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華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢(018336)

今天最新凈值 1.2832 0.0098 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2832
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4432億
  • 最近資產：0.50億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：徐猛
近一季華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(018336)基金累計收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2685 1.2685 1.2832 1.2832 -0.0147 -1.15%
2025-05-21 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2832 1.2832 1.2734 1.2734 0.0098 0.77%
2025-05-20 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2734 1.2734 1.2558 1.2558 0.0176 1.40%
2025-05-19 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2558 1.2558 1.2590 1.2590 -0.0032 -0.25%
2025-05-16 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2590 1.2590 1.2650 1.2650 -0.0060 -0.47%
2025-05-15 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2650 1.2650 1.2764 1.2764 -0.0114 -0.89%
2025-05-14 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2764 1.2764 1.2487 1.2487 0.0277 2.22%
2025-05-13 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2487 1.2487 1.2762 1.2762 -0.0275 -2.15%
2025-05-12 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2762 1.2762 1.2425 1.2425 0.0337 2.71%
2025-05-09 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2425 1.2425 1.2427 1.2427 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2427 1.2427 1.2347 1.2347 0.0080 0.65%
2025-05-07 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2347 1.2347 1.2374 1.2374 -0.0027 -0.22%
2025-05-06 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2374 1.2374 1.2107 1.2107 0.0267 2.21%
2025-04-30 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2107 1.2107 1.2075 1.2075 0.0032 0.27%
2025-04-29 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2075 1.2075 1.2096 1.2096 -0.0021 -0.17%
2025-04-28 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2096 1.2096 1.2095 1.2095 0.0001 0.01%
2025-04-25 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2095 1.2095 1.2064 1.2064 0.0031 0.26%
2025-04-24 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2064 1.2064 1.2157 1.2157 -0.0093 -0.76%
2025-04-23 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2157 1.2157 1.1909 1.1909 0.0248 2.08%
2025-04-22 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1909 1.1909 1.1820 1.1820 0.0089 0.75%
2025-04-21 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1820 1.1820 1.1819 1.1819 0.0001 0.01%
2025-04-18 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1819 1.1819 1.1826 1.1826 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1826 1.1826 1.1676 1.1676 0.0150 1.28%
2025-04-16 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1676 1.1676 1.1952 1.1952 -0.0276 -2.31%
2025-04-15 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1952 1.1952 1.1930 1.1930 0.0022 0.18%
2025-04-14 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1930 1.1930 1.1693 1.1693 0.0237 2.03%
2025-04-11 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1693 1.1693 1.1503 1.1503 0.0190 1.65%
2025-04-10 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1503 1.1503 1.1303 1.1303 0.0200 1.77%
2025-04-09 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1303 1.1303 1.1135 1.1135 0.0168 1.51%
2025-04-08 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1135 1.1135 1.0892 1.0892 0.0243 2.23%
2025-04-07 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0892 1.0892 1.2487 1.2487 -0.1595 -12.77%
2025-04-03 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2487 1.2487 1.2636 1.2636 -0.0149 -1.18%
2025-04-02 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2636 1.2636 1.2646 1.2646 -0.0010 -0.08%
2025-04-01 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2646 1.2646 1.2619 1.2619 0.0027 0.21%
2025-03-31 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2619 1.2619 1.2743 1.2743 -0.0124 -0.97%
2025-03-28 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2743 1.2743 1.2851 1.2851 -0.0108 -0.84%
2025-03-27 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2851 1.2851 1.2814 1.2814 0.0037 0.29%
2025-03-26 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2814 1.2814 1.2769 1.2769 0.0045 0.35%
2025-03-25 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2769 1.2769 1.3101 1.3101 -0.0332 -2.53%
2025-03-24 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3101 1.3101 1.2940 1.2940 0.0161 1.24%
2025-03-21 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2940 1.2940 1.3237 1.3237 -0.0297 -2.24%
2025-03-20 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3237 1.3237 1.3525 1.3525 -0.0288 -2.13%
2025-03-19 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3525 1.3525 1.3554 1.3554 -0.0029 -0.21%
2025-03-18 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3554 1.3554 1.3199 1.3199 0.0355 2.69%
2025-03-17 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3199 1.3199 1.3140 1.3140 0.0059 0.45%
2025-03-14 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3140 1.3140 1.2812 1.2812 0.0328 2.56%
2025-03-13 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2812 1.2812 1.2865 1.2865 -0.0053 -0.41%
2025-03-12 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2865 1.2865 1.2980 1.2980 -0.0115 -0.89%
2025-03-11 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2980 1.2980 1.2926 1.2926 0.0054 0.42%
2025-03-10 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2926 1.2926 1.3184 1.3184 -0.0258 -1.96%
2025-03-07 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3184 1.3184 1.3226 1.3226 -0.0042 -0.32%
2025-03-06 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3226 1.3226 1.2796 1.2796 0.0430 3.36%
2025-03-05 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2796 1.2796 1.2422 1.2422 0.0374 3.01%
2025-03-04 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2422 1.2422 1.2495 1.2495 -0.0073 -0.58%
2025-03-03 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2495 1.2495 1.2495 1.2495 0.0000 0.00%
2025-02-28 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2495 1.2495 1.2944 1.2944 -0.0449 -3.47%
2025-02-27 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2944 1.2944 1.3029 1.3029 -0.0085 -0.65%
2025-02-26 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3029 1.3029 1.2601 1.2601 0.0428 3.40%
2025-02-25 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2601 1.2601 1.2771 1.2771 -0.0170 -1.33%
2025-02-24 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2771 1.2771 1.2833 1.2833 -0.0062 -0.48%