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易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(018312)

今天最新凈值 1.0690 0.0020 0.1900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0690
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4891億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張振琪
近一月易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A(018312)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018312 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0690 1.0690 0.0018 0.17%
2025-05-20 018312 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19%
2025-05-19 018312 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0662 1.0662 0.0008 0.08%
2025-05-16 018312 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2025-05-15 018312 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0685 1.0685 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 018312 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0685 1.0685 1.0675 1.0675 0.0010 0.09%
2025-05-13 018312 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0678 1.0678 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018312 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0666 1.0666 0.0012 0.11%
2025-05-09 018312 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2025-05-08 018312 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0662 1.0662 0.0004 0.04%
2025-05-07 018312 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0658 1.0658 0.0004 0.04%
2025-05-06 018312 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0631 1.0631 0.0027 0.25%
2025-04-30 018312 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0627 1.0627 0.0004 0.04%
2025-04-29 018312 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0620 1.0620 0.0007 0.07%
2025-04-28 018312 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0623 1.0623 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 018312 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2025-04-24 018312 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0622 1.0622 -0.0001 -0.01%