.1418 1.1418 -0.0025 -0.22%
2025-02-24 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1435 1.1435 -0.0017 -0.15%