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富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(018348)

今天最新凈值 1.0273 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0273
  • 成立日期：2023-06-14
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5507億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：孫辰旸
近一周富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(018348)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2025-05-22 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2025-05-21 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2025-05-20 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-05-19 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%