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安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018361)

今天最新凈值 1.1362 0.0011 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1403 0.0001 0.0062%
  • 累計(jì)凈值：1.1362
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4963億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：占冠良
近一周安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(018361)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1362 1.1362 0.0040 0.35%
2025-05-19 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1362 1.1362 1.1351 1.1351 0.0011 0.10%
2025-05-16 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1351 1.1351 1.1345 1.1345 0.0006 0.05%