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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 - 基金主頁(yè)(代碼:018348)

今天最新凈值 1.0273 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0273
  • 成立日期：2023-06-14
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5507億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：孫辰旸
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.36% 0.02% 0.11% 0.32% 1.38% - - 2.73%
同類排名 146/560 61/588 522/587 533/572 425/457 -
富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(018348)基金檔案
基金代碼 018348 基金簡(jiǎn)稱 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 基金全稱
發(fā)行日期 2023-05-30~2023-06-12 成立日期 2023-06-14 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 孫辰旸 基金托管人 基金公司 富安達(dá)基金
最近資產(chǎn) 0.56億 最近份額 0.5507億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率