招商添泰1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(018317)
今天最新凈值
1.0825
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0825
- 成立日期：2023-04-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0966億
- 最近資產(chǎn)：21.22億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：郭敏
今年以來招商添泰1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,招商添泰1年定開債發(fā)起式(018317)基金累計收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0827 |
1.0827 |
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1.0825 |
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| 2025-05-21 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
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1.0825 |
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| 2025-05-20 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0822 |
1.0822 |
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| 2025-05-19 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
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1.0822 |
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招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
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招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
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1.0814 |
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| 2025-05-08 |
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1.0800 |
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招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
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招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
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1.0794 |
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1.0790 |
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1.0791 |
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1.0790 |
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1.0791 |
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1.0791 |
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1.0790 |
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1.0786 |
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1.0784 |
1.0784 |
1.0784 |
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|
|
| 2025-04-14 |
018317 |
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1.0784 |
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1.0781 |
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1.0781 |
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1.0785 |
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1.0769 |
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1.0757 |
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1.0753 |
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1.0752 |
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018317 |
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1.0749 |
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1.0750 |
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018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
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1.0750 |
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1.0748 |
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018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
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1.0748 |
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1.0745 |
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1.0739 |
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018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
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1.0735 |
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招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
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1.0722 |
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1.0718 |
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招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
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1.0715 |
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1.0722 |
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018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0722 |
1.0722 |
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018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
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1.0718 |
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1.0712 |
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| 2025-03-12 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0712 |
1.0712 |
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1.0709 |
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| 2025-03-11 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0709 |
1.0709 |
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1.0718 |
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| 2025-03-10 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0718 |
1.0718 |
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1.0720 |
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-0.02% |
| 2025-03-07 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0720 |
1.0720 |
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1.0732 |
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| 2025-03-06 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0732 |
1.0732 |
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1.0736 |
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018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
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1.0736 |
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招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
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1.0735 |
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| 2025-03-03 |
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1.0733 |
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1.0729 |
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018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0729 |
1.0729 |
1.0729 |
1.0729 |
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| 2025-02-27 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0729 |
1.0729 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0733 |
1.0733 |
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1.0732 |
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018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
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1.0732 |
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1.0735 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0755 |
1.0755 |
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-0.08% |
| 2025-02-20 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0762 |
1.0762 |
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-0.07% |
| 2025-02-19 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0761 |
1.0761 |
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| 2025-02-18 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0779 |
1.0779 |
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1.0778 |
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018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0003 |
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招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0778 |
1.0778 |
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1.0774 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0768 |
1.0768 |
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0.06% |
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018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0759 |
1.0759 |
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招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
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1.0763 |
1.0760 |
1.0760 |
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018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0771 |
1.0771 |
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-0.01% |
| 2025-01-13 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0782 |
1.0782 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0789 |
1.0789 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0789 |
1.0789 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0793 |
1.0793 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0789 |
1.0789 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0784 |
1.0784 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0019 |
0.18% |
