安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018361)
今天最新凈值
1.1362
0.0011 0.1000%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1359
-0.0003 -0.0227%
- 累計(jì)凈值：1.1362
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.4963億
- 最近資產(chǎn)：0.55億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：占冠良
近一月安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(018361)基金累計(jì)收益率1.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
018361 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.1402 |
1.1402 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
018361 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.1362 |
1.1362 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
018361 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.1351 |
1.1351 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
018361 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.1345 |
1.1345 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
018361 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.1372 |
1.1372 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
018361 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.1358 |
1.1358 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
018361 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.1367 |
1.1367 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
018361 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.1336 |
1.1336 |
1.1349 |
1.1349 |
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-0.11% |
| 2025-05-08 |
018361 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.1349 |
1.1349 |
1.1330 |
1.1330 |
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0.17% |
| 2025-05-07 |
018361 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.1330 |
1.1330 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-06 |
018361 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.1332 |
1.1332 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
018361 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.1280 |
1.1280 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
018361 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.1263 |
1.1263 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
018361 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.1245 |
1.1245 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
018361 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.1251 |
1.1251 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
018361 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.1247 |
1.1247 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
018361 |
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.1259 |
1.1259 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0016 |
0.14% |
