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招商添泰1年定開債發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:018317)

今天最新凈值 1.0827 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0827
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0966億
  • 最近資產(chǎn)：21.22億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭敏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.51% 0.06% 0.32% 0.44% 3.22% 7.94% - 8.20%
同類排名 1228/3286 254/3399 181/3377 1177/3314 1445/2961 752/2438 -
招商添泰1年定開債發(fā)起式(018317)基金檔案
基金代碼 018317 基金簡稱 招商添泰1年定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-18~2023-04-24 成立日期 2023-04-25 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 郭敏 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 21.22億 最近份額 20.0966億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%