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嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018333)

今天最新凈值 0.9328 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9239 -0.0089 -0.9588%
  • 累計(jì)凈值：0.9328
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1014億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：臧金娟
近一月嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C(018333)基金累計(jì)收益率4.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9262 0.9262 0.9328 0.9328 -0.0066 -0.71%
2025-05-21 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9328 0.9328 0.9323 0.9323 0.0005 0.05%
2025-05-20 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9323 0.9323 0.9282 0.9282 0.0041 0.44%
2025-05-19 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9282 0.9282 0.9319 0.9319 -0.0037 -0.40%
2025-05-16 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9319 0.9319 0.9348 0.9348 -0.0029 -0.31%
2025-05-15 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9348 0.9348 0.9504 0.9504 -0.0156 -1.64%
2025-05-14 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9504 0.9504 0.9446 0.9446 0.0058 0.61%
2025-05-13 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9446 0.9446 0.9610 0.9610 -0.0164 -1.71%
2025-05-12 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9610 0.9610 0.9364 0.9364 0.0246 2.63%
2025-05-09 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9364 0.9364 0.9469 0.9469 -0.0105 -1.11%
2025-05-08 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9469 0.9469 0.9420 0.9420 0.0049 0.52%
2025-05-07 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9420 0.9420 0.9436 0.9436 -0.0016 -0.17%
2025-05-06 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9436 0.9436 0.9216 0.9216 0.0220 2.39%
2025-04-30 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9216 0.9216 0.9159 0.9159 0.0057 0.62%
2025-04-29 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9159 0.9159 0.9184 0.9184 -0.0025 -0.27%
2025-04-28 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9184 0.9184 0.9188 0.9188 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9188 0.9188 0.9196 0.9196 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9196 0.9196 0.9233 0.9233 -0.0037 -0.40%
2025-04-23 018333 嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 0.9233 0.9233 0.9127 0.9127 0.0106 1.16%