富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(018347)
今天最新凈值
1.0118
0.0028 0.2800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9980
-0.0075 -0.7466%
- 累計(jì)凈值：1.0118
- 成立日期：2023-05-16
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1000億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：富安達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：紀(jì)青
近一月富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
近一月,富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A(018347)基金累計(jì)收益率4.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0090 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
0.9965 |
0.9965 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
0.9986 |
0.9986 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0119 |
1.22% |
| 2025-04-30 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
0.9738 |
0.9738 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2025-04-25 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
0.9834 |
0.9834 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0048 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
018347 |
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0101 |
1.04% |
