招商添泰1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(018317)
今天最新凈值
1.0825
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0825
- 成立日期：2023-04-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0966億
- 最近資產：21.22億
- 基金公司：招商基金
- 基金經理：郭敏
近一月招商添泰1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,招商添泰1年定開債發(fā)起式(018317)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0827 |
1.0827 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0825 |
1.0825 |
1.0824 |
1.0824 |
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| 2025-05-20 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0820 |
1.0820 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0820 |
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| 2025-05-15 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
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1.0820 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
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1.0817 |
1.0816 |
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| 2025-05-13 |
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招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0814 |
1.0814 |
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| 2025-05-12 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
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| 2025-05-09 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0810 |
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| 2025-05-08 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0810 |
1.0810 |
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1.0805 |
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| 2025-05-07 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0803 |
1.0803 |
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| 2025-05-06 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0794 |
1.0794 |
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| 2025-04-28 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0794 |
1.0794 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0004 |
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| 2025-04-25 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
018317 |
招商添泰1年定開債發(fā)起式 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0001 |
-0.01% |
