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國聯(lián)消費精選混合A基金凈值查詢(018338)

今天最新凈值 1.0328 0.0178 1.7500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0381 0.0028 0.2692%
  • 累計凈值：1.0328
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3769億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億元
  • 基金公司：國聯(lián)基金管理
  • 基金經(jīng)理：柯海東
近一年國聯(lián)消費精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)消費精選混合A(018338)基金累計收益率19.80%
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2025-05-19 018338 國聯(lián)消費精選混合A 1.0150 1.0150 1.0025 1.0025 0.0125 1.25%
2025-05-16 018338 國聯(lián)消費精選混合A 1.0025 1.0025 1.0052 1.0052 -0.0027 -0.27%
2025-05-15 018338 國聯(lián)消費精選混合A 1.0052 1.0052 1.0044 1.0044 0.0008 0.08%
2025-05-14 018338 國聯(lián)消費精選混合A 1.0044 1.0044 0.9877 0.9877 0.0167 1.69%
2025-05-13 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.9877 0.9877 0.9885 0.9885 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.9885 0.9885 0.9749 0.9749 0.0136 1.40%
2025-05-09 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.9749 0.9749 0.9705 0.9705 0.0044 0.45%
2025-05-08 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.9705 0.9705 0.9720 0.9720 -0.0015 -0.15%
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2025-04-21 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.9300 0.9300 0.9001 0.9001 0.0299 3.32%
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2025-04-15 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.9087 0.9087 0.9084 0.9084 0.0003 0.03%
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2025-04-07 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8212 0.8212 0.9068 0.9068 -0.0856 -9.44%
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2025-01-06 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8109 0.8109 0.8151 0.8151 -0.0042 -0.52%
2025-01-03 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8151 0.8151 0.8291 0.8291 -0.0140 -1.69%
2025-01-02 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8291 0.8291 0.8431 0.8431 -0.0140 -1.66%
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2024-12-19 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8453 0.8453 0.8462 0.8462 -0.0009 -0.11%
2024-12-18 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8462 0.8462 0.8403 0.8403 0.0059 0.70%
2024-12-17 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8403 0.8403 0.8540 0.8540 -0.0137 -1.60%
2024-12-16 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8540 0.8540 0.8672 0.8672 -0.0132 -1.52%
2024-12-13 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8672 0.8672 0.8825 0.8825 -0.0153 -1.73%
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2024-12-11 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8712 0.8712 0.8642 0.8642 0.0070 0.81%
2024-12-10 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8642 0.8642 0.8482 0.8482 0.0160 1.89%
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2024-12-06 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8421 0.8421 0.8363 0.8363 0.0058 0.69%
2024-12-05 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8363 0.8363 0.8386 0.8386 -0.0023 -0.27%
2024-12-04 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8386 0.8386 0.8464 0.8464 -0.0078 -0.92%
2024-12-03 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8464 0.8464 0.8475 0.8475 -0.0011 -0.13%
2024-12-02 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8475 0.8475 0.8365 0.8365 0.0110 1.32%
2024-11-29 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8365 0.8365 0.8205 0.8205 0.0160 1.95%
2024-11-28 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8205 0.8205 0.8318 0.8318 -0.0113 -1.36%
2024-11-27 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8318 0.8318 0.8153 0.8153 0.0165 2.02%
2024-11-26 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8153 0.8153 0.8117 0.8117 0.0036 0.44%
2024-11-25 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8117 0.8117 0.8095 0.8095 0.0022 0.27%
2024-11-22 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8095 0.8095 0.8399 0.8399 -0.0304 -3.62%
2024-11-21 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8399 0.8399 0.8433 0.8433 -0.0034 -0.40%
2024-11-20 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8433 0.8433 0.8396 0.8396 0.0037 0.44%
2024-11-19 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8396 0.8396 0.8326 0.8326 0.0070 0.84%
2024-11-18 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8326 0.8326 0.8417 0.8417 -0.0091 -1.08%
2024-11-15 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8417 0.8417 0.8597 0.8597 -0.0180 -2.09%
2024-11-14 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8597 0.8597 0.8774 0.8774 -0.0177 -2.02%
2024-11-13 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8774 0.8774 0.8814 0.8814 -0.0040 -0.45%
2024-11-12 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8814 0.8814 0.8873 0.8873 -0.0059 -0.66%
2024-11-11 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8873 0.8873 0.8829 0.8829 0.0044 0.50%
2024-11-08 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8829 0.8829 0.8921 0.8921 -0.0092 -1.03%
2024-11-07 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8921 0.8921 0.8587 0.8587 0.0334 3.89%
2024-11-06 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8587 0.8587 0.8648 0.8648 -0.0061 -0.71%
2024-11-05 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8648 0.8648 0.8556 0.8556 0.0092 1.08%
2024-11-04 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8556 0.8556 0.8424 0.8424 0.0132 1.57%
2024-11-01 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8424 0.8424 0.8415 0.8415 0.0009 0.11%
2024-10-31 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8415 0.8415 0.8488 0.8488 -0.0073 -0.86%
2024-10-30 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8488 0.8488 0.8587 0.8587 -0.0099 -1.15%
2024-10-29 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8587 0.8587 0.8582 0.8582 0.0005 0.06%
2024-10-28 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8582 0.8582 0.8572 0.8572 0.0010 0.12%
2024-10-25 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8572 0.8572 0.8454 0.8454 0.0118 1.40%
2024-10-24 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8454 0.8454 0.8617 0.8617 -0.0163 -1.89%
2024-10-23 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8617 0.8617 0.8550 0.8550 0.0067 0.78%
2024-10-22 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8550 0.8550 0.8454 0.8454 0.0096 1.14%
2024-10-21 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8454 0.8454 0.8436 0.8436 0.0018 0.21%
2024-10-18 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8436 0.8436 0.8132 0.8132 0.0304 3.74%
2024-10-17 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8132 0.8132 0.8228 0.8228 -0.0096 -1.17%
2024-10-16 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8228 0.8228 0.8330 0.8330 -0.0102 -1.22%
2024-10-15 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8330 0.8330 0.8542 0.8542 -0.0212 -2.48%
2024-10-14 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8542 0.8542 0.8336 0.8336 0.0206 2.47%
2024-10-11 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8336 0.8336 0.8554 0.8554 -0.0218 -2.55%
2024-10-10 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8554 0.8554 0.8505 0.8505 0.0049 0.58%
2024-10-09 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8505 0.8505 0.9038 0.9038 -0.0533 -5.90%
2024-10-08 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.9038 0.9038 0.8715 0.8715 0.0323 3.71%
2024-09-30 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8715 0.8715 0.8088 0.8088 0.0627 7.75%
2024-09-27 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8088 0.8088 0.7678 0.7678 0.0410 5.34%
2024-09-26 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7678 0.7678 0.7346 0.7346 0.0332 4.52%
2024-09-25 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7346 0.7346 0.7307 0.7307 0.0039 0.53%
2024-09-24 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7307 0.7307 0.7113 0.7113 0.0194 2.73%
2024-09-23 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7113 0.7113 0.7146 0.7146 -0.0033 -0.46%
2024-09-20 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7146 0.7146 0.7153 0.7153 -0.0007 -0.10%
2024-09-19 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7153 0.7153 0.7078 0.7078 0.0075 1.06%
2024-09-18 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7078 0.7078 0.7068 0.7068 0.0010 0.14%
2024-09-13 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7068 0.7068 0.7129 0.7129 -0.0061 -0.86%
2024-09-12 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7129 0.7129 0.7218 0.7218 -0.0089 -1.23%
2024-09-11 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7218 0.7218 0.7164 0.7164 0.0054 0.75%
2024-09-10 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7164 0.7164 0.7164 0.7164 0.0000 0.00%
2024-09-09 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7164 0.7164 0.7243 0.7243 -0.0079 -1.09%
2024-09-06 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7243 0.7243 0.7331 0.7331 -0.0088 -1.20%
2024-09-05 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7331 0.7331 0.7292 0.7292 0.0039 0.53%
2024-09-04 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7292 0.7292 0.7319 0.7319 -0.0027 -0.37%
2024-09-03 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7319 0.7319 0.7302 0.7302 0.0017 0.23%
2024-09-02 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7302 0.7302 0.7416 0.7416 -0.0114 -1.54%
2024-08-30 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7416 0.7416 0.7358 0.7358 0.0058 0.79%
2024-08-29 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7358 0.7358 0.7253 0.7253 0.0105 1.45%
2024-08-28 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7253 0.7253 0.7246 0.7246 0.0007 0.10%
2024-08-27 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7246 0.7246 0.7263 0.7263 -0.0017 -0.23%
2024-08-26 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7263 0.7263 0.7274 0.7274 -0.0011 -0.15%
2024-08-23 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7274 0.7274 0.7319 0.7319 -0.0045 -0.61%
2024-08-22 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7319 0.7319 0.7339 0.7339 -0.0020 -0.27%
2024-08-21 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7339 0.7339 0.7277 0.7277 0.0062 0.85%
2024-08-20 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7277 0.7277 0.7353 0.7353 -0.0076 -1.03%
2024-08-19 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7353 0.7353 0.7284 0.7284 0.0069 0.95%
2024-08-16 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7284 0.7284 0.7249 0.7249 0.0035 0.48%
2024-08-15 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7249 0.7249 0.7229 0.7229 0.0020 0.28%
2024-08-14 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7229 0.7229 0.7334 0.7334 -0.0105 -1.43%
2024-08-13 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7334 0.7334 0.7336 0.7336 -0.0002 -0.03%
2024-08-12 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7336 0.7336 0.7332 0.7332 0.0004 0.05%
2024-08-09 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7332 0.7332 0.7364 0.7364 -0.0032 -0.43%
2024-08-08 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7364 0.7364 0.7326 0.7326 0.0038 0.52%
2024-08-07 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7326 0.7326 0.7301 0.7301 0.0025 0.34%
2024-08-06 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7301 0.7301 0.7233 0.7233 0.0068 0.94%
2024-08-05 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7233 0.7233 0.7295 0.7295 -0.0062 -0.85%
2024-08-02 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7295 0.7295 0.7297 0.7297 -0.0002 -0.03%
2024-07-31 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7353 0.7353 0.7163 0.7163 0.0190 2.65%
2024-07-30 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7163 0.7163 0.7136 0.7136 0.0027 0.38%
2024-07-29 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7136 0.7136 0.7216 0.7216 -0.0080 -1.11%
2024-07-26 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7216 0.7216 0.7167 0.7167 0.0049 0.68%
2024-07-25 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7167 0.7167 0.7201 0.7201 -0.0034 -0.47%
2024-07-24 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7201 0.7201 0.7304 0.7304 -0.0103 -1.41%
2024-07-23 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7304 0.7304 0.7529 0.7529 -0.0225 -2.99%
2024-07-22 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7529 0.7529 0.7568 0.7568 -0.0039 -0.52%
2024-07-19 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7568 0.7568 0.7552 0.7552 0.0016 0.21%
2024-07-18 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7552 0.7552 0.7522 0.7522 0.0030 0.40%
2024-07-17 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7522 0.7522 0.7520 0.7520 0.0002 0.03%
2024-07-16 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7520 0.7520 0.7574 0.7574 -0.0054 -0.71%
2024-07-15 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7574 0.7574 0.7600 0.7600 -0.0026 -0.34%
2024-07-12 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7600 0.7600 0.7555 0.7555 0.0045 0.60%
2024-07-11 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7555 0.7555 0.7391 0.7391 0.0164 2.22%
2024-07-10 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7391 0.7391 0.7418 0.7418 -0.0027 -0.36%
2024-07-09 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7418 0.7418 0.7355 0.7355 0.0063 0.86%
2024-07-08 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7355 0.7355 0.7487 0.7487 -0.0132 -1.76%
2024-07-05 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7487 0.7487 0.7436 0.7436 0.0051 0.69%
2024-07-04 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7436 0.7436 0.7544 0.7544 -0.0108 -1.43%
2024-07-03 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7544 0.7544 0.7626 0.7626 -0.0082 -1.08%
2024-07-02 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7626 0.7626 0.7658 0.7658 -0.0032 -0.42%
2024-07-01 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7658 0.7658 0.7635 0.7635 0.0023 0.30%
2024-06-28 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7635 0.7635 0.7670 0.7670 -0.0035 -0.46%
2024-06-27 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7670 0.7670 0.7797 0.7797 -0.0127 -1.63%
2024-06-26 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7797 0.7797 0.7707 0.7707 0.0090 1.17%
2024-06-25 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7707 0.7707 0.7746 0.7746 -0.0039 -0.50%
2024-06-24 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7746 0.7746 0.7860 0.7860 -0.0114 -1.45%
2024-06-21 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7860 0.7860 0.7863 0.7863 -0.0003 -0.04%
2024-06-20 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7863 0.7863 0.7925 0.7925 -0.0062 -0.78%
2024-06-19 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7925 0.7925 0.7989 0.7989 -0.0064 -0.80%
2024-06-18 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.7989 0.7989 0.8018 0.8018 -0.0029 -0.36%
2024-06-17 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8018 0.8018 0.8042 0.8042 -0.0024 -0.30%
2024-06-14 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8042 0.8042 0.8010 0.8010 0.0032 0.40%
2024-06-13 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8010 0.8010 0.8067 0.8067 -0.0057 -0.71%
2024-06-12 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8067 0.8067 0.8082 0.8082 -0.0015 -0.19%
2024-06-11 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8082 0.8082 0.8135 0.8135 -0.0053 -0.65%
2024-06-07 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8135 0.8135 0.8182 0.8182 -0.0047 -0.57%
2024-06-06 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8182 0.8182 0.8248 0.8248 -0.0066 -0.80%
2024-06-05 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8248 0.8248 0.8372 0.8372 -0.0124 -1.48%
2024-06-04 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8372 0.8372 0.8274 0.8274 0.0098 1.18%
2024-06-03 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8274 0.8274 0.8277 0.8277 -0.0003 -0.04%
2024-05-31 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8277 0.8277 0.8269 0.8269 0.0008 0.10%
2024-05-30 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8269 0.8269 0.8310 0.8310 -0.0041 -0.49%
2024-05-29 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8310 0.8310 0.8376 0.8376 -0.0066 -0.79%
2024-05-28 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8376 0.8376 0.8428 0.8428 -0.0052 -0.62%
2024-05-27 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8428 0.8428 0.8366 0.8366 0.0062 0.74%
2024-05-24 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8366 0.8366 0.8429 0.8429 -0.0063 -0.75%
2024-05-23 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8429 0.8429 0.8525 0.8525 -0.0096 -1.13%
2024-05-22 018338 國聯(lián)消費精選混合A 0.8525 0.8525 0.8612 0.8612 -0.0087 -1.01%