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富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(018319)

今天最新凈值 0.9960 0.0025 0.2500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9960
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9416億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近半年富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C(018319)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9917 0.9917 0.9960 0.9960 -0.0043 -0.43%
2025-05-21 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9935 0.9935 0.0025 0.25%
2025-05-20 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9859 0.9859 0.0076 0.77%
2025-05-19 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9859 0.9859 0.9833 0.9833 0.0026 0.26%
2025-05-16 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9833 0.9833 0.9835 0.9835 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9900 0.9900 -0.0065 -0.66%
2025-05-14 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9900 0.9900 0.9866 0.9866 0.0034 0.34%
2025-05-13 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9866 0.9866 0.9883 0.9883 -0.0017 -0.17%
2025-05-12 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9802 0.9802 0.0081 0.83%
2025-05-09 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9835 0.9835 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9805 0.9805 0.0030 0.31%
2025-05-07 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9798 0.9798 0.0007 0.07%
2025-05-06 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9798 0.9798 0.9678 0.9678 0.0120 1.24%
2025-04-30 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9678 0.9678 0.9658 0.9658 0.0020 0.21%
2025-04-29 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9645 0.9645 0.0013 0.13%
2025-04-28 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9667 0.9667 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9667 0.9667 0.9650 0.9650 0.0017 0.18%
2025-04-24 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9675 0.9675 -0.0025 -0.26%
2025-04-23 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9675 0.9675 0.9626 0.9626 0.0049 0.51%
2025-04-22 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9626 0.9626 0.9613 0.9613 0.0013 0.14%
2025-04-21 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9613 0.9613 0.9529 0.9529 0.0084 0.88%
2025-04-18 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9532 0.9532 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9514 0.9514 0.0018 0.19%
2025-04-16 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9514 0.9514 0.9591 0.9591 -0.0077 -0.80%
2025-04-15 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9601 0.9601 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9601 0.9601 0.9548 0.9548 0.0053 0.56%
2025-04-11 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9471 0.9471 0.0077 0.81%
2025-04-10 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9313 0.9313 0.0158 1.70%
2025-04-09 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9313 0.9313 0.9206 0.9206 0.0107 1.16%
2025-04-08 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9206 0.9206 0.9116 0.9116 0.0090 0.99%
2025-04-07 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9116 0.9116 0.9900 0.9900 -0.0784 -7.92%
2025-04-03 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9900 0.9900 1.0015 1.0015 -0.0115 -1.15%
2025-04-02 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0000 1.0000 0.0015 0.15%
2025-04-01 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9979 0.9979 0.0021 0.21%
2025-03-31 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9979 0.9979 1.0036 1.0036 -0.0057 -0.57%
2025-03-28 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0087 1.0087 -0.0051 -0.51%
2025-03-27 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0063 1.0063 0.0024 0.24%
2025-03-26 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0055 1.0055 0.0008 0.08%
2025-03-25 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0095 1.0095 -0.0040 -0.40%
2025-03-24 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0081 1.0081 0.0014 0.14%
2025-03-21 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0211 1.0211 -0.0130 -1.27%
2025-03-20 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0282 1.0282 -0.0071 -0.69%
2025-03-19 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0304 1.0304 -0.0022 -0.21%
2025-03-18 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0240 1.0240 0.0064 0.62%
2025-03-17 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0227 1.0227 0.0013 0.13%
2025-03-14 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0061 1.0061 0.0166 1.65%
2025-03-13 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0111 1.0111 -0.0050 -0.49%
2025-03-12 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0125 1.0125 -0.0014 -0.14%
2025-03-11 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0092 1.0092 0.0033 0.33%
2025-03-10 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0141 1.0141 -0.0049 -0.48%
2025-03-07 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0135 1.0135 0.0006 0.06%
2025-03-06 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0010 1.0010 0.0125 1.25%
2025-03-05 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60%
2025-03-04 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9950 0.9950 0.9927 0.9927 0.0023 0.23%
2025-03-03 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9927 0.9927 0.9897 0.9897 0.0030 0.30%
2025-02-28 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9897 0.9897 1.0071 1.0071 -0.0174 -1.73%
2025-02-27 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0065 1.0065 0.0006 0.06%
2025-02-26 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0065 1.0065 0.9975 0.9975 0.0090 0.90%
2025-02-25 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9975 0.9975 1.0075 1.0075 -0.0100 -0.99%
2025-02-24 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0114 1.0114 -0.0039 -0.39%
2025-02-21 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0013 1.0013 0.0101 1.01%
2025-02-20 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0022 1.0022 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0022 1.0022 0.9977 0.9977 0.0045 0.45%
2025-02-18 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9977 0.9977 1.0017 1.0017 -0.0040 -0.40%
2025-02-17 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0021 1.0021 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0021 1.0021 0.9917 0.9917 0.0104 1.05%
2025-02-13 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9917 0.9917 0.9962 0.9962 -0.0045 -0.45%
2025-02-12 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9894 0.9894 0.0068 0.69%
2025-02-11 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9907 0.9907 -0.0013 -0.13%
2025-02-10 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9907 0.9907 0.9881 0.9881 0.0026 0.26%
2025-02-07 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9810 0.9810 0.0071 0.72%
2025-02-06 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9810 0.9810 0.9729 0.9729 0.0081 0.83%
2025-02-05 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9786 0.9786 -0.0057 -0.58%
2025-01-27 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9778 0.9778 0.0008 0.08%
2025-01-24 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9778 0.9778 0.9697 0.9697 0.0081 0.84%
2025-01-21 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9768 0.9768 0.9752 0.9752 0.0016 0.16%
2025-01-13 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9545 0.9545 -0.0040 -0.42%
2025-01-10 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9637 0.9637 -0.0092 -0.95%
2025-01-09 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9666 0.9666 -0.0029 -0.30%
2025-01-08 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9667 0.9667 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9667 0.9667 0.9632 0.9632 0.0035 0.36%
2025-01-06 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9642 0.9642 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9707 0.9707 -0.0065 -0.67%
2025-01-02 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9707 0.9707 0.9872 0.9872 -0.0165 -1.67%
2024-12-31 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9951 0.9951 -0.0079 -0.79%
2024-12-30 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9935 0.9935 0.0016 0.16%
2024-12-25 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9917 0.9917 0.9928 0.9928 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9928 0.9928 0.9839 0.9839 0.0089 0.90%
2024-12-23 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9843 0.9843 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9873 0.9873 -0.0030 -0.30%
2024-12-19 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9868 0.9868 0.0005 0.05%
2024-12-18 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9868 0.9868 0.9838 0.9838 0.0030 0.30%
2024-12-17 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9854 0.9854 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9854 0.9854 0.9896 0.9896 -0.0042 -0.42%
2024-12-13 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9896 0.9896 1.0045 1.0045 -0.0149 -1.48%
2024-12-12 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0045 1.0045 0.9977 0.9977 0.0068 0.68%
2024-12-11 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9930 0.9930 0.0047 0.47%
2024-12-10 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9915 0.9915 0.0015 0.15%
2024-12-09 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9888 0.9888 0.0027 0.27%
2024-12-06 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9797 0.9797 0.0091 0.93%
2024-12-05 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9797 0.9797 0.9817 0.9817 -0.0020 -0.20%
2024-12-04 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9839 0.9839 -0.0022 -0.22%
2024-12-03 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9817 0.9817 0.0022 0.22%
2024-12-02 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9751 0.9751 0.0066 0.68%
2024-11-29 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9683 0.9683 0.0068 0.70%
2024-11-28 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9683 0.9683 0.9757 0.9757 -0.0074 -0.76%
2024-11-27 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9637 0.9637 0.0120 1.25%
2024-11-26 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9653 0.9653 -0.0016 -0.17%
2024-11-25 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 0.9653 0.9653 0.9661 0.9661 -0.0008 -0.08%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%