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嘉實新興景氣混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018333)

今天最新凈值 0.9328 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9239 -0.0089 -0.9588%
  • 累計凈值：0.9328
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1014億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：臧金娟
近一季嘉實新興景氣混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實新興景氣混合發(fā)起式C(018333)基金累計收益率-3.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9262 0.9262 0.9328 0.9328 -0.0066 -0.71%
2025-05-21 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9328 0.9328 0.9323 0.9323 0.0005 0.05%
2025-05-20 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9323 0.9323 0.9282 0.9282 0.0041 0.44%
2025-05-19 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9282 0.9282 0.9319 0.9319 -0.0037 -0.40%
2025-05-16 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9319 0.9319 0.9348 0.9348 -0.0029 -0.31%
2025-05-15 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9348 0.9348 0.9504 0.9504 -0.0156 -1.64%
2025-05-14 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9504 0.9504 0.9446 0.9446 0.0058 0.61%
2025-05-13 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9446 0.9446 0.9610 0.9610 -0.0164 -1.71%
2025-05-12 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9610 0.9610 0.9364 0.9364 0.0246 2.63%
2025-05-09 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9364 0.9364 0.9469 0.9469 -0.0105 -1.11%
2025-05-08 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9469 0.9469 0.9420 0.9420 0.0049 0.52%
2025-05-07 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9420 0.9420 0.9436 0.9436 -0.0016 -0.17%
2025-05-06 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9436 0.9436 0.9216 0.9216 0.0220 2.39%
2025-04-30 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9216 0.9216 0.9159 0.9159 0.0057 0.62%
2025-04-29 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9159 0.9159 0.9184 0.9184 -0.0025 -0.27%
2025-04-28 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9184 0.9184 0.9188 0.9188 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9188 0.9188 0.9196 0.9196 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9196 0.9196 0.9233 0.9233 -0.0037 -0.40%
2025-04-23 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9233 0.9233 0.9127 0.9127 0.0106 1.16%
2025-04-22 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9127 0.9127 0.9095 0.9095 0.0032 0.35%
2025-04-21 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9095 0.9095 0.8986 0.8986 0.0109 1.21%
2025-04-18 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.8986 0.8986 0.9001 0.9001 -0.0015 -0.17%
2025-04-17 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9001 0.9001 0.8961 0.8961 0.0040 0.45%
2025-04-16 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.8961 0.8961 0.9092 0.9092 -0.0131 -1.44%
2025-04-15 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9092 0.9092 0.9154 0.9154 -0.0062 -0.68%
2025-04-14 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9154 0.9154 0.9035 0.9035 0.0119 1.32%
2025-04-11 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9035 0.9035 0.8885 0.8885 0.0150 1.69%
2025-04-10 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.8885 0.8885 0.8754 0.8754 0.0131 1.50%
2025-04-09 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.8754 0.8754 0.8597 0.8597 0.0157 1.83%
2025-04-08 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.8597 0.8597 0.8506 0.8506 0.0091 1.07%
2025-04-07 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.8506 0.8506 0.9507 0.9507 -0.1001 -10.53%
2025-04-03 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9507 0.9507 0.9634 0.9634 -0.0127 -1.32%
2025-04-02 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9634 0.9634 0.9600 0.9600 0.0034 0.35%
2025-04-01 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9600 0.9600 0.9498 0.9498 0.0102 1.07%
2025-03-31 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9498 0.9498 0.9594 0.9594 -0.0096 -1.00%
2025-03-28 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9594 0.9594 0.9657 0.9657 -0.0063 -0.65%
2025-03-27 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9657 0.9657 0.9637 0.9637 0.0020 0.21%
2025-03-26 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9637 0.9637 0.9615 0.9615 0.0022 0.23%
2025-03-25 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9615 0.9615 0.9765 0.9765 -0.0150 -1.54%
2025-03-24 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9765 0.9765 0.9736 0.9736 0.0029 0.30%
2025-03-21 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9736 0.9736 0.9964 0.9964 -0.0228 -2.29%
2025-03-20 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9964 0.9964 1.0058 1.0058 -0.0094 -0.93%
2025-03-19 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 1.0058 1.0058 1.0130 1.0130 -0.0072 -0.71%
2025-03-18 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 1.0130 1.0130 1.0011 1.0011 0.0119 1.19%
2025-03-17 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 1.0011 1.0011 1.0055 1.0055 -0.0044 -0.44%
2025-03-14 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 1.0055 1.0055 0.9938 0.9938 0.0117 1.18%
2025-03-13 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9938 0.9938 1.0061 1.0061 -0.0123 -1.22%
2025-03-12 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 1.0061 1.0061 1.0122 1.0122 -0.0061 -0.60%
2025-03-11 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 1.0122 1.0122 1.0062 1.0062 0.0060 0.60%
2025-03-10 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 1.0062 1.0062 1.0172 1.0172 -0.0110 -1.08%
2025-03-07 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 1.0172 1.0172 1.0199 1.0199 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 1.0199 1.0199 0.9909 0.9909 0.0290 2.93%
2025-03-05 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9909 0.9909 0.9850 0.9850 0.0059 0.60%
2025-03-04 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9850 0.9850 0.9839 0.9839 0.0011 0.11%
2025-03-03 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9839 0.9839 0.9803 0.9803 0.0036 0.37%
2025-02-28 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9803 0.9803 1.0176 1.0176 -0.0373 -3.67%
2025-02-27 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 1.0176 1.0176 1.0195 1.0195 -0.0019 -0.19%
2025-02-26 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 1.0195 1.0195 1.0006 1.0006 0.0189 1.89%
2025-02-25 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 1.0006 1.0006 0.9996 0.9996 0.0010 0.10%
2025-02-24 018333 嘉實新興景氣混合發(fā)起式C 0.9996 0.9996 1.0103 1.0103 -0.0107 -1.06%