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華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯接(QDII)A基金凈值查詢(018336)

今天最新凈值 1.2832 0.0098 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2832
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4432億
  • 最近資產：0.50億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：徐猛
近一周華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯接(QDII)A(018336)基金累計收益率1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 1.2685 1.2685 1.2832 1.2832 -0.0147 -1.15%
2025-05-21 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 1.2832 1.2832 1.2734 1.2734 0.0098 0.77%
2025-05-20 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 1.2734 1.2734 1.2558 1.2558 0.0176 1.40%
2025-05-19 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 1.2558 1.2558 1.2590 1.2590 -0.0032 -0.25%
2025-05-16 018336 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 1.2590 1.2590 1.2650 1.2650 -0.0060 -0.47%
指數型-海外股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
HK創(chuàng)新藥 0.9799 1.01%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯接(QDII)A 1.0550 0.98%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯接(QDII)C 1.0500 0.97%
華安恒生生物科技指數發(fā)起式(QDII)A 1.2760 0.84%
華安恒生生物科技指數發(fā)起式(QDII)C 1.2742 0.84%
東證ETF 1.4643 0.77%
日經ETF 1.0800 0.61%
225ETF 1.4408 0.60%
日經225 1.3360 0.57%
華安三菱日聯日經225ETF聯接(QDII)A 0.9486 0.54%