富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(018348)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0273
- 成立日期：2023-06-14
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.5507億
- 最近資產(chǎn)：0.56億
- 基金公司：富安達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：孫辰旸
近一月富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
近一月,富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(018348)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018348 |
富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
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| 2025-05-22 |
018348 |
富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
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| 2025-05-21 |
018348 |
富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
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| 2025-05-20 |
018348 |
富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
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| 2025-05-19 |
018348 |
富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
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| 2025-05-16 |
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富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
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| 2025-05-15 |
018348 |
富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
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| 2025-05-14 |
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富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
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| 2025-05-13 |
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富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
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| 2025-05-07 |
018348 |
富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
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| 2025-05-06 |
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富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
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| 2025-04-30 |
018348 |
富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
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1.0265 |
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| 2025-04-29 |
018348 |
富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
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1.0264 |
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| 2025-04-28 |
018348 |
富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0263 |
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| 2025-04-25 |
018348 |
富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
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| 2025-04-24 |
018348 |
富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
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